证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2020-064
广东金明精机股份有限公司
关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目并
将结余资金用于永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”或“金明精机”）
于 2020 年8 月 12 日召开的第四届董事会第九次会议及第四届监事会
第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》，同意在《关于变更公司相关承诺的议案》获得公司股东大会批准的前提下，变更部分募集资金用途及终止部分募投项目并使用 14,859.54 万元永久补充流动资金（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），本次事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金用途及终止部分募投项目的概述
（一）本次募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东金明精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]671 号）核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）35,832,849 股。发行价格为 12.87 元/
股，募集资金总额为人民币 461,168,766.63 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 449,024,541.53 元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G16044510110 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。
根据公司于 2016 年 9 月 26 日披露《广东金明精机股份有限公司
2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》、2018 年 1 月 19 日披露《关
于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-005）、2019 年 1月 24 日披露《关于变更部分募集资金用途的公告》（2019-007）等相关公告，公司募集资金将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 特种多功能膜智慧工厂建设项目 46,014.22 27,789.09
2 云端大数据智慧服务平台建设项目 10,588.16 7,643.49
3 补充流动资金 15,184.30 9,469.87
合计 71,786.68 44,902.45
注：1、公司于 2018 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第
八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将募集资金投资项目之一“特种多功能膜智慧工厂建设项目”原建设内容功能型软包装高端膜产业变更为建设特种多功能膜中的光学基材薄膜生产线及智慧工厂，并将项目总投资由22,822.13 万元调整为 46,014.22万元，其中运用募集资金 16,426.36 万元。该议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
2、公司于 2019 年 1 月 25 日召开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五
次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原募集资金投资项目“农用生态膜智能装备建设项目”募集资金及利息收入变更用于“特种多功能膜智慧工厂建设项目”，变更用途的募集资金金额为 11,362.73 万元，实施主体、实施地点保持不变。该议案已经公
司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
3、公司于 2019年 9 月 6 日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人
民币 15,000 万元的闲置募集资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低
风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资。该额度在公司 2019 年第二次临时股
东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。
（二）变更决策程序
本次拟变更部分募集资金用途及终止部分募投项目并将结余资
金用于永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第九次会议及
第四届监事会第七次会议审议通过。该事项不涉及关联交易，也不涉
及重大资产重组。
本次拟变更部分募集资金用途及终止部分募投项目并将结余资
金用于永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金用途及终止部分募投项目原因
（一）原募投项目投资计划和实际投资情况
1、募集资金使用情况
截至 2020 年 7 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
实施 募集资金投入 累计已投入 未使用募集资 达到预计可使用
项目名称 主体 金额占募集资 金额（万元） 金余额（不含 状态日期 预计效益
金总额的比例 利息）（万元）
特种多功能膜智 公司 61.88% 20,814.01 6,975.08 2021 年 4 月 15 日 内部 收益
慧工厂建设项目 率 20.42%
云端大数据智慧 智慧 内部 收益
服务平台建设项 金明 17.02% 750.23 6,893.26 2021 年 4 月 15 日 率 21.26%
目
注 1：“云端大数据智慧服务平台建设项目”的实施主体为公司全资子公司深圳智慧金
明科技有限公司（简称“智慧金明”）。
注 2：截至目前，公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 15,000万元。
2、募投项目投资构成及进展情况
（1）特种多功能膜智慧工厂建设项目计划投资构成如下：
序号 工程或费用名称 投资额（万元） 占总投资额比例
一 工程建设 37,217.30 80.88%
1 建筑工程 9,350.20 20.32%
2 设备购置 26,577.00 57.76%
3 安装工程 1,290.10 2.80%
二 工程建设其他投资 2,023.96 4.40%
1 土地使用权 1,674.64 3.64%
2 其他投资 349.32 0.76%
三 铺底流动资金 6,772.96 14.72%
项目总投资 46,014.22 100%
截至 2020 年 7 月 31 日，该项目募集资金累计投入 20,814.01 万
元，募集资金投资进度为 74.90%，主要用于项目的厂房建设、配套设施、一条双向拉伸光学基材薄膜生产线的硬件设备购置及安装工程等。
（2）云端大数据智慧服务平台建设项目计划投资构成如下：
序号 投资内容 投资额（万元） 占总投资额比例
一 建设投资 7,884.55 74.47%
1 场地投入 3,977.45 37.57%
2 软硬件投入 3,762.10 35.53%
3 云基础设施租赁费 145.00 1.37%
二 基本预备费 394.23 3.72%
三 研发费用 1,392.30 13.15%
四 铺底流动资金 917.08 8.66%
合计 10,588.16 100%
截至 2020 年 7 月 31 日，该项目募集资金累计投入 750.23 万元，
募集资金投资进度为 9.82%，主要用于项目的硬件投入、软件投入、
云基础设施租赁等。
3、募集资金余额及专户储存情况
截至 2020 年 7 月 31 日，募集资金余额及专户储存情况如下:
单位：万元
募集资金专户余 购买的理财产品 尚未使用募集
项目名称 募集资金专户开户行及账号 额(含利息收入) 尚未到期金额 资金余额（含利
息收入）
特种多功能膜智慧 中国民生银行股份有限公 395.69 8,000.00 8,395.69
工厂建设项目 司汕头分行 699875222
云端大数据智慧服 中国工商银行股份有限公
务平台建设项目 司汕头
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