证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2021-072
重庆梅安森科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3061 号”文核准，公司向特
定对象发行股票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为
154,289,966.85 元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集
资金净额为人民币 147,904,005.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 25 日划至公
司指定账户。上述资金到账情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 出具
的中喜验字[2021]第 00015 号《验资报告》验证。
鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟募集资金总额，
公司于 2021 年 3 月 5 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十
六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额
的议案》。调整情况如下：
序 项目 项目总投资 调整前募集资 调整后募集资
号 （万元） 金投入（万元） 金投入（万元）
1 基于 5G+AI 技术的智慧矿山 13,216.41 10,000.00 7,600.00
大数据管控平台项目
2 基于 5G+AI 技术的智慧城市 6,842.10 5,000.00 3,800.00
管理大数据管控平台项目
3 补充流动资金 4,500.00 4,500.00 3,390.40
合计 24,558.51 19,500.00 14,790.40
（二） 募集资金使用金额及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 73,814,881.89 元（含累计收取存
款利息 553,018.89 元），明细如下表：
项目 金额（元）
募集资金净额 147,904,005.56
减：已累计投入募集资金金额 74,641,374.56
手续费支出 768.00
加：利息收入 553,018.89
尚未使用的募集资金余额 73,814,881.89
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《重庆梅安森科技股份有限 公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），2021 年 3 月 18 日本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<募集资金管 理办法>的议案》，对《募集资金管理办法》进行了修订、完善。
同时，公司及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分 别与募集资金存储银行交通银行股份有限公司重庆市分行、渤海银行股份有限公 司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并定 期向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及保荐机构提供募集 资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督。
（二） 公司募集资金专户存储情况
截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金账户实际余额为 73,814,881.89 元，具
体存放情况如下：
开户银行 银行账号 余额 （元） 账户性质
渤海银行重庆分行营业部 2051637671000138 31,697,254.56 活期
小计 31,697,254.56
交通银行重庆南岸支行 500500140013001020413 42,117,627.33 活期
小计 42,117,627.33
合计 73,814,881.89
公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表详见附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 5 月 11 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事
会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计
19,655,559.00 元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）已就上述事项出具《关于以募集资金置换预先投入募投项目 资金的专项鉴证报告》（中喜专审字【2021】第 01 095 号）。公司保荐机构民 生证券股份有限公司同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
具体内容详见公司 2021 年 5 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期不存在募集资金变更项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 30 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 14,790.40 本年度投入募集资 7,464.14
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资 7,464.14
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 截至期末 项目可行
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 投资进度 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
金投向 （含部分 承诺投资 资总额（1） 入金额 累计投入 （%） 用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
变更） 总额 金额(2) (3)＝ 化
(2)/(1)
承诺投资项目
基于 5G+AI 技术的智慧
矿山大数据管控平台项 否 10,000.00 7,600.00 3,423.74 3,423.74 45.05% 2022 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
目
基于 5G+AI 技术的智慧
城市管理大数据管控平 否 5,000.00 3,800.00 650.00 650.00 17.11% 2022 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
台项目
补充流动资金 否 4,500.00 3,390.40 3,390.40 3,390.40 100.00% — 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 — 19,500.00 14,790.40 7,464.14 7,464.14 50.47% — 不适用 不适用 否
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变 不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施 不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施 不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 公司于 2021 年 5 月 11 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资
投入及置换情况 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 19,655,559.00
元。
用闲置募集资金暂时补 不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金 不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，用于投入公司“基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目”、“基于
途及去向 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”。
募集资
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