北京华宇软件股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2187 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商民生证券股份有限公司于 2019 年 4 月 9 日向特定对象非公开发行普通股
（A 股）股票 55,938,493 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18.86 元。本次发行股票共募
集资金人民币 105,500.00 万元，其中计入“股本”人民币 5,593.85 万元，扣除与发行相关费用（不含税）1230.34 万元后的溢价净额 98,675.80 万元计入“资本公积－股本溢价”。上述事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000124 号”验资报告验证确认。
本次发行共计募集货币资金 105,500.00 万元，公司收到扣除承销及保荐费（含税）后的
募集资金 104,297.30 万元，并支付 16 万元审计及验资费用后，由募集资金专户管理的募集资
金总额为 104,281.30 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 106,851.16
万元（含扣除手续费后的利息收入），其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投
入募集资金项目人民币 8,480.40 万元；于 2019 年 5 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止会计期间
使用募集资金人民币 39,852.45 万元；于 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间
使用募集资金人民币 12,150.33 万元；本年度使用募集资金 46,367.97 万元；2020 年度公司使
用闲置募集资金临时补充流动资金人民币 30,000 万元，本年度已经归还；本年度公司使用结
余募集资金永久补充流动资金人民币 36,204.94 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金已
全部使用完毕。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了管理制度，该管理制度于 2011 年 12 月 13
日经本公司董事会第四届第十次会议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在银行开设募集资金专项账户，并于与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格
的审批手续，以保证专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司严格按照该《募集资金三
方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2021 年 12 月 31 日止，该次募集资金已全部使用完毕，已开立募集资金专户均已
注销，具体情况如下：
账户名 银行名称 账号 备注
北京华宇软件股份有限公 招商银行北京分行世纪 010900274710105 该账户已于 2021 年 8 月 3 日
司 城支行 注销
北京华宇信息技术有限公 华夏银行北京分行 10254000000676966 该账户已于 2021 年 8 月 18 日
司 注销
北京华宇信息技术有限公 宁波银行北京分行 77010122001000164 该账户已于 2021 年 8 月 23 日
司 注销
华宇金信（北京）软件有 宁波银行北京分行 77010122000999616 该账户已于 2021 年 8 月 23 日
限公司 注销
三、2021 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
不适用
北京华宇软件股份有限公司（盖章）
二〇二二年四月十四日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：北京华宇软件股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 104,281.30 本年度投入募集资金总额 46,367.97
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 106,851.16
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目可行
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 募集资金承 调整后投资 本年度投入 计投入金额 进度（%）(3) 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 (2) ＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
化
承诺投资项目
1.华宇新一代法律 AI 平台建设项 否 54,000.00 54,000.00 8,364.61 30,549.30 56.57 2021 年 6 月 16 日 5,769.85 不适用 否
目
2.华宇信息技术应用创新软件适 否 15,000.00 15,000.00 1,696.52 7,252.96 48.35 2021 年 6 月 18 日 19,691.21 不适用 否
配研发及集成测试中心建设项目
3.基于数据驱动的智慧市场监管 否 4,900.00 4,900.00 101.90 2,462.66 50.26 2021 年 5 月 24 日 17.03 不适用 否
平台建设项目
4.补充流动资金 否 30,381.30 30,381.30 30,381.30 100.00 不适用 不适用 否
5.永久补充流动资金 否 36,204.94 36,204.94 — 不适用 不适用
承诺投资项目小计 — 104,281.30 104,281.30 46,367.97 106,851.16 — — — —
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 — — — — —
合计 — 104,281.30 104,281.30 46,367.97 106,851.16 102.46 — 25,478.09 — —
2018 年 5 月召开第六届董事会第三十次会议审议通过关于非公开发行股票的相关事项。董事会后公司逐步启动“华宇新一代法律 AI 平台
建设项目”“华宇信息技术应用创新软件适配研发及集成测试中心建设项目”和“基于数据驱动的智慧市场监管平台建设项目”的建设工作，
以自有资金投入项目建设。公司于 2019 年 4 月实施向特定对象非公开发行股票并获得募集资金。由于募集资金到位时间晚于项目开始时间近
1 年，一定程度上延缓了募集资金投资项目的实施进度。
自 2019 年起，信息技术应用创新（以下简称“信创”）产业加速发展，对公司业务发展产生了重大、积极影响。随着信创产业相关技术、
未达到计划进度或预计收益的情 产品的持续提升和产业生态建设的不断完善，公司的技术发展
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