证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2024-011
债券代码：123034 债券简称：通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 30 日
召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的议案》， 同意公司向银行申请人民币1.05 亿元的并购贷款，期限为 60 个月，用于支付公司收购四川通光光纤有限公司（以下简称“通光光纤”）100%股权的部分并购款，公司以持有的通光光纤 100%
股权为本次并购贷款提供质押担保，具体详情见公司于 2024 年 1 月 31 日在巨潮
资讯网披露的相关公告。
近日，公司与招商银行股份有限公司南通分行签订了《并购贷款合同》和《质押合同》，具体情况如下：
一、《并购贷款合同》主要内容
贷款人：招商银行股份有限公司南通分行（甲方）
借款人：江苏通光电子线缆股份有限公司（乙方）
（一）贷款金额：1.05 亿元
（二）贷款用途：用于乙方收购四川通光光纤有限公司 100%股权
（三）贷款期限：60 个月
（四）还款安排：按季付息，每半年等额还本，每年还本比例分别为 20%、
20%、20%、20%、20%。
（五）贷款利率：采用浮动利率，以定价日前 1 个工作日全国银行间同业拆
借中心公布的 1 年期以上贷款市场报价利率（LPR）为基准利率，减 85 个基本点
（BPs）。
二、《质押合同》主要内容
质权人：招商银行股份有限公司南通分行（甲方）
出质人：江苏通光电子线缆股份有限公司（乙方）
（一）质押物：江苏通光电子线缆股份有限公司持有四川通光光纤有限公司100%股权。
（二）质押期间：从质押合同生效之日起至主合同项下债权诉讼时效届满的期间。
（三）质押担保的范围：
1、担保的范围包括但不限于主合同项下债务本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现质权和债权的费用和其他相关费用。具体包括：
1.1 甲方根据主合同向乙方（或债务人）发放的贷款、议付本金及相应利息、
罚息、复息、违约金、迟延履行金；
1.2 甲方因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款
义务而为乙方（或债务人）垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金；
1.3 甲方在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、
违约金、迟延履行金；
1.4 甲方向债务人追讨债务和行使质权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、
律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等），以及其他一切相关费用。
2、如主合同项下贷款系应乙方（或债务人）申请对旧贷、票据贴现款或信用证议付款进行偿还或转化，或甲方应乙方（或债务人）申请，在质押期间内以新贷偿还主合同项下信用证、票据等垫款债务的，乙方确认由此产生的债务纳入抵押物担保责任范围。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司持有的通光光纤 100%股权尚未办理股权质押手续。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关规定和要求履行信息披露义务。有关信息以公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准，敬请广大投资者认真阅读有关公告内容，并注意投资风险。
四、备查文件
1、《并购贷款合同》
2、《质押合同》
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2024 年 2 月 1 日
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