广东金明精机股份有限公司董事会
关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的
专 项 报 告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东金明精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]671 号）核准，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币
普通股（A 股）35,832,849 股，每股面值 1 元，每股发行价格 12.87 元。截至
2017 年 8 月 16 日，公司募集资金总额为人民币 461,168,766.63 元，扣除发行
费用合计人民币 12,872,878.63 元（其中增值税进项税 728,653.53 元）后，实际募集资金净额为人民币 449,024,541.53 元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具“广会验字[2017]G16044510110号”验资报告验证。
（二）2020 年半年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
本期转 本年使用金额
累计利息收入 以前年度已使用 回暂时
募集资金净额 扣除手续费净 金额 性补充 直接投入承诺投 本期永久补充流 期末余额
额 流动资 资项目金额 动资金金额 其他
金
449,024,541.53 19,934,267.18 301,457,098.93 - 8,360,452.84 - - 159,141,256.94
截至 2020 年 6 月 30 日止，2017 年非公开发行金额中，公司累计直接投入项目运用的募集资金 215,118,851.77 元，永久性补充
流动资金 94,698,700.00 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 19,934,267.18 元，剩余募集资金余额 159,141,256.94 元(其中募
集资金专户余额为 13,141,256.94 元，暂时闲置募集资金购买尚未到期的理财产品余额为 146,000,000.00 元)。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东金明精机股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于 2012
年 1 月 13 日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，并于 2015 年 6 月 9 日
经公司第二届董事会第二十三次会议审议修订。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
2、募集资金管理制度的执行
公司分别在中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行开设募集资金专项账户，分别用于特种多功能膜智慧工厂建设项目、农用生态膜智能装备建设项目、云端大数据智慧服务平台建设项目募集资金的存储和使用。
公司及长城证券股份有限公司于 2017 年 9 月分别与中国民生银行股份有限
公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2017 年 10 月与深圳智慧金明科技有限公司、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行签订了《募集资金四方监管协议》。
经公司 2020 年 6 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司持
续督导保荐机构由长城证券股份有限公司变更为五矿证券有限公司。公司及五矿证券有限公司于 2020 年 7 月与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》；与深圳智慧金明科技有限公司、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行签订了《募集资金四方监管协议》。
三方、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为
159,141,256.94 元。募集资金的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开 户 银 行 银行账号 存款方式 存款余额 备注
中国民生银行股份有
699875222 活期存款 8,119,090.36 -
限公司汕头分行
中国工商银行股份有
2003020329200299056 活期存款 5,022,166.58
限公司汕头安平支行
小计 13,141,256.94
理财产品余额 146,000,000.00
合计 159,141,256.94
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，2017 年非公开发行所募集资金的实际使用情况
如下：
募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币万元
募集资金总额 44,902.45
本年度投入募集资金总额 836.05
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 27,789.09
已累计使用募集资金总额 30,981.75
累计变更用途的募集资金总额比例 61.89%
是否已 截至期末投资 项目达到预 是否 项目可行性
承诺投资项目和超募 变更项 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度 截至期末累计 进度(%)(3)＝ 定可使用状 本年度实现 达到 是否发生重
资金投向 目 投资总额 (1) 投入金额 投入金额(2) (2)/(1) 态日期 的效益 预计 大变化
效益
承诺投资项目
特种多功能膜智慧工 是 - - - 否
厂建设项目 16,426.36 27,789.09 646.94 20,761.66 74.71
农用生态膜智能装备
建设项目 是 11,362.73 - - 0.00 - - - 是
云端大数据智慧服务
平台建设项目 否 7,643.49 7,643.49 189.11 750.22 9.82 - - - 否
补充流动资金 否 15,184.30 9,469.87 - 9,469.87 100.00 - - - -
合 计 50,616.88 44,902.45 836.05 30,981.75 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 特种多功能膜智慧工厂建设项目、云端大数据智慧服务平台建设项目未达到计划进度的相
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