300268 深市 佳沃食品

                                                        佳沃食品股份有限公司

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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    佳沃食品股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，编制了2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额及资金到位时间

    公司根据深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于佳沃农业开发股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020167号）及到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳沃农业开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2445 号），2020 年向特定对象佳沃集团有限公司发行人民币普通股（A 股）40,200,000 股，发行价格为10.35 元/股，募集资金总额为 416,070,000.00 元，扣除相关发行费用后，募集
资金净额为人民币 399,932,151.83 元，该募集资金已于 2020 年 10 月 22 日到位。
上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合
伙)XYZH/2020BJAA110009 号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。

    公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金 2020 年 10 月 23 日至 2021 年 4
月 9 日期间产生 3,417.25 元活期存款利息收入，该利息收入分别于 2020 年 12
月 21 日到账 3,414.25 元、2021 年 3 月 21 日到账 2.56 元、2021 年 4 月 9 日到
账 0.54 元。

    （二）募集资金使用及结余情况

    截至到2021年6月30日，公司已累计使用募集资金399,935，569.08元（其中含活期存款利息收入3,417.25元），全部用于公司补充流动资金。2021年4月30日，公司在巨潮资讯网公告了《关于2020年向特定对象发行股票募集资金专户完

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成销户的公告》，公司募集资金专户正常注销完毕。

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2020年10月28日，公司公告了《关于签订募集资金监管协议的公告》，公司与中国光大银行股份有限公司北京分行、华泰联合证券有限责任公司签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，履行不存在问题。

    三、募集资金的实际使用情况

    募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    截至2021年6月30日，公司未有变更2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2021年度上半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    特此公告。

                                              佳沃食品股份有限公司
                                                  董  事  会

                                                2021 年 8 月 30 日


                                                                                                            佳沃食品股份有限公司

附件：募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                单位：万元

募集资金总额                                                        39,993.22            报告期内投入募集                    0.34

                                                                                          资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                          -                已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额                                              -                金总额                            39,993.56

累计变更用途的募集资金总额比例                                          -

                            是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性
 承诺投资项目和超募资金投向  （含部分变更）  投资总额  总额（1）  入金额  投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1)  使用状态日期  现的效益 预计效益 是否发生重
                                                                                                                                                  大变化

承诺投资项目

补充流动资金                      -        39,993.22  39,993.56  0.34    39,993.56        100%      2021 年 6 月 30 日    -        -        -

            合计                  -        39,993.22  39,993.56  0.34    39,993.56        100%            -          -        -        -

未达到计划进度或预计收益的情 不适用
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进 不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整 不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置 不适用
换情况


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用闲置募集资金暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金 适用

额及原因                    截至募集资金专户完成销户前，募集资金累计产生利息收入净额 3,417.35 元，视同募集资金管理，公司已用于补充流动资金，并于 2021 年 4 月
                            30 日公告了《关于 2020 年向特定对象发行股票募集资金专户完成销户的公告》。

尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问 不适用
题或其他情况