证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-025
重庆梅安森科技股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3061 号”文核准，公司向特定
对象发行股票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为
154,289,966.85 元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集
资金净额为人民币 147,904,005.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 25 日划至公
司指定账户。上述资金到账情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 出具 的中喜验字[2021]第 00015 号《验资报告》验证。
鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟募集资金总额，
公司于 2021 年 3 月 5 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十
六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 的议案》。调整情况如下：
序 项目总投资 调整前募集资 调整后募集资
号 项目 （万元） 金投入（万 金投入（万
元） 元）
1 基于 5G+AI 技术的智慧矿山 13,216.41 10,000.00 7,600.00
大数据管控平台项目
2 基于 5G+AI 技术的智慧城市 6,842.10 5,000.00 3,800.00
管理大数据管控平台项目
3 补充流动资金 4,500.00 4,500.00 3,390.40
合计 24,558.51 19,500.00 14,790.40
（二） 募集资金使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 61,247,120.24 元（含累计收取
存款利息 2,388,194.60 元），明细如下表：
项目 金额（元）
募集资金净额 147,904,005.56
减：已累计投入募集资金金额 89,042,285.46
手续费支出 2,794.46
加：利息收入 2,388,194.60
尚未使用的募集资金余额 61,247,120.24
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《重庆梅安森科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），2022 年 5 月23 日本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，对《募集资金管理办法》进行了修订、完善。
同时，公司及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）于
2021 年 3 月 15 日分别与募集资金存储银行交通银行股份有限公司重庆市分行、
渤海银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）公司募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户实际余额为 61,247,120.24 元，具
体存放情况如下：
开户银行 银行账号 余额 （元） 账户性
质
渤海银行重庆分行营业部 2051637671000138 30,852,990.30 活期
小计 30,852,990.30
交通银行重庆南岸支行 500500140013001020413 30,394,129.94 活期
小计 30,394,129.94
合计 61,247,120.24
三、本报告期募集资金的实际使用情况
公司 2023 年度募集资金的实际使用情况详见后文“附表 1：募集资金使用
情况对照表”。
本报告期不存在募集资金变更项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 25 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 14,790.40 本年度投入募集资 596.24
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资 8,904.23
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 截至期末 项目可行
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 投资进度 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
金投向 （含部分 承诺投资 资总额 入金额 累计投入 （%） 用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
变更） 总额 （1） 金额(2) (3)＝ 化
(2)/(1)
承诺投资项目
基于 5G+AI 技术的智慧
矿山大数据管控平台项 否 10,000.00 7,600.00 596.24 4,753 62.54% 2024 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
目
基于 5G+AI 技术的智慧
城市管理大数据管控平 否 5,000.00 3,800.00 0 760.83 20.02% 2024 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
台项目
补充流动资金 否 4,500.00 3,390.40 — 3,390.40 100.00% — 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 — 19,500.00 14,790.40 596.24 8,904.23 60.20% — 不适用 不适用 否
超募资金投向 不适用
1、“基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目”与“基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”项目
建设中涉及各类设备及软件采购、调试安装等，在建设过程中，因技术研发设计、部分采购、发货运输及安装调试周期
均有所延长，项目整体进度放缓，实施进度未达预期，公司充分考虑建设周期与资金实际使用情况，经审慎研究决定，
将上述两个募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 12 月 31 日。公司已于 2022 年 12 月 16 日召开第五届董
未达到计划进度或预计 事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过该议案。
收益的情况和原因（分 2、鉴于目前市场上关于智慧化及数字化相关技术更新迭代较快，对应用端的影响不仅限于 5G 及 AI 技术应用的影响，
具体项目） 为保证公司平台产品的先进性及资金运用效率，公司主动放缓进度，拟待技术需求进一步明确后继续实施，故将“基于
5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目”和“基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”两个募投项
目达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月 31 日。公司已于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第二十二次会
议、第五届监事会第十七次会议审议通过该议案。
项目可行性发生重大变 不
查看PDF原文
