证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-061
卫宁健康科技集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可［2021］311 号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券970.2650 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 970,265,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额合
计 人民 币 9,055,377.36 元后 ，实 际 募 集 资金 净 额 为 人 民币
961,209,622.64 元。该募集资金已于 2021 年 3 月 22 日到账。上述
资金到账情况已于 2021 年 3 月 23 日经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）“容诚验字[2021]200Z0016 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日止，公司可转债募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 97,026.50
减：发行费用 905.54
募集资金净额 96,120.96
减：累计使用金额 95,260.49
其中：以前累计使用金额 81,336.14
本报告期使用金额 2,801.47
永久补充流动资金 11,122.88
加：专户利息收入扣除手续费净额 2,572.84
尚未使用的募集资金余额 3,433.31
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。2021 年 3 月，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与宁波银行股份有限公司上海黄浦支行、上海银行股份有限公司浦西支行（以下简称“上海银行浦西支行”）、中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于有部分募投项目实施主体为公司控股子公司，2021 年8 月，公司及相关子公司与国泰君安分别与上海银行浦西支行、民生银行上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。2022 年 2 月，因部分募投项目变更，公司、国泰君安与上海银行浦西支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
《监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《监管协议》的规
定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储如下：
序 开户名 开户行名称 银行账号 募集资金专户 募集资金用
号 余额（万元） 途
卫宁健康科技 宁波银行股份 新一代智慧
1 集团股份有限 有限公司上海 70110122000418462 0.00 医疗产品开
公司 黄浦支行 发及云服务
项目
卫宁健康科技 上海银行股份 WiNEX MY 项
2 集团股份有限 有限公司浦西 03004873458 3,433.31 目
公司 支行
卫宁健康科技 互联网医疗
3 集团股份有限 上海银行股份 03004498118 0.00 及创新运营
公司 有限公司浦西 服务项目-商
4 卫宁互联网科 支行 03004653156 0.00 保数字化理
技有限公司 赔项目
卫宁健康科技 互联网医疗
5 集团股份有限 中国民生银行 632787331 0.00 及创新运营
公司 股份有限公司 服务项目-药
快享医疗科技 上海分行 品耗材供应
6 （上海）有限 633253886 0.00 链管理项目
公司
卫宁健康科技 中国民生银行 营销网络扩
7 集团股份有限 股份有限公司 632774600 0.00 充项目
公司 上海分行
合计 3,433.31
注：除WiNEX MY项目募集资金专户以外，其他专户已于2023年完成销户。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
截至2024年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币95,260.49万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、公司于2021年5月31日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换部分已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换部分已预先投入募投项目的自筹资金合计18,129.67万元。具体情况如下表所示：
单位：万元
序 项目总投 扣除发行费用后 以募集资金置
号 项目名称 资 拟投入募集资金 换已投入的自
筹资金
1 新一代智慧医疗产品开发及云服务 49,450.00 49,000.00 12,704.27
项目
2 营销网络扩充项目 14,027.05 13,026.50 5,425.40
合计 63,477.05 62,026.50 18,129.67
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于卫宁健康科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]200Z0224号）。保荐机构国泰君安、公司监事会、独立董事均发表了同意意见。
2、公司于2021年8月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意快享医疗使用募集资金置换已预先投入募投项目“药品耗材项目”的自筹资金为8,181,873.39元，同意卫宁互联网使用募集资金置换已预先投入募投项目“商保数字化理赔项目”的自筹资金为3,642,030.88元。具体情况如下表所示：
单位：万元
序 项目总投 扣除发行费用后 以募集资金置
号 项目名称 资 拟投入募集资金 换已投入的自
筹资金
1 互联网医疗及创新运营服 务 项目 - 13,657.85 12,752.31 818.19
药品耗材供应链管理项目
2 互联网医疗及创新运营服 务 项
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