开山集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2084 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行股票的方式，向特定对象开山控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 135,635,018 股，发行价为每股人民币 8.11 元，共计募集资金
1,099,999,995.98 元，坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00 元（不含税金额
23,584,905.66 元）后的募集资金为 1,074,999,995.98 元，已由主承销商中信
证券股份有限公司于 2020 年 12 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律
师费、审计费、信息披露费和证券登记费等其他发行费用 3,441,681.30 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,072,973,409.02 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2020]639 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 107,297.34
项目投入 B1 108,245.99
截至期初累计发生额
利息收入、汇率变动净额 B2 948.65
项目投入 C1 0.00
本期发生额
利息收入、汇率变动净额 C2 0.00
项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 108,245.99
截至期末累计发生额
利息收入、汇率变动净额 D2=B2+C2 948.65
应结余募集资金 E=A-D1+D2
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
二、募集资金的存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《开山集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 21 日分别与中国工商银行股份有限
公司衢州分行南区支行、中国银行股份有限公司衢州分行、中信银行股份有限公司衢州分行和北京银行股份有限公司衢州分行以及于2022年3月10日与中国光大银行上海市西支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有五个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
工商银行衢州分行
1209270029200088808 募集资金户
南区支行
中国银行衢州分行 380578936389 募集资金户
中信银行衢州分行 8110801012402121951 募集资金户
北京银行衢州分行 20000028556200038334383 募集资金户
中国光大银行上海市西支行 36690188000237076 募集资金户
合 计
[注]截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金已使用完毕，五个募集资金专户均已
注销
2. 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司用于 PT Sorik Marapi Geothermal Power
（以下简称印尼 SMGP 公司）240MW 地热发电项目第二期募投项目相关账户资金 存放情况如下：
开户银行 币种 银行账号 原币金额 期末汇率 折合人民币 备 注
金额
100000900
中国银行(香 美元 专款专用账户
803548
港)有限公司
100000900
印度尼西亚 人民币 专款专用账户
803560
雅加达梅拉
100000900
瓦支行[注] 印尼卢比 专款专用账户
803526
合计
[注]该银行账户系本公司子公司印尼 SMGP 公司的银行账户。印尼 SMGP
240MW 地热发电项目第二期募投项目实施主体公司为印尼 SMGP 公司，本次募集
资金除补充流动资金外，均用于印尼 SMGP 公司 240MW 地热发电项目第二期，募
集资金通过公司对子公司 KS ORKA 公司的投资及 KS ORKA 公司对印尼 SMGP 公司
的投资来实施在印尼 SMGP 240MW 地热项目第二期的实际投入。截至 2024 年 6
月 30 日，本公司通过对子公司 KS ORKA 公司的投资及 KS ORKA 公司对印尼 SMGP
公司的投资均已到达印尼 SMGP 公司的中国银行(香港)有限公司印度尼西亚雅加 达梅拉瓦支行的账户，且募集资金已使用完毕，三个专款专用账户均已注销
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：募集资金使用情况对照表
开山集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十二日
附件
募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：开山集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 107,297.34 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 108,246.43
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到预 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 计效益 是否发生
（含部分变
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