证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2022-46
河北常山生化药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议于2022年10月27日审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的15,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。现将相关事项公告如下：
一、募集基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954号文的核准，公司非公开发行87,082,728股人民币普通股股票，发行价格为6.89元/股，发行新股募集资金总额为人民币599,999,995.92元，扣除发行费用总额16,647,082.73元，实际募集资金净额为人民币583,352,913.19元。上述全部募集资金已于2016年7月31日到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜验字【2016】第0338号”验资报告予以验证。公司、保荐机构、募集资金专户存放银行已签署募集资金三方监管协议，对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
根据《非公开股票发行预案》，公司本次非公开发行股票募集资金净额全部用于多糖及蛋白质多肽系列产品产业化项目。公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原募集资金投资项目剩余未投入的资金投向“年产35吨肝素系列原料药产品项目”及偿还银行借款。截至2022年9月30日，公司募集资金累计已使用42,666.34万元，剩余募集资金为17,057.46万元，其中
使用闲置募集资金15,000.00万元临时补充流动资金，募集资金账户余额为2,057.46万元。
三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划和必要性
鉴于公司发展需要，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金中的15,000万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。
四、审批程序
1、2022年10月27日公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用闲置募集资金15,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。
2、2022年10月27日公司第五届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会同意使用闲置募集资金15,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。
五、公司说明与承诺
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，若募集资金投资项目建设需要，公司将及时归还资金到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常进行；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。
六、专项意见
1、独立董事意见
公司使用闲置募集资金人民币15,000万元暂时补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金人民币15,000万元暂时补充流动资金。
2、监事会意见
公司监事会经审查后认为：本次闲置募集资金补充流动资金履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。我们同意公司使用闲置募集资金人民币 15,000 万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。
3、保荐机构意见
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）核查后认为：
（一）常山药业本次将部分闲置募集资金暂时用于临时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
（二）常山药业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经 2022年 10 月 27 日公司第五届董事会第六次会议、公司第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规及公司章程要求。
综上，华泰联合对常山药业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事出具的《关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
4、华泰联合出具的《华泰联合证券有限责任公司关于河北常山生化药业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会
2022年10月27日
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