证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2020-107
杭州中威电子股份有限公司
关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次拟终止的募集资金投资项目为：“视频云平台建设项目”和“视频大数据智能应用技术研发项目”。
2、募投项目终止后剩余募集资金用途：上述募投项目合计节余资金（含利息收入扣除手续费金额）21,624.66 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。
3、本事项已经杭州中威电子股份有限公司于 2020 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第十二次会议和第
四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第十二次
会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，基于项目实际情况，为提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止募投项目“视频云平台建设项目”和“视频大数据智能应用技术研发项目”，并将剩余募集资金 21,624.66 万元（包括累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户，相关的募集资金三方监管协议同时终止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位及管理情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2341 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司、联合主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向 4 名特定对象非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 30,303,028 股，发行价为每股人民币 13.20 元，共计募集资金 399,999,969.60
元，坐扣承销和保荐费用 8,479,999.68 元后的募集资金为 391,519,969.92 元，已由主承销商国信证券股份有
限公司于 2018 年 6 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会
计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,784,150.97 元后，公司本次募集资金净额为 389,735,818.95 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕148 号）。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州中威电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2018 年 6 月 15 日分别
与浙商银行股份有限公司杭州运河支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行，北京银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至本公告披露日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
北京银行杭州分行 20000037796200023128497 17,357.62 视频云平台建设项目
视频大数据智能应用
中国农业银行杭州高新支行 19045301040023458 4,267.04
技术研发项目
浙商银行股份有限公司杭州 使用完毕已注销
运河支行[注 1] 3310010410120100076147 0
合 计 21,624.66 -
[注 1]:该账户为补充流动资金专用账户，截止 2019 年 1 月 14 日，账户内的资金全部使用完毕，并已
完成注销。
二、募集资金使用情况
（一）募投项目先期投入及置换情况
2018 年 6 月 15 日，公司第三届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投
入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 9,010,429.13 元。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018 年 6 月 12 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行
了专项审核，并于 2018 年 6 月 13 日对上述事项出具了《关于杭州中威电子股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕6978 号）。
（二）募集资金变更情况
在综合考虑募投项目整体规划需要的情况下，公司严格遵守募集资金使用规定，根据市场环境变化和公司实际经营情况，充分考虑项目投资风险和回报，公司对《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的非公开发行股票募投项目及募集资金使用计划进行了调整，公司于2019年4月24日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分非公开发行募投项目投资规模及实施进度的议案》，同意将公司非公开发行募投项目之“视频云平台建设项目”的投资规模由35,752.28万元调整为18,678.14万元，达到预计可使用状态时间由2019年4月30日调整为2021年4月30日，“视频大数据智能应用技术研发项目”的投资规模由7,475.68万元调整为5,301.24万元，达到预计可使用状态时间由2019年4月30日调整为2021年4月30日，具体情况如下：
单位：万元
调整前预计投资 调整后预计投资 本次实际募集资金净
序号 项目名称
总额 总额 额拟投入金额
1 视频云平台建设项目 35,752.28 18,678.14 18,673.58
2 视频大数据智能应用技术研发项目 7,475.68 5,301.24 5,300.00
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00
合计 58,227.96 38,979.38 38,973.58
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、公司于 2019 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，拟使用不超过人民币 4,000 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司已于 2019 年 4 月 1 日归还暂时补充流动资金的募集资金 4,000
万元。
2、公司于 2019 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，拟使用不超过人民币 1 亿元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 9 月 11 日和 2019 年
11 月 18 日提前归还了用于暂时补充流动资金的募集资金 1,000 万元，50 万元和 50 万元；2020 年 1 月 17
日和 2020 年 3 月 26 日，公司分别归还了用于暂时补充流动资金的募集资金 100 万元和 8,800 万元。
3、公司于2020年3月27日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，拟使用不超过人民币1.5亿元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过9个月。公司分别于2020年12月3日、2020年12月4日、2020年12月7日归还了用于暂时补充流动资金的募集资金7,000万元、5000万元和3,000万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2018年6月15日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、不影响公司正常运营的保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，有效期为自公司董事会审议通过之日起两年内有效，单个产品投资期限不超过12个月。
（1）公司2018年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款）的累计金额为39,000.00万元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为22,000.00万元，取得投资收益及定期存款利息金额为232.91万元。
（2）公司2019年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款）的累计金额为15,000.00万元，赎回保本型理财
查看PDF原文
