山东国瓷功能材料股份有限公司
2020年度财务决算报告
2020年,全球经历着百年未有之大变局，在党中央的坚强领导下，我国经济经受住了新冠疫情考验。随着疫情逐渐被控制，公司积极组织复工复产，努力消除疫情产生的不利影响。公司紧密围绕年初制定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，不断加强技术升级和产品迭代，活学善用精益改善理念，努力创造优良的经营业绩回馈广大股东。
2020年，公司实现营业收入254,225.74万元，比上年同期增长18.08%；实现利润总额71,543.83万元，比上年同期增长15.00%；归属上市公司股东的净利润57,384.03万元，比去年同期增长14.64%；归属上市公司股东扣非后净利润53,938.97万元，比上年同期增长14.51%。
公司2020年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第ZC10025号审计，出具标准无保留意见的审计报告。现将2020年度的财务决算情况报告如下：
一、2020年度主要财务数据
单位：人民币元
项目 2020 年 2019 年 本年比上年增减
营业收入 2,542,257,374.57 2,153,079,393.87 18.08%
利润总额 715,438,343.22 622,114,239.69 15.00%
净利润 621,190,220.49 543,515,784.90 14.29%
归属于上市公司股东的净利润 573,840,299.36 500,563,277.38 14.64%
归属于上市公司股东的扣除非经 539,389,691.57 471,027,853.35 14.51%
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 772,156,561.01 484,259,397.15 59.45%
基本每股收益（元/股） 0.60 0.52 15.38%
稀释每股收益（元/股） 0.60 0.52 15.38%
加权平均净资产收益率 14.70% 14.64% 0.06%
项目 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减
资产总额 6,024,947,504.49 4,805,661,836.55 25.37%
归属于上市公司股东的净资产 4,995,224,063.61 3,652,265,870.54 36.77%
报告期内，尽管阶段性受到新冠疫情的影响，催化材料板块、电子材料板块等业务依旧保持稳定持续的增长，进而带动了整体业绩的增长。
二、2020年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产构成情况
单位：人民币元
2020 年末 2019 年末
指标 占总资产比 占总资产 比重增减
金额 例 金额 比例
货币资金 1,169,873,863.02 19.42% 299,984,878.95 6.24% 13.18%
交易性金融资产 150,000,000.00 2.49% 48,000,000.00 1.00% 1.49%
应收账款 1,007,535,731.13 16.72% 874,850,783.87 18.20% -1.48%
存货 493,377,979.84 8.19% 570,648,859.10 11.87% -3.68%
固定资产 1,094,612,065.05 18.17% 990,870,612.00 20.62% -2.45%
无形资产 133,575,417.65 2.22% 141,826,175.08 2.95% -0.73%
商誉 1,532,398,407.55 25.43% 1,534,363,827.21 31.93% -6.50%
其他资产 443,574,040.25 7.36% 345,116,700.34 7.18% 0.18%
资产总计 6,024,947,504.49 100.00% 4,805,661,836.55 100.00% 0.00%
2020年度公司整体业务运作良好，主要资产结构稳键:
公司向特定对象发行股票，募集资金8.36亿元投向“超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化”、“汽车用蜂窝陶瓷制造项目”及“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”等
进一步改善资产结构，提升竞争力水平。
通过国瓷业务系统（CBS）赋能，公司将应收账款和库存管控作为精益改善的重点，强化客户回款风险管控，另外从规范销售、生产和采购计划的管理流程开始，着力提高销售计划准确率和库存周转效率，进一步提升现金周转率，以此保障公司持续高速、高质量发展。
公司主要资产增减变动情况如下：
单位：人民币元
项目 2020 年度 2019 年度 变动幅度 变动原因
货币资金 1,169,873,863.02 299,984,878.95 289.98%主要是本期向特定对象发行
股份收到募集资金
主要是本期对暂时性闲置募
交易性金融资产 150,000,000.00 48,000,000.00 212.50% 集资金进行现金管理购买理
财产品
应收款项融资 164,004,107.31 66,850,057.42 145.33% 主要是因为票据结算增加
其他应收款 14,500,974.11 48,235,086.12 -69.94%主要是全部收回年初应收政
府补助款
其他流动资产 22,615,359.93 16,472,841.59 37.29% 本期待抵扣进项税增加
主要是本报告期上海涌瓷由
长期股权投资 47,690,806.87 10,615,081.39 349.27% 其他权益工具投资转入长期
股权投资
固定资产 1,094,612,065.05 990,870,612.00 10.47% 主要是在建工程转固
在建工程 94,263,826.28 82,591,254.81 14.13%主要是本期蜂窝陶瓷项目扩
产投入增加
无形资产 133,575,417.65 141,826,175.08 -5.82% 主要是无形资产正常摊销
（二）负债情况以及偿债能力分析
1、公司主要负债情况及变动原因如下：
单位：人民币元
项目 2020 年度 2019 年度 变动幅度 变动原因
短期借款 - 200,800,000.00 -100.00%本期偿还短期借款
应付账款 217,170,263.99 178,809,905.37 21.45%公司结算信用良好，部分供应
商给予信用额度增加
长期借款 - 35,800,000.00 -100.00%本期偿还长期借款
2、偿债能力分析：
项目 2020 年 12 月31 日 2019 年 12 月31 日
资产负债率（%） 10.88% 17.70%
流动比率（倍） 5.60 2.69
速动比率（倍） 4.70
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