深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1995号）核准，公司向5名特定投资者非公开发行股票35,982,008.00股，发行价为每股人民币为33.35元，共计募集资金总额为人民币120,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,760.00万元后，主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年10月10日汇入公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行账户（账号为：44250100002809888888）人民币117,240.00万元。另扣减审计费、律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用67.40万元后，公司本次募集资金净额为117,172.60万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2016年10月12日出具了《验资报告》（中汇会验［2016］4334号）。
（二）募集资金使用情况和结余情况
2016 年度，公司使用募集资金 9,370.54 万元。2017 年度，公司使用募集资金 30,512.49
万元，其中直接投入募集资金项目 23,112.49 万元，用于闲置募集资金暂时性补充流动资金7,400.00 万元。2018 年度，公司使用募集资金 61,818.40 万元，其中直接投入募集资金项目35,518.40 万元，用于闲置募集资金暂时性补充流动资金 26,300.00 万元。2019 年度，公司使用募集资金 31,234.51 万元，其中直接投入募集资金项目 19,534.51 万元，用于闲置募集资金暂时
性补充流动资金 11,700.00 万元。2020 年度，公司使用募集资金 23,586.87 万元，其中直接投
入募集资金项目 12,308.99 万元，募集资金项目结项节余永久性补充流动资金 1,277.88 万元，用于闲置募集资金暂时性补充流动资金10,000.00万元。2021年度，公司使用募集资金16,049.79万元，其中直接投入募集资金项目 1,657.80 万元，募集资金项目结项节余永久性补充流动资金9,971.56 万元，用于补充流动资金项目 4,420.43 万元。2022 年度，公司将募集资金结余利息
52.38 万元用于补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金银行账户均已完成销户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行和宁波银行股份有限公司深圳后海支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该等三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司第二届董事会2016年第十五次会议、2016年第十次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司将部分募集资金以增资方式投入公司全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司（以下简称“凤市通信”）、赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称“赣州金信诺”）、东莞金信诺电子有限公司（原名为“东莞瀚宇电子有限公司”，以下简称“东莞金信诺”）；同时公司第二届董事会2016年第十五次会议审议通过了《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，同意凤市通信、赣州金信诺、东莞金信诺在中国银行股份有限公司深圳南头支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户。
2017年3月1日，公司第二届董事会2017年第二次会议、第二届监事会2017年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对常州安泰诺特种印制板有限公司进行增资的议案》，同意公司将用于募投项目建设的8,000万元募集资金对常州安泰诺特种印制板有限公司（以下简称“常州安泰诺”）进行增资。同时，公司第二届董事会2017年第二次会议审议通过了《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，同意常州安泰诺在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户。
2018年1月30日，公司第三届董事会2018年第二次会议、第三届监事会2018年第一次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司将用于募投项目建设的5,000万元募集资金对信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司（以下简称“信丰金信诺”）进行增资。同时公司第三届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，同意信丰金信诺在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户。
2018年8月6日，公司第三届董事会2018年第十次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》，同意将用于募投项目建设的10,160万元募集资金再次对信丰金信诺进行增资。2018年9月10日，公司第三届董事会2018年第十三次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意信丰金信诺在中国银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专项账户。
2018年10月15日，公司第三届董事会2018年第十六次会议审议通过了《关于新增及变更部分募集资金专户的议案》，同意公司分别在中国农业银行股份有限公司深圳田贝支行、广发银行股份有限公司深圳华富支行及交通银行股份有限公司深圳华强支行分别开设募集资金专项账户。
2019年10月28日，公司第三届董事会2019年第九次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行新增“年产45万平方米印制电路板项目”募集资金专项账户。
2020年3月20日，公司第三届董事会2020年第四次会议审议通过了《新增募集资金专户的议案》，同意东莞金信诺在交通银行股份有限公司深圳华强支行新增“金信诺工业园”募集资金专项账户。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2022年12月31日止，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金银行账户均已完成销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金规划用于七个项目，分别为金信诺工业园项目、新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产 45 万平方米印制电路板项目、金信诺企业信息化管理平台项目和补充流动资金。
金信诺企业信息化管理平台项目和补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速健康发展，从而产生间接效益。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2022 年度，公司不存在募集资金变更项目情况。
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2022 年度，公司不存在募集资金变更项目情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2022 年度，公司不存在募集资金对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。
综上，保荐机构对深圳金信诺高新技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况
无异议。
附件：1．募集资金使用情况对照表
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 120,000.00 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 41,045.16 已累计投入募集资金总额 117,172.59
累计变更用途的募集资金总额比例 34.20%
是否已 截至期末 截至期末投资进度
承诺投资项目 变更项 募集资金承 调整后投资总 本年度 累计投入金额 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 项目可行
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