证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2020-044
债券代码：123034 债券简称：通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、原项目名称：高端器件装备用电子线缆扩建项目、年产 200 公里能源互
联领域用中压海底线缆新建项目；
2、新项目名称：年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目、年产 7200 公里 OPGW
光缆和 6000 吨铝包钢项目、永久补充流动资金；
3、拟变更募集资金投向的金额：募集资金 16,750 万元及利息；
4、决策程序：本事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议及公司可转换公司债券持有人会议审议。
一、变更募集资金用途的概述
（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1315 号）核准，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 29,700 万元可转换公司债券，期限为 6 年。募集资金总额为人民币 297,000,000.00 元，扣除发行费用 7,200,000.00 元（含增值税），实际到位资金为人民币 289,800,000.00元；募集资金总额扣除不含税发行费用 10,028,018.87 元，实际募集资金净额为人民币 286,971,981.13 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第 11991 号《江苏通光电子线缆股份
有限公司验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
（二）原募集资金用途的计划及使用情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司原募集资金用途计划及使用情况如下表所示：
单位：人民币万元
项目名称 拟投入募集资金净额 已投资金额 未使用金额
高端器件装备用电子线缆扩建项目 10,250 0 10,250
年产 7000 公里防火电缆新建项目 11,947.20 3,007.16 8,940.04
年产 200 公里能源互联领域用 中压 6,500 0 6,500
海底线缆新建项目
合计 28,697.20 3,007.16 25,690.04
注：公司可转换公司债券发行完成后募集资金净额为 28,697.20 万元，与公司《创业板
公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金拟投入总额 29,700 万元有差异，故调减年产 7000 公里防火电缆新建项目 1,002.80 万元，调整后该项目拟使用募集资金投入金额为 11,947.20 万元。公司可转换公司债券未使用的募集资金余额为 25,727.67 万元，包括累计收到的银行存款利息 扣除银行手 续费等的净额和以闲置 募集资金暂时补充流动资金的金额。
公司于 2019 年 12 月 9 日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事
会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币14,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-092）。
（三）募集资金用途变更情况
由于市场需求的不断变化，公司对于“高端器件装备用电子线缆扩建项目”和“年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目”的投资进行反复论证，截至目前，上述项目的设计和前期费用由公司自有资金投入，尚未使用募集资金正式投入。为提高募集资金使用效率，增加公司在电力光缆领域的产能，完善上
下游产业布局，公司拟将原用于“高端器件装备用电子线缆扩建项目”和“年产200公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目”的募集资金16,760.48万元（包
括截至 2020 年 4 月 31 日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）用
于建设新增项目，具体如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目投资总额 拟以募集资金投资 金额投入
年产4800公里OPGW光缆技改 4,700 4,700
项目
年产7200公里OPGW光缆和 10,571 10,571
6000吨铝包钢项目
永久补充流动资金 1,489.48 1,489.48
合计 16,760.48 16,760.48
注：本次股东大会、债券持有人会议审议通过后，上述募集资金所产生的利息收入全部计入“永久补充流动资金”项目中。
变更后的募集资金投资项目不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
（四）公司已履行的审议程序
公司于2020年5月13日召开了第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事及保荐机构对此发表了同意的独立意见和核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议和公司可转换公司债券持有人会议审议。
二、拟变更募集资金用途的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、高端器件装备用电子线缆扩建项目
该募投项目实施主体为公司，项目建设地点位于江苏省海门市公司现厂区内。项目总投资 11,285.57 万元，其中：固定资产投资 10,250.00 万元，铺底流动资
金 1,035.57 万元，拟投入募集资金金额为 10,250.00 万元。项目建设期为 24
个月。该项目已经海门市发展改革和经济信息化委员会备案登记，备案号：海发备[2018]92 号。在市场环境不发生重大不利变化的情况下，预测项目全部达产后，每年可实现营业收入 7,351.50 万元、年均净利润 2,015.14 万元。截至目前，该项目尚未使用募集资金正式投入，未使用的募集资金放于募集资金专户。
2、年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目
该募投项目实施主体为公司全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”），项目建设地点位于江苏海门市海门港码头路东。项目总投资 10,000.00 万元，其中：固定资产投资 6,980.70 万元，铺底流动资金3,019.30 万元，拟投入募集资金金额为 6,500.00 万元。该项目已经海门市审批局备案登记，备案号：海行审备[2018]645 号。项目建设期为 24 个月。在市场环境不发生重大不利变化的情况下，预测项目全部达产后，每年可实现营业收入
17,017.24 万元、年均净利润 1,196.51 万元。截至 2020 年 3 月 31 日，该项目
尚未使用募集资金正式投入，未使用的募集资金放于募集资金专户。
（二）变更原募投项目的原因
公司可转换公司债券募集资金到账后，公司和通光强能积极协调推进项目建设，但因外部环境变化，配套条件未达到项目启动要求。
1、高端器件装备用电子线缆扩建项目
公司持续进行装备线缆的研发创新、技术升级、工艺及设备的改进，截至目前，公司已完成 4 种规格稳相电缆的研制，但工艺和设备仍需要时间来优化和稳定；另外，虽然民用飞机材料国产化进程在不断推进中，但推进过程较为缓慢，公司的产品正准备进行客户方的产品鉴定试验，到正式商用尚需较长的过程。
2、年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目
公司综合利用各下属子公司的技术、生产资源，实现了小长度中压海底电缆的生产和销售，由于公司尚未具备高压海底电缆的生产条件，在市场竞争过程中暂无法取得较大的订单；另一方面，受市场竞争和项目产品生产量的影响，项目产品毛利率和收益率较低。
截至目前“高端器件装备用电子线缆扩建项目”和“年产 200 公里能源互联
领域用中压海底线缆新建项目”尚未使用募集资金正式投入，项目的设计和前期费用均用自有资金投入。公司经过审慎研究论证，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率并结合实际情况，公司拟将用于“高端器件装备用电子线缆扩建项目”和“年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目”的募集资金（共计 16,500.00 万元及利息）变更用途，用于“年产 4800
公里 OPGW 光缆技改项目”、“年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目”和
三、新募投项目情况说明
（一）年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目
1、项目基本情况和投资计划
（1）项目名称：年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目
（2）项目实施单位：本项目由公司全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）具体实施。
（3）项目实施地点：海门市滨江街道广州路 1933 号。
（4）项目投资总额：项目总投资为 4,700 万元，其中固定资产投资 2,195
万元、软件投资 700 万元、工程建设投资 400 万元、铺底流动资金 1,405 万元。
（5）项目建设的主要内容：拟改造原有厂房，购置安装生产设备及配套设施，升级智慧工厂系统，建设年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目，公司拟以募集资金 4,700 万元以增资方式投入通光光缆建设本项目，其中，3,295 万元用于项目资本性投入，1,405 万元用于项目铺底流动资金。
（6）投资计划：项目计划 2020 年 5 月末开始实施，2020 年 12 月完工，并
投入试生产。
2、项目的背景及可行性分析
（1）政策可行性
2006 年国务院发布《关于加快振兴装备制造业的若干意见》中特别指出：
最为重要的支持领域为“全面掌握 500 千伏及以上超高压交、直流输电线相关的项目”，以使我国电网改造与优化并举。2009 年发布的《装备制造业调整和振兴规划》中指出：“特高压输变电”是振兴十大重点工程之一，“以特高压交直流输电示范工程为依托，以交流
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