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金信诺:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2024-01-19

金信诺:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300252          证券简称:金信诺        公告编号:2024-008
          深圳金信诺高新技术股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可﹝2022﹞2745 号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股,发行价格为 6.26 元/股,募集资金总
额为 53,210.00 万元,扣除发行费用 1,925.85 万元,实际募集资金净额为 51,284.15
万元。其中新增注册资本及股本为 8,500.00 万元,资本公积为 42,784.15 万元。
上述募资资金已于 2023 年 1 月 10 日划至公司指定账户,中汇会计师事务所(特
殊普通合伙)就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》(中汇会验﹝2023﹞0032 号),确认募集资金到账。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

    二、募集资金投资项目情况

    (一)募集资金使用情况

    截至2023年12月31日,公司上述发行股份的募集资金使用计划具体如下:
                                                              单位:人民币万元

  序号            项目名称            项目投资总额    拟投入募集资金金额

                                                            (调整后)

  1    高速率线缆、连接器及组件生          31,893.95              22,300.00
                  产项目

  2    高性能特种电缆及组件生产项          10,519.49                8,000.00
                    目

  3    卫星通信终端及电磁兼容解决          11,033.71                7,000.00
                方案研发项目

  4            补充流动资金                18,000.00              13,984.15

                合计                        71,447.15              51,284.15

    (二)募集资金暂时闲置的原因

    根据募集资金运用的相关安排,公司本次发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于募集资金投资项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募
集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

    三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

    (一)现金管理目的

    为提高公司闲置募集资金的使用效率,在确保募集资金投资项目建设正常进行和不影响公司日常经营资金周转的情况下,公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

    (二)现金管理额度及有效期

    公司拟使用额度不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置募集资金进行现金管理,额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

    在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

    (三)投资品种

    1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品;

    2、流动性好,不影响募集资金投资项目的正常进行;

    3、投资期限不超过12个月;

    4、投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

    (四)实施方式

    在公司董事会审议通过后,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

    (五)现金管理收益的分配

    公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
    (六)信息披露

    公司将按照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

    四、投资风险与风险控制措施

    (一)投资风险


    1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资产品受到市场波动的影响;

    2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地购入相关产品,因此短期投资的实际收益不可预期;

    3、相关工作人员的操作及监控风险。

    (二)风险控制措施

    1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

    2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

    3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

    4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

    五、对公司的影响

    公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

    六、履行的审议程序及相关意见

    (一)董事会审议情况

    2024年1月19日,公司第四届董事会2024第二次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

    (二)监事会意见

    公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品可以提高资金利用效率,增加公司收益,符合公司利益,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

    (三)保荐机构意见

    经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的决策程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。

    综上,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    七、备查文件

    1、公司第四届董事会2024年第二次会议决议;

    2、公司第四届监事会2024年第二次会议决议;

    3、中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

    特此公告。

                                深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                        2024年1月19日
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