江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将本公司2022年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2328号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年11月6日向特定认购对象发行普通股（A股）股票76,770,753股，发行价为每股人民币13.13元。截至2020年11月7日，本公司共募集资金100,800.00万元，扣除发行费用1,679.26万元（不含税）后，募集资金净额为99,120.74万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月7日出具致同验字（2020）第110ZC00415号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
本公司募集资金于2020年到位，以前年度已经使用金额为34,931.68万元，其中：归还银行贷款22,222.96 万元、“年产2万套模具及150 万套差速器总成项目”使用12,047.64万元、“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”使用661.08万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年上半年，本公司募集资金使用情况为：
（1） 以募集资金直接投入投资项目“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”4,289.67万元。截至2022年6月30日，本公司募集资金累计直接投入投资项目“年产2万
套模具及150万套差速器总成项目”16,337.31万元。
（2） 以募集资金直接投入投资项目“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”592.14万元。截至2022年6月30日，本公司募集资金累计直接投入投资项目“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”1,253.22万元。
综上，截至2022年6月30日，募集资金累计投入39,813.49万元，尚未使用的金额为59,307.25万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），以对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2020年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。本公司已在中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行、中国工商银行股份有限公司姜堰支行、中信银行股份有限公司泰州姜堰支行共3家银行开设募集资金专用账户，同时分别与上述3家银行及安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
本公司全资子公司天津太平洋传动科技有限公司已在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦欣支行开设募集资金专用账户，同时本公司、天津太平洋传动科技有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行及安信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管
协议的履行不存在问题。
截至2022年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公 10208001040223966 募集资金专户 188,265,435.21
司泰州姜堰支行
中国工商银行股份有限公 1115720129300666558 募集资金专户 42,854,196.44
司姜堰支行
中信银行股份有限公司泰 8110501012901641078 募集资金专户 1,165,502.11
州姜堰支行
上海浦东发展银行股份有 77080078801688888888 募集资金专户 39,983,982.95
限公司天津分行
合 计 272,271,064.08
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2,921.56万元，已扣除手续费1.70万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（1）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（2）募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因
“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”，实际投资进度与投资计划不存在差异。
“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”，因江苏省全省土地规划调整原因，实
施进度较原计划略有延后。本项目用地已于2022年2季度到位，部分采购周期长的设备已经落实合同，项目其余设备合同在谈判中。
“偿还银行贷款项目”，实际投资与募集前承诺投资总额存在差异，主要原因系公司最终实际的募集资金净额低于募集前承诺投资总额，公司优先将募集资金用于“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”及“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”，剩余部分用于偿还银行贷款，因此偿还银行贷款由募集前承诺投资金额24,000.00万元变更为募集后承诺投资金额22,320.74万元，目前实际投资金额22,222.96万元。
（3）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2022年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（4）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2020年11月6日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”款项计人民币3,048.85万元。2020年11月27日，公司第三届第二十次董事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币3,048.85万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了致同专字（2020）第110ZC09995号《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，独立董事及保荐机构已明确发表同意及无异议意见。
（5）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（6）用闲置募集资金投资产品以及定期存款情况
经本公司第四届董事会第三次会议审议一致通过，同意公司使用最高额度不超过
5.5亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的短期保本理财产品（包括但不限于商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型的产品等）。截至2022年6月30日，本公司已购买未到期理财产品金额1.50亿元，已办理定期存款余额2.00亿元，具体情况如下：
1）中国工商银行结构性存款
2020年12月2日，本公司与中国工商银行姜堰支行签署结构性存款业务总协议。
2022年5月27日，本公司购买中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第197期D款，产品代码22ZH197D，产品性质保本浮动收益型，期限94天，起始日为2022年5月27日，到期日为2022年8月29日，认购金额为10,000万元。
2）浦发银行结构性存款
2022年5月30日，本公司全资子公司天津太平洋传动科技有限公司购买上海浦东发展银行股份有限公司天津浦欣支行利利多多公司稳利22JG3582期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款，产品类型为保本浮动收益型，产品期限为31天，起始日为2022年5月30日，到期日为2022年7月1日，认购金额为2,000万元。
2022年6月22日，本公司全资子公司天津太平洋传动科技有限公司购买上海浦东发展银行股份有限公司天津浦欣支行利利多多公司稳利22JG3628期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款，产品类型为保本浮动收益型，产品期限为30天，起始日为2022年6月22日，到期日为2022年7月22日，认购金额为3,000万元。
3）中国农业银行定期存款
2022年3月3日，本公司在中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行办理定期存款，类型整存整取，存期六个月，起始日为2022年3月3日，到期日为2022年9月3日，金额为12,000万元。
2022年6月28日，本公司在中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行办理定期存款，
类型整存整取，存期六个月，起始日为2022年6月28日，到期日为2022年9月28日，金额为8,000万元。
（7）结余募集资金使用情况。
本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2022年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2022年）》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附表1：2022年上半年募集资金使用情况对照表
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2022年8月13日
附表1：
2022年上半年募集资金使用情况对照表
单位： 万元
募集资金总额 99,120.74 本年度投入募集资金总额
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