广东金明精机股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕671 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商长城证券股份有限公司于 2017 年 8 月 7 日向特定对象非公开发行普通股
（A 股）股票 35,832,849 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.87 元。截至 2017 年 8
月 16 日止，本公司共募集资金 461,168,766.63 元，扣除发行费用 12,144,225.10 元，募集
资金净额 449,024,541.53 元。
截止 2017 年 8 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东正中珠江会
计师事务所（特殊普通合伙）以“广会验字[2017]G16044510110 号”验资报告验证确认。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 44,902.45 万元，其中：公司
于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,314.53 万元；于 2017
年 8 月 16 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 44,388.26 万元；本年
度使用募集资金 514.19 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 万元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东金明精机股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2012 年第一届第十五次董事会审议通过，并于 2015 年第二届第二十三次董事会、于 2020 年第四届第十二次董事会对其进行修改。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行开设募集资金专项账户，并连同长城证
券股份有限公司于 2017 年 9 月 8 日分别与中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国工商
银行股份有限公司汕头安平支行签署了《募集资金三方监管协议》，于 2017 年 10 月 19 日与
深圳智慧金明科技有限公司、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行签署了《募集资金四
方监管协议》。经公司 2020 年 6 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司持
续督导保荐机构由长城证券股份有限公司变更为五矿证券有限公司。公司及五矿证券有限公司于 2020 年 7 月与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》；
与深圳智慧金明科技有限公司、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
中国民生银行股份有 699875222 - 已销户
限公司汕头分行
中国工商银行股份有 2003020329200299056 - 已销户
限公司汕头安平支行
中国工商银行股份有 2003020329200298704 - 已销户
限公司汕头安平支行
合 计 -
三、2021 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
广东金明精机股份有限公司（盖章）
二〇二二年三月四日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：广东金明精机股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 44,902.45 本年度投入募集资金总额 514.19
报告期内变更用途的募集资金总额 386.08
累计变更用途的募集资金总额 40,947.82 已累计投入募集资金总额 44,902.45
累计变更用途的募集资金总额比例 91.19%
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 的效益 预计效益 是否发生重
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
特种多功能膜智慧工厂建设项目 是 16,426.36 21,523.62 128.11 21,523.62 100.00 2020 年 12 731.73 否 否
月
农用生态膜智能装备建设项目 是 11,362.73 - - - - - - - 是
云端大数据智慧服务平台建设项 是 7,643.49 750.23 - 750.23 100.00 2021 年4 月 9.97 否 是
目
补充流动资金 是 15,184.30 22,628.60 386.08 22,628.60 100.00 - - - -
合计 50,616.88 44,902.45 514.19 44,902.45 - - 741.70 - -
1.根据公司募集资金投资项目实施进度，结合当前市场环境，为了充分保障募集资金投资项目的实施质量及募集资金的使用效率，经 2020 年
4 月 20 日召开的公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议，公司对特种多功能膜智慧工厂建设项目和云端大数据智慧服
未达到计划进度或预计收益的情 务平台建设项目进行了延期。2.截至 2020 年 12 月 31 日，云端大数据智慧服务平台建设项目实施后，场地投入金额远低于预期，导致募集资
况和原因（分具体募投项目） 金投入进度缓慢；从项目实施方面，由于国内外宏观经济形势波动较大，行业变化较快，产业的转型升级及软件的更新换代需要一定过程，
市场培育需要一定的时间，对该项目的实施环境、工程进度等造成了不利影响，项目推进、合同执行存在客观制约，产品运营和大规模市场
业务推广仍不具备充分条件，相关工作进展及效果低于预期，为进一步提高募集资金的使用效率，经公司审慎研究，终止该募集资金投资项
目并将结余募集资金用于永久补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况 1.截至 2018 年 12 月 31 日，由于国内外宏观经济形势波动较大，行业变化较快，对农用生态膜智能装备建设项目的实施环境、工程进度、设
说明 备供应等造成了不利影响，项目推进、合同执行存在客观制约，预计难以如期达产，项目可行性发生重大变化。2.截至 2020 年 12 月 31 日，
由于国内外宏观经济形势波动较大，行业变化较快，产业的转型升级及软件的更新换代需要一定过程，市场培育需要一定的时间，对云端大
数据智慧服务平台建设项目的实施环境、工程进度等造成了不利影响，项目推进、合同执行存在客观制约，产品运营和大规模市场业务推广
仍不具备充分条件，为进一步提高募集资金的使用效率，经公司研究，终止该募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进 无
展情况
募集资金投资项目实施地点变更 2017 年 9 月 25 日第三届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的公告》，“云端大数据
情况 智慧
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