证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2020-023
无锡和晶科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将 2019 年度（自
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，以下简称“报告期”）募集资金存放与使用
情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证监会《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]352 号）核准公司非公开发行 14,958,447
股普通股（A 股），每股发行价为 36.10 元/股，共募集资金 539,999,936.70 元，扣
除承销费 8,000,000.00 元后的募集金额为 531,999,936.70 元；扣除与本次发行相关的中介费用及其他发行费用 2,007,184.92 元，实际募集资金净额为 529,992,751.78元。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 5 日对公司配套募集
资金的到账情况进行了审验，并出具了苏公 W[2016]B062 号的《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2019 年12 月 31 日，公司募集资金已累计使用 533,077,523.49 元（含利息）；
其中公司募集资金专户累计使用 495,872,220.18 元，公司原全资子公司上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润科技”）募集资金专户累计使用 37,205,303.31 元。
本报告期，公司募集资金共计支出 118,275,092.83 元。截至 2019 年 12 月 31 日，
本次募集资金已全部使用完毕，公司募集资金专户及原全资子公司澳润科技募集资金专户均在报告期内完成销户。具体使用情况如下：
1、公司募集资金专户
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 529,992,751.78
减：公司已累计使用募集资金 495,872,220.18
1、支付购买澳润科技 100%股权的现金对价 105,593,546.60
2、补充公司流动资金及偿还公司银行借款 270,000,000.00
3、支付各项中介费用 2,003,580.75
4、永久补充流动资金 118,275,092.83
减：支付各类手续费 2,754.28
加：收到银行利息 3,028,757.53
减：增资澳润科技用于在建项目（注） 38,860,539.28
加：澳润科技募集资金专户转回公司变更为永久 1,714,004.43
补充流动资金
公司募集资金专户期末余额 0.00
2、原全资子公司澳润科技募集资金专户
单位：人民币元
项目 金额
澳润科技募集资金账户总额 38,860,539.28
减：澳润科技已累计使用募集资金 37,205,303.31
1、下一代信息网络技术验证及产业试验平台 10,852,037.48
2、无线业务新媒体云服务平台 26,353,265.83
减：支付各类手续费 966
项目 金额
加：收到银行利息 59,734.46
减：转回和晶科技变更为永久补充流动资金 1,714,004.43
澳润科技募集资金专户期末余额 0.00
注：公司本次募集的配套资金用途之一为增资澳润科技用于在建项目，即“无线业务新媒体云服务平台”和“下一代信息网络技术验证及产业试验平台”项目。为专项存储和使用公司发行股份募集的上述用途的配套资金，澳润科技在兴业银行股份有限公司上海分行开立了募集资金专户（账号：216200100101300387）,具体使用情况详见“2、原全资子公司澳润科技募集资金专户”。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户及原全资子公司澳润科技募集资金专
户内的资金已使用完毕并完成销户。
（二）募集资金的管理情况
公司根据所制定的《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。募集资金严格按照招股说明书所列用途使用，不得随意改变。募集资金支出严格履行资金使用审批手续，公司独立董事、监事会对募集资金使用情况进行日常监督，按季度对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会。报告期内，公司现行有效的《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。
公司与独立财务顾问东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)分别与招商银行股份有限公司台州玉环支行、交通银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户（交通银行股份有限公司无锡分行的募集资金专户的募集资金已全部使用完毕，根据三方监管协议约定已完成销户）；原全资子公司澳润科技按照相关规定与公司及财务顾问东方花旗、开户行兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述募集资金专户开户相关事项的公告文件公司已分别于 2016 年 5 月 5 日、2016 年 5
月 26 日、2018 年 8 月 21 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上。
以上监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。截至本报告期末，澳润科技开设在兴业银行股份有限公司上海分行的募集资金专户及公司开设在江苏银行股份有限公司无锡分行的募集资金专户均已使用完毕并销户。
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
公司分别于2018年12月28日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二
次会议、2019 年 1 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止
募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金暨变更募集资金用途的议案》，同意公司终止募集资金对“增资澳润科技用于在建项目”的投入，并将公司及澳润科技的募集资金专户内的募集资金余额（含利息，具体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准）全部用于补充公司的流动资金，已用于暂时补充流动资金的募集资金不再转回募集资金专户。报告期内，公司实际用于永久补充流动资金的募集资金金额为118,275,092.83 元（含利息），募集资金的使用情况详见附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合原募投项目的市场、行业等整体环境以及公司的战略发展规划和实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，优化改善公司流动资金状况，公司决定终止实施“增资澳润科技用于在建项目（即“无线业务新媒体云服务平台”和“下一代信息网络技术验证及产业试验平台”）”，并将剩余的全部募集资金（实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充公司的流动资金。
2018 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会
议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金暨变更募集资金用途的议案》，公司独立董事同意公司本次变更募集资金用途事项并将该事项提交公司股东大会审议；公司相关重大资产重组事项的独立财务顾问东方花旗证券有限公司出具了专项意见，对公司本次终止募集资金投资项目并变更募集资金用途
永久补充流动资金事项无异议。2019 年 1 月 18 日，公司召开 2019 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金暨变更募集资金用途的议案》，同意公司本次终止募集资金投资项目并变更募集资金用
途永久补充流动资金事项（具体内容详见公司分别于 2018 年 12 月 28 日、2019 年 1
月 18 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。
报告期内，公司实际用于永久补充流动资金的募集资金金额为 118,275,092.83
元（含利息），变更募集资金投资项目的相关情况详见附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理办法》及相关监管法规的规定和要求管理、存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违反相关规定的情形。
附件 1：《募集资金使用情况对照表》
附件 2：《变更募集资金投资项目情况表》
无锡和晶科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
附件 1：募集资金使用情况对照
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