江苏太平洋精锻科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理
委员会会证监许可[2020] 2328 号文核准，于 2020 年 11 月 6 日在深圳证券交易所
上网发行人民币普通股，发行数量 76,770,573 万股,发行价为每股 13.13 元,扣除发行费用后,募集资金净额为 99,120.74 万元。
截至 2020 年 11 月 7 日止，募集资金净额 99,120.74 万元已全部存入本公司募
集资金账户。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字【2020】110ZC00415 号《验资报告》予以验证，具体款项存放情况如下：
金额单位：人民币元
金融机构名称 账户 汇入金额
中国工商银行股份有限公司
姜堰支行 1115720129300666558 382,600,000.00
中国农业银行股份有限公司
泰州姜堰支行 10208001040223966 385,400,000.00
中信银行股份有限公司泰州
姜堰支行 8110501012901641078 224,099,986.89
合 计 992,099,986.89
注 ： 实际 汇入 募集 资金 账 户资 金 992,099,986.89 元与 募集 资金 净 额
991,207,429.64 元的差异为律师费用、会计师费用及税费等影响。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有 10208001040223966 募集资金 98,967,847.30
限公司泰州姜堰支行 专户
中国工商银行股份有 1115720129300666558 募集资金 40,286,562.56
限公司姜堰支行 专户
中信银行股份有限公 8110501012901641078 募集资金 184,689.50
司泰州姜堰支行 专户
上海浦东发展银行股 77080078801688888888 募集资金 32,019,387.06
份有限公司天津分行 专户
中国银河证券泰州青 212700010282 现金资产 1,947.37
年南路营业部
合 计 171,460,433.79
注：上述存款余额中，已计入募集资金专户理财收益以及利息收入 20,560,735.22
元，已扣除手续费 13,143.53 元；以及于 2022 年 2 月 14 日将 977,817.21 元非公开
发行过程中发行费、律师费、审计费等费用增值税进项税额由本公司经营账户汇入募集资金专户。
二、前次募集资金的实际使用情况
⒈前次募集资金使用情况
新能源汽车轻量化关键零部件生产项目实际投入金额 661.08 万元，年产 2
万套模具及 150万套差速器总成项目实际投入金额 12,047.64 万元, 偿还银行贷款项目实际投入 22,222.96 万元。
募集资金使用情况对照表详见附件 1。
⒉前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
年产 2万套模具及 150万套差速器总成项目实际投资进度与投资计划不存在
差异。
新能源汽车轻量化关键零部件生产项目因江苏省全省土地规划调整原因，实施进度较原计划略有延后，项目用地预计将于近期挂牌，部分采购周期长的设备已经落实合同，项目其余设备合同在谈判中。
偿还银行贷款项目实际投资与募集前承诺投资总额存在差异，主要原因系公司最终实际的募集资金净额低于募集前承诺投资总额，公司优先将募集资金用于新能源汽车轻量化关键零部件生产项目、及年产 2 万套模具及 150 万套差速器总成项目，剩余部分用于偿还银行贷款，因此偿还银行贷款由募集前承诺投资金额24,000.00 万元变更为募集后承诺投资金额 22,320.74 万元，目前实际投资金额22,222.96 万元。
前次募集资金项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额不存在差异，详见附件 1。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实
施方式变更情况。
四、前次募集资 金投资项目已对外转让或置换情 况
1、前次募集资金投资项目已对外转让情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让
或置换情况。
2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 11 月 6 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 “年产
2 万套模具及 150 万套差速器总成项目”款项计人民币 3,048.85 万元。于 2020 年 11
月 27 日，公司第三届第二十次董事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币3,048.85 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了致同专字（2020）第110ZC09995 号《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，独立董事及保荐机构已明确发表同意及无异议意见。
五、临时使用闲置募集资金情况
⒈用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
⒉用闲置募集资金投资产品情况。
经本公司第四届董事会第三次会议审议一致通过，同意公司使用最高额度不超过 5.5 亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的短期保本理财产品（包括但不限于商业银行及其他金融机构发行的固定收
益型或浮动收益型的产品等）。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已购买未到期理
财产品金额 49,000.00 万元，具体情况如下：
A 华泰证券股份有限公司
于 2021 年 11 月 1 日，本公司与华泰证券股份有限公司签定收益凭证认购协
议，购买“聚益第 21893 号（中证 500）”收益凭证（产品代码：SRW893)，该产品
类型为本金保障型收益凭证，期限 121 天，起息日 2021 年 11 月 2 日，到期日 2022
年 3 月 2 日，认购金额为 15,000.00 万元。该款项已于 2021 年 11 月 1 日从本公司
专 户中 国农 业银 行股 份有 限公 司泰 州姜 堰支 行 10208001040223966 转 至
10100301941000007 华泰证券账号（体现于本公司在华泰证券股份有限公司姜堰东大街证券营业部 666810076007 账户）。
于 2021 年 11 月 15 日，本公司与华泰证券股份有限公司签定收益凭证认购协
议，购买“聚益第 21912 号（中证 500）”收益凭证（产品代码：SRX912)，该产品
类型为本金保障型收益凭证，期限 121 天，起息日 2021 年 11 月 16 日，到期日
2022 年 3 月 16 日，认购金额为 14,000.00 万元。该款项已于 2021 年 11 月 15 日从
本公司专户中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行 10208001040223966 转至转至 10100301941000007 华泰证券账号（体现于本公司在华泰证券股份有限公司姜堰东大街证券营业部 666810076007 账户）。
B 中国工商银行结构性存款
于 2020 年 12 月 2 日，本公司与中国工商银行姜堰支行签署结构性存款业务
总协议。
于 2021 年 11 月 22 日，本公司中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币
结构型存款产品-专户型 2021 年第 342 期 G 款，产品代码 21ZH342G，产品性质保
本浮动收益型，期限 180 天，起始日为 2021 年 11 月 24 日，到期日为 2022 年 5
月 23 日，认购金额为 10,000.00 万元。
于 2021 年 11 月 22 日，本公司中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币
结构型存款产品-专户型 2021 年第 342 期 C 款，产品代码 21ZH342C，产品性质保
本浮动收益型，期限 92 天，起始日为 2021 年 11 月 24 日，到期日为 2022 年 2 月
24 日，认购金额为 10,000.00 万元。
⒊结余募集资金使用情况。
本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
六、尚未使用募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司前次募集资金总额 99,120.74 万元，实际使
用募集资金 34,931.68 万元, 补充流动资金 0.00 元，尚未使用募集资金 64,189.06
万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 64.76%。
尚未使用的原因：募集资金尚在投入过程中。
剩余资金的使用计划和安排：尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
新能源汽车轻量化关键零部件生产项目因江苏省全省土地规划调整原因，实施进度略有延后。年产 2 万套模具及 150 万套差速器总成项目进度无异常。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件 2。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司 2020 年定期报告中披露的有关
内容略微存在差异，主要差异如下：
1、2020 年定期报告披露：
金额单位：人民币万元
序号 承诺投资项目 募集资金承 调整后投资 本 年 投 入 截 止 期 末
诺投资总额 总额 金额 投
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