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金信诺:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2023-08-30

金信诺:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

            深圳金信诺高新技术股份有限公司

  关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所:

  根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求,现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账时间

    1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可﹝2022﹞2745号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股8,500.00万股,发行价格为6.26元/股,募集资金总额为人民币53,210.00万元,扣除发行费用人民币1,925.85万元,实际募集资金净额为人民币51,284.15万元。其中新增注册资本及股本为人民币8,500.00万元,资本公积为人民币42,784.15万元。上述募集资金已于2023年1月10日划至公司指定账户,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》(中汇会验﹝2023﹞0032 号),确认募集资金到账。

  (二)募集资金使用情况和结余情况

    2023 年度募集资金总额 53,210.00 万元,扣除发行费用人民币 1,925.85 万元,实际募集
资金净额为人民币 51,284.15 万元。截至 2023 年 6 月 30 日,已累计投入募集资金总额 15,280.03
万元,公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 36,248.62 万元,其中存放于募集资金专户25,948.62 万元, 用于闲置募集资金进行现金管理(结构性存款)余额为 10,300.00 万元。

    截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况和结余情况如下(单位:人民币万元):

                        项目                                          金额

 2023 年募集资金总额                                                      53,210.00


 减:发行费用总额                                                        1,925.85

 实际募集资金净额                                                        51,284.15

 减:2023 年上半年度投入募集资金总额                                      15,280.03

 减:2023 年上半年度使用闲置募集资金进行现金管理余额                      10,300.00

 加:2023 年上半年度利息收入、理财收益扣除手续费净额                        244.50

 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额                                        25,948.62

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为规范募集资金管理,保护投资者的合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,公司及保荐机构中航证券有限公司,与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、上海浦东发展银行深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行分别签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。该等三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

  公司及子公司深圳讯诺科技有限公司、华夏银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中航证券有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》《募集资金三方监管协议补充协议》《募集资金四方监管协议补充协议》。公司及子公司深圳讯诺科技有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中航证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司、子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司及保荐机构中航证券有限公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、子公司深圳讯诺科技有限公司、济南讯诺信
息技术有限公司及保荐机构中航证券有限公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金五方监管协议》及《募集资金五方监管协议补充协议》。公司、子公司江苏领创星通卫星通信科技有限公司及保荐机构中航证券有限公司与汇丰银行(中国)有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务。

    (二)募集资金的专户存储情况

  截至 2023 年 6 月 30 日,公司有 14 个募集资金专户。募集资金存储情况如下(单位:人
民币元):

    开户人          开户银行            银行账号          账户类别            余额

 深圳金信诺高新  中国建设银行股

 技术股份有限公  份有限公司深圳  44250100002800003878  募集资金专户        5,751.93

      司            罗湖支行

 深圳金信诺高新  兴业银行深圳宝

 技术股份有限公      安支行        337060100100522161    募集资金专户        3,474.44

      司

 深圳金信诺高新  交通银行股份有

 技术股份有限公  限公司深圳华强  443066436013006902854  募集资金专户        5,876.38

      司              支行

 深圳金信诺高新    汇丰银行(中

 技术股份有限公  国)有限公司深      622030591050      募集资金专户      38,255,779.24

      司            圳分行

 江苏领创星通卫    汇丰银行(中

 星通信科技有限  国)有限公司深      622131647050      募集资金专户      2,000,000.00

      公司            圳分行

 深圳金信诺高新  上海浦东发展银

 技术股份有限公  行深圳分行景田  79050078801500001759  募集资金专户      120,556.32

      司              支行

 深圳金信诺高新  广发银行深圳香

 技术股份有限公      蜜湖支行      9550880076234301965    募集资金专户      79,699,211.34

      司

 深圳金信诺高新  中国银行深圳云

 技术股份有限公      城支行          748476557981      募集资金专户      50,414,167.71

      司

 深圳金信诺高新  中国光大银行股

 技术股份有限公  份有限公司深圳    39120188000127187    募集资金专户      535,336.08

      司          前海湾支行


    开户人          开户银行            银行账号          账户类别            余额

 深圳金信诺高新  华夏银行深圳南

 技术股份有限公      山支行        10858000000726716    募集资金专户      59,379,640.52

      司

 深圳讯诺科技有  华夏银行深圳南                          募集资金专户

    限公司          山支行        10858000000725893                      21,702,835.49

 济南讯诺信息技  华夏银行深圳南                          募集资金专户

  术有限公司        山支行        10858000000732016                        5,362,602.34

 深圳讯诺科技有  中国光大银行股

    限公司      份有限公司深圳    39120188000126964    募集资金专户      1,000,515.28

                    前海湾支行

 常州金信诺凤市  广发银行深圳香

 通信设备有限公      蜜湖支行      9550880047130200127    募集资金专户      1,000,487.50

      司

    合  计                                                      -          259,486,234.57

  (三)对闲置募集资金进行现金管理情况

  2023 年 2 月 15 日,公司第四届董事会 2023 第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,公司拟使用额度不超过人民币 3.7 亿元(含 3.7 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

  2023 年半年度,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理 45,600.00 万元。截至 2023 年
6 月 30 日,公司用于闲置募集资金进行现金管理 10,300.00 万元,具体情况如下(单位:人民
币万元):

                                                购买金额  截至 2023 年

  序号    受托银行名称  产品类型  产品名称  (万元)  6 月 30 日余    起始日    到期日
                                                            额(万元)

          中国光大银行股            对公结构                            2023 年 5  2023 年 8
  1    份有限公司深圳  保本型    性存款    7,300.00    7,300.00    月 26 日    月 26 日
          分行前海湾支行

          上海浦东发展银            对公结构                            2023 年 4  2023 年 7
  2    行深圳分行景田  保本型    性存款    3,000.00    3,000.00    月 10 日    月 10 日
              支行

                    
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