证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2022-042
山东国瓷功能材料股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 836,531,918.46 620,675,361.53 34.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 208,179,673.61 185,967,992.97 11.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 187,473,828.41 162,941,769.51 15.06%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -31,842,663.02 -77,328,098.09 58.82%
基本每股收益（元/股） 0.21 0.19 10.53%
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.19 10.53%
加权平均净资产收益率 3.56% 3.65% -0.09%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,511,880,181.91 7,878,786,719.57 -4.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,751,305,699.50 5,743,129,732.42 0.14%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -594,852.26
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 21,054,287.70
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 178,833.34
委托他人投资或管理资产的损益 1,023,365.22
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,079,153.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,689,516.86
减：所得税影响额 3,683,670.80
少数股东权益影响额（税后） 40,788.55
合计 20,705,845.20 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
报表项目 期末数 期初数 变动比率 变化原因
货币资金 1,054,040,781.32 1,907,320,240.07 -44.74%主要是由于提前归还借款和回购股份
应收票据 226,426,287.89 161,718,645.19 40.01%主要为销售增长，票据结算增加
预付款项 77,149,571.99 45,114,368.69 71.01%原材料预付增加
其他应收款 45,282,074.76 67,474,744.90 -32.89%报告期收到政府补贴款
其他流动资产 39,280,042.00 23,360,177.79 68.15%主要为关联方资金拆借
在建工程 298,905,675.72 228,190,102.17 30.99%募投项目建设投入增加
合同负债 24,143,381.06 13,755,744.78 75.51%处置持有待售资产预收款
应付职工薪酬 35,961,273.38 58,238,754.50 -38.25%发放上年绩效奖金
其他流动负债 166,789,036.77 113,281,920.56 47.23%主要为已背书未到期票据金额增加
其他非流动负债 191,655,005.72 691,655,005.72 -72.29%归还借款
库存股 199,989,068.83 100.00%股票回购
单位：元
报表项目 本报告期 上年同期 变动比率 变化原因
营业收入 836,531,918.46 620,675,361.53 34.78%主要为报告期各板块收入上升
营业成本 488,861,734.22 317,721,201.88 53.87%报告期内与收入同向增长
财务费用 -1,527,846.56 -3,234,803.82 52.77%本期借款利息支出增加
信用减值损失 -15,784,514.68 -5,822,019.90 171.12%本期销售收入上升
投资收益 2,427,026.11 4,757,221.17 -48.98%暂时性闲置募集资金理财减少
营业外收入 5,413,284.32 10,053,547.01 -46.16%与收益相关的政府补助减少
营业外支出 1,027,002.93 235,136.03 336.77%本期处置报废资产
单位：元
报表项目 本报告期 上年同期 变动比率 变化原因
经营活动产生的现金流量净额 -31,842,663.02 -77,328,098.09 58.82%本期销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额 -128,160,514.82 -492,441,280.62 73.97%理财产品到期赎回
筹资活动产生的现金流量净额 -699,552,172.38 -20,998,012.06 -3231.52%归还借款和回购股份
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
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