证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2020-076
杭州中威电子股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证劵交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2341 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司、联合主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 30,303,028 股，发行价为每股人民币 13.20 元，共计募集资金 399,999,969.60
元，坐扣承销和保荐费用 8,479,999.68 元后的募集资金为 391,519,969.92 元，已由主承销商国信证券股份有
限公司于 2018 年 6 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会
计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,784,150.97 元后，公司本次募集资金净额为 389,735,818.95 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕148 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 171,977,077.53 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 6,353,698.06 元；2020 年 1-6 月实际使用募集资金 5,438,790.51 元，2020 年 1-6 月收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 728,402.42 元；累计已使用募集资金 177,415,868.04 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,082,100.48 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 219,402,051.39 元（包括累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额、尚未归还的募集资金暂时补充流动资金 150,000,000.00 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州中威电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2018年6月15日分别与浙商银行股份有限公司杭州运河支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行，北京银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户、1 个定期存款账户和 1 个结构性存款账户，募
集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公
19045301040023458 13,560,669.08 募集资金专户
司杭州滨江支行
北京银行股份有限公司杭 20000037796200023128497 55,841,382.31 募集资金专户
州分行 20000037796200023401043 定期户
浙商银行股份有限公司杭
3310010410120100076147 本期销户
州运河支行
合 计 69,402,051.39
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
视频大数据智能应用技术研发项目不直接产生利润，无法单独核算效益。但本项目建成后公司的研发能力将一步提高，有利于开发新的产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度公司 3,269.60 万元募集资金被违规使用，其中 2,314.00 万元被用于经营活动，955.60 万元被
公司实际控制人石旭刚占用。截至报告期末，上述被违规使用募集资金均已归还。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
杭州中威电子股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年 1-6 月
编制单位：杭州中威电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 38,973.58 本年度投入募集资金总额 543.87
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 17,741.58
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度实 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生
（含部分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 视频云平台建设 是 2021 年 4 月 30 日 否
项目 18,673.58 18,673.58 387.76 1,579.33 8.46%
2. 视频大数据智能 是 2021 年 4 月 30 日 否
应用技术研发项目 5,300.00 5,300.00 156.11 1,041.53 19.65%
3.补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 15,120.72 100.80% 否
承诺投资项目小计 38,973.58 38,973.58 543.87 17,741.58
由于市场环境变化，依据公司中长期发展战略，公司采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局、最大
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 化募集资金使用价值的原则稳步推进。为了降低募集资金的投资风险，根据项目实际建设情况并经过谨慎
的研究论证，公司拟将该募投项目达到预计可使用状态时间由原计划的 2019 年 4 月 30 日调整为 2021
年 4 月 30 日，截止 2020 年 6 月 30 日“视频云平台建设项目”1-6 月份已实现的效益为 223.78 万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无
募集资金投资项目实
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