新天科技股份有限公司董事会关于
2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金及闲置募集资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号－上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了公司截至2019年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1356号”文核准，公司通过非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181股，发行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用人民币12,192,898.18元后，募集资金净额为人民币759,987,092.82元。上述募集资金已于2016年9月20日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2016】第1135号《验资报告》。
（二）2019 年年度募集资金使用金额及余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
募集 加：累计利息收入 减：以前年度已 本年使用金额
年份 募集方式 募集资金净额 扣除手续费净额 使用金额 直接投入募集 补充流 期末余额
资金项目 动资金
2016 年 非公开发
行股票 759,987,092.82 59,175,055.04 152,549,357.14 103,059,093.80 0.00 563,553,696.92
截至2019年12月31日，公司通过非公开发行股票募集资金尚未使用的余额为56,355.37万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额、理财产品收益扣除相应税款的净额合计5,917.51万元），其中购买理财产品的余额为人民币53,000万元，存放于募集资金专户的余额为人民币3,355.37万元。
二、募集资金的管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《募集资金管理和使用办法》。
根据上述相关规定，经公司董事会批准，公司在中国银行股份有限公司河南省分行、中原银行股份有限公司郑州农业路支行设立了募集资金专户，分别用于存放智慧水务云服务平台项目资金、智慧农业节水云服务平台项目资金、“互联网+机械表”升级改造产业化项目资金以及移动互联网抄表系统研发项目资金。2016年10月20日，公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司河南省分行、中原银行股份有限公司郑州农业路支行签订了《募集资金三方监管协议》。
经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，为加强公司募集资金的集中管理，提高使用效率，公司将存放于中原银行郑州农业路支行的募集资金专户的全部募集
资金转出至公司在中国银行河南省分行开设的募集资金专户。2018 年 9 月 30 日，
公司与中国银行河南省分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》及公司《募集资金管理和
使用办法》规范存储、使用募集资金，三方监管协议履行情况良好，不存在违规存储、使用募集资金的情形。
2、募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
序 开户银行 银行账号 账户类型 2019年12月31日余额
号
1 中国银行郑州高新技术开发区支行 254649824217 募集资金专户 33,553,696.92
合计 33,553,696.92
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金实际使用情况如下：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：新天科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 75,998.71
本年度投入募集资金总额 10,305.91
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 25,560.85
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投 项目达到预定可使 本年度 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 计投入金额 资进度(%)(3) 用状态日期 实现的 是否达到预计效益 是否发生重
分变更) (2) ＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
智慧水务云服务平台项目 是 28,000.00 28,000.00 2,940.36 15,869.96 56.68% 2022 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
智慧农业节水云服务平台项目 是 18,000.00 17,998.71 786.08 2,540.70 14.12% 2022 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
“互联网+机械表”升级改造产业化项 是 18,000.00 18,000.00 3,913.18 4,215.89 23.42% 2022 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
目
移动互联抄表系统研发项目 是 12,000.00 12,000.00 2,666.29 2,934.30 24.45% 2022 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 76,000.00 75,998.71 10,305.91 25,560.85 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和
原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
根据公司战略发展规划，公司原场地规模不能满足项目实施需要，为进一步优化公司产业布局，促进公司高效发展，为募投项目的发展预
募集资金投资项目实施地点变更情况 留空间，提高公司整体经营水平，经公司 2019 年 12 月 10 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司将“互联网+机械表升级改造产业
化项目”及“移动互联抄表系统研发项目”的实施地点由郑州高新区红松路 252 号变更至：郑州高新区红杉路东、雪梅街南；将“智慧水务
云服务平台项目”及“智慧农业节水云服务平台项目”的实施地点由郑州高新区红松路 252 号变更为郑州高新区红松路 252 号及郑州高新区
红杉路东、雪梅街南。具体内容详见公司 2019 年 12 月 11 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
1、经公司 2017 年 5 月 10 日第三届董事会第五次会议审议通过，公司在不改变原“智慧水务云服务平台”项目总投资额和投资方向的前
提下，变更该募投项目部分实施方式，由公司使用募集资金人民币 10,500 万元支付公司收购的主营业务为流量计产品的上海肯特 75%股权的
现金对价，从而实现收购完成后募投项目部分产品直接达产的目的。该公告刊登在 2017 年 5 月 11 日的巨潮资讯网上。
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