杭州中威电子股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕
500 号）的规定，杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2020 年 6 月 30 日的前次募
集资金使用情况报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州中威电子股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可
〔2017〕2341 号文核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司、联合主承销商中泰证券股份有限公司采
用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,303,028 股，发行价为每股人民币 13.20
元，共计募集资金 399,999,969.60 元，坐扣承销和保荐费用 8,479,999.68 元后的募集资金为 391,519,969.92
元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2018 年 6 月 6 日汇入公司在中国农业银行股份有限公司杭州滨
江支行、北京银行股份有限公司杭州分行、浙商银行股份有限公司杭州运河支行分别设立的
19045301040023458、20000037796200023128497、3310010410120100076147 三个募集资金专用账户内。另
减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用 1,784,150.97 元后，公司本次募集资金净额为 389,735,818.95 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健
验〔2018〕148 号）。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金使用及存放情况如下：
单位：万元
闲置资金 项目达到预
承诺投 利息收 已经使 募集资
开户银行 银行账号 募集资金 暂时补充 定可使用状 备注
资项目 入净额 用金额 金余额
流动资金 态日期
1、视频云 北京银行股份有限公 2000003779620 18,673.58 489.89 1,579.33 -- 5,584.14 2021 年 4 --
平台建设 司 杭州分行 0023128497 月 30 日
项目 -- -- -- -- -- 12,000.00 -- -- --
2、视频大 中国农业银行股份有 1904530104002 2021 年 4 --
数据智能 5,300.00 97.60 1,041.53 1,356.07
限公司杭州滨江支 3458 月 30 日
应用技术 -- --
研发项目 -- -- -- -- -- 3,000.00 --
3、补充流 浙商银行股份有限公 2000003779620 账户已
15,000.00 120.72 15,120.72 - -
动资金 司 杭州运河支 0023128497 经注销
合计 38,973.58 708.21 17,741.58 15,000.00 6,940.21 -- --
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
由于业务开展对于云计算资源的需求特殊性，以及目前第三方云计算资源价格的优势，公司拟减少原
募集资金投资项目用于 IT 资源建设的投入，减少部分软硬件投资，鉴于此，公司经过严谨的市场研究和可
行性论证，适时调整募集资金投资项目的投资规模及投资结构，充分发挥投入资金的效益。上述变更已经
2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议分别审议通过，并经公司
2018 年度股东大会审议通过。
公司非公开发行募集资金投资项目之“视频云平台建设项目”的投资规模由 35,752.28 万元调整为
18,678.14 万元，使用募集资金投入规模保持不变，达到预计可使用状态时间由 2019 年 4 月 30 日调整为
2021 年 4 月 30 日；同意将公司非公开发行募集资金投资项目之“视频大数据智能应用技术研发项目”的投
资规模由 7,475.68 万元调整为 5,301.24 万元，使用募集资金投入规模保持不变，达到预计可使用状态时
间由 2019 年 4 月 30 日调整为 2021 年 4 月 30 日。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
1、前次募集资金投资项目不存在对外转让的情况。
2、置换情况：
为加快公司募集资金投资项目的建设，提高募集资金的使用效率，在募集资金实际到位之前，公司已
使用自筹资金预先投入了相关募集资金投资项目，具体情况如下：
序号 项目名称 拟用募集资金投入金额（万元） 已预先投入金额（万元）
1 视频云平台建设项目 18,673.58 594.23
2 视频大数据智能应用技术研发项目 5,300.00 306.81
3 补充流动资金 15,000.00 --
合计 38,973.58 901.04
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项核查并出具的《关于杭州中威电子股份有限公司以自筹
资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕6978 号），截至 2018 年 6 月 12 日，本公司募集资
金实际到位之前以自筹资金对“视频云平台建设项目”、“视频大数据智能应用技术研发项目”进行了预先投入，投入金额总计人民币 9,010,429.13 元，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币 9,010,429.13 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金到位前以自有资金投入的 9,010,429.13 元已全部完成置换。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
前次募集资金投资项目实际效益情况对照表详见本报告附件 2。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
前次募集资金不存在资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
1、公司于 2018 年 6 月 15 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、不影响公司正常运营的保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，单个产品投资期限不超过 12个月。
（1）公司 2018 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款）的累计金额为 39,000.00 万元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为 22,000.00 万元，取得投资收益及定期存款利息金额为 232.91 万元。
（2）公司 2019 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款）的累计金额为 15,000.00 万元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为 27,000.00 万元，取得投资收益及定期存款利息金额为 381.31 万元。
（3）公司 2020 年 1-6 月份依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品或定期
存款、结构性存款）的累计金额为 5,000.00 万元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为10,000.00 万元，取得投资收益及定期存款利息金额为 62.09 万元。
2、公司于 2019 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的
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