重庆梅安森科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用
指引—发行类第 7 号》有关规定，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅
安森”或“公司”）董事会编制了截至 2024 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资
金使用情况报告》。
一、前次募集资金的基本情况
（一）前次募集资金金额及到账时间
经中国证监会“证监许可[2020]3061 号”文核准，公司向特定对象发行股
票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为 154,289,966.85
元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民
币 147,904,005.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 25 日划至公司指定账户。上
述资金到账情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[2021]
第 00015 号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截至2024年9月 备注
30 日余额
含利息收入
渤海银行重庆分 2051637671000138 52,364,641.99 2,016.34 和扣除银行
行营业部 手续费的净
额
含利息收入
交通银行重庆南 500500140013001020413 96,453,626.74 13,033,493.49 和扣除银行
岸支行 手续费的净
额
合计 148,818,268.73 13,035,509.83
[注]：公司本次募集资金净额为人民币 147,904,005.56 元，与初始存放金额差额
部分系尚未支付的发行费用。
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
三、前次募集资金变更情况
2024 年 7 月 5 日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十
一次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》，并于 2024 年 7 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本次终止的募集资金投资项目为“基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管
控平台项目”，该项目拟投入募集资金总金额为 3,800.00 万元，截至 2024 年 6
月 30 日，该募集资金投资项目累计投入募集资金 760.83 万元，公司将该项目剩
余募集资金3,039.17 万元永久补充流动资金，占公司前次募集金净额的 20.55%。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：万元
投资项目 项目总投资 调整前募集 调整后募集 实际投入募 差异 差异原因
资金投入 资金投入 集资金总额 金额
基于 5G+AI 技术 项目尚未
的智慧矿山大数 13,216.41 10,000.00 7,600.00 6,515.26 1,084.74 建设完毕
据管控平台项目
基于 5G+AI 技术 项目终
的智慧城市管理 6,842.10 5,000.00 3,800.00 760.83 3,039.17 止，变更
大数据管控平台 为补充流
项目 动资金
“基于
5G+AI 技
术的智慧
城市管理
补充流动资金 4,500.00 4,500.00 3,390.40 6,477.09 -3,086.69 大数据管
控平台项
目”终止，
剩余募集
资金（含
含利息收
入和扣除
银行手续
费的净
额）变更
为补充流
动资金
合计 24,558.51 19,500.00 14,790.40 13,753.18 1,037.22 -
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
（一）前次募集资金投资项目对外转让情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
（二）前次募集资金投资项目置换情况
公司于 2021 年 5 月 11 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会
第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计
19,655,559.00 元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金进行了专项鉴证并出具了《重庆梅安森股份有
限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》（中喜专审字
【2021】第 01095 号）。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目中，“基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项
目”目前尚处于建设中，预计于 2024 年 12 月 31 日前完工，因此暂时无法核算
经济效益；“基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”已终止实施
并变更为永久补充流动资金，因此无法核算经济效益；“补充流动资金”项目不
直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况说明
（一）闲置募集资金的使用情况
1、公司于 2021 年 8 月 17 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监
事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2022 年 1 月 27 日已将上
述用于暂时补充流动资金的 3,000 万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 6 个月。
2、公司于 2022 年 3 月 11 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事
会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
