深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［2016］1995号文核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司通过贵所系统采用非公开发行方式，向5名特定投资者非公开发行股票35,982,008.00股，发行价为每股人民币为33.35元，共计募集资金总额为人民币120,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,760.00万元后，主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年10月10日汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行账户(账号为：44250100002809888888)人民币117,240.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用67.40万元后，公司本次募集资金净额为117,172.60万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年10月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4334号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2016 年度使用募集资金 9,370.54 万元。2017 年度使用募集资金 30,512.49 万元，其中
直接投入募集资金项目 23,112.49 万元，用于闲置募集资金暂时性补充流动资金 7,400.00 万
元。2018 年度使用募集资金 61,818.40 万元，其中直接投入募集资金项目 35,518.40 万元，
用于闲置募集资金暂时性补充流动资金 26,300.00 万元。2019 年度使用募集资金 31,234.51万元，其中直接投入募集资金项目 19,534.51 万元，用于闲置募集资金暂时性补充流动资金11,700.00 万元。2020 年度使用募集资金 23,586.87 万元，其中直接投入募集资金项目12,308.99 万元，募集资金项目结项节余永久性补充流动资金 1,277.88 万元，用于闲置募集资金暂时性补充流动资金 10,000.00 万元。本年度使用募集资金 16,049.79 万元，其中直接投入募集资金项目 1,657.80 万元，募集资金项目结项节余永久性补充流动资金 9,971.56 万元，
用于补充流动资金项目 4,420.43 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 52.38 万元，存放
于募集资金专户 52.38 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行和宁波银行股份有限公司深圳后海支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司第二届董事会2016年第十五次会议、2016年第十次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司将部分募集资金以增资方式投入公司全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司(以下简称“凤市通信”)、赣州金信诺电缆技术有限公司(以下简称“赣州金信诺”)、东莞金信诺电子有限公司(原名为“东莞瀚宇电子有限公司”，以下简称“东莞金信诺”)，进行注册资本增资；同时公司第二届董事会2016年第十五次会议审议通过了《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，同意凤市通信、赣州金信诺、东莞金信诺在中国银行股份有限公司深圳南头支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户。为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，本公司及各实施主体(常州金信诺凤市通信设备有限公司、
赣州金信诺电缆技术有限公司、东莞金信诺电子有限公司)、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2017年3月1日，公司第二届董事会2017年第二次会议、第二届监事会2017年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对常州安泰诺特种印制板有限公司进行增资的议案》，同意公司将用于募投项目建设的8000万元募集资金对常州安泰诺特种印制板有限公司（以下简称“常州安泰诺”）进行注册资本增资。同时公司第二届董事会2017年第二次会议审议通过了《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，同意常州安泰诺在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户。
2018年1月30日，公司第三届董事会2018年第二次会议、第三届监事会2018年第一次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司将用于募投项目建设的5000万元募集资金对信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司（以下简称“信丰金信诺”）进行注册资本增资。同时公司第三届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，同意信丰金信诺在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户。
2018年8月6日，公司第三届董事会2018年第十次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》，同意将用于募投项目建设的10,160万元募集资金对信丰金信诺进行注册资本增资。公司于2018年9月10日召开的第三届董事会2018年第十三次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意公司信丰金信诺在中国银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专项账户。
2018年10月15日，公司召开第三届董事会2018年第十六次会议，会议审议通过了《关于新增及变更部分募集资金专户的议案》，同意公司分别在中国农业银行股份有限公司深圳田贝支行、广发银行股份有限公司深圳华富支行及交通银行股份有限公司深圳华强支行分别新增募集资金专户，拟将原存放于中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行用于金信诺工业园的部分资金转入上述银行用于金信诺工业园项目。截止2018年12月31日，公司已分别在广发银行股份有限公司深圳华富支行、交通银行股份有限公司深圳华强支行、中国农业银行股份有限公司深圳田贝支行新增募集资金专户。
公司于2019年10月28日召开的第三届董事会2019年第九次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，公司董事会同意公司新增募集资金专户的相关事项。在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行新增“年产45万平方米印制电路板项目”募集资金专户，拟将原存放于汇丰
银行（中国）有限公司深圳分行用于“特种线缆产能扩建项目”的部分资金转入上述募集资金 专户，公司已在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行新增募集资金专户。
公司于2020年3月20日，公司召开的第三届董事会2020年第四次会议，审议通过了《新增 募集资金专户的议案》，公司董事会同意东莞金信诺在交通银行股份有限公司深圳华强支行新 增“金信诺工业园”募集资金专项专户。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司有 3 个募集资金专户，东莞金信诺有 1 个募集资金专
户、常州安泰诺有 1 个募集资金专户、信丰金信诺有 1 个募集资金专户，共 6 个募集资金专
户。募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户人 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
深圳金信诺高新技 浙商银行股份有限公司 5840 0000 1012 0100 2826 募集资金专户 303,807.12
术股份有限公司 深圳分行 45
东莞金信诺电子有 浙商银行股份有限公司 5840 0000 1012 0100 3092 募集资金专户 297.66
限公司 深圳分行 49
深圳金信诺高新技 上海浦东发展银行股份 7917 0155 2000 15419 募集资金专户 4,834.47
术股份有限公司 有限公司深圳分行
常州安泰诺特种印 上海浦东发展银行股份 7917 0155 3000 05884 募集资金专户 2,888.94
制板有限公司 有限公司深圳分行
信丰金信诺安泰诺 上海浦东发展银行股份 7917 0078 8018 0000 1601 募集资金专户 2,426.71
高新技术有限公司 有限公司深圳分行
深圳金信诺高新技 宁波银行股份有限公司 7309 0122 0000 53428 募集资金专户 209,568.05
术股份有限公司 深圳后海支行
合 计 - 523,822.95
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。
2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金规划用于七个项目，分别为金信诺工业园项目、新型连接器生产及研发中心 建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产 45 万平方米印制电 路板项目、金信诺企业信息化管理平台项目和补充流动资金。
金信诺企业信息化管理平台项目和补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高公司
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016 年 11 月 22 日召开第二届董事会 2016 年第十五次会议、第二届监事会 2016 年第十
四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意公司以 6,954.67 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳
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