证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2021-005
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公
司”)编制的截至 2020 年 9 月 30 日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［2016］1995 号文核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司通过贵所系统采用非公开发行方式，向 5 名特定投资者非公开发行股票35,982,008.00 股，发行价为每股人民币为 33.35 元，共计募集资金总额为人民币1,199,999,966.80 元，扣除券商保荐和承销费用 27,599,999.24 元后，主承销商中信建投证
券股份有限公司于 2016 年 10 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公
司深圳罗湖支行账户(账号为：44250100002809888888)人民币 1,172,399,967.56 元。已缴入募集的股款扣除贵公司为本次股票发行所支付的验资费和律师费合计人民币 674,000.00 元，实际募集资金金额为人民币 1,171,725,967.56 元，实际募集资金金额加上本次非公开发行股
票 发 行 费 用 可 抵 扣 增 值 税 进 项 税 额 1,600,415.05 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,173,326,382.61 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，
并由其于 2016 年 10 月 12 日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4334 号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2020 年 9 月 30 日止，前次募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额
中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行 4425 0100 0028 0988 8888 1,172,399,967.56 17,441.34
交通银行股份有限公司深圳华强支行 4430 6643 6012 0181 - 11,513,834.67
01258
广发银行股份有限公司深圳华富支行 9550 8800 7623 4300 967 - 334,286.03
交通银行股份有限公司深圳华强支行 4430 6643 6013 0009 - 3,575,742.71
16125
中国银行股份有限公司深圳南山支行 7471 6800 5858 - 3,563,638.75
中国银行股份有限公司深圳南山支行 7588 6830 4690 - 15,632,805.56
汇丰银行（中国）有限公司深圳支行 6220 3059 1011 - 47,563,276.11
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 6220 1306 8020 - 3,418,827.50
浙商银行股份有限公司深圳分行 5840 0000 1012 0100 2826 - 302,416.55
45
浙商银行股份有限公司深圳分行 5840 0000 1012 0100 3092 - 396.21
49
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 7917 0155 2000 15419 - 8,321,679.85
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 7917 0155 3000 05884 - 466,145.70
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 7917 0078 8018 0000 1601 - 820,886.24
中国银行股份有限公司深圳南山支行 7679 7099 8784 - 190,625.46
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 6225 2671 3013 - 13,494,596.06
平安银行股份有限公司深圳高新技术区分 1101 7718 1361 88 - 1,716,745.31
行
宁波银行股份有限公司深圳后海支行 7309 0122 0000 53428 - 208,773.51
合 计 - 1,172,399,967.56 111,142,117.56
注：截至2020年9月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为22,814.21万元，其中存放于募集资金专户11,114.21万元，用于闲置募集资金临时补充流动资金11,700.00万元。
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 117,332.64 万元。按照募集资金用途，计划用于“金信诺工业园项目”、“新型连接器生产及研发中心建设项目”、“特种线缆产能扩建项目”、“大数据线缆生产基地建设项目”、“年产 45 万平方米印制电路板项目”和“金信诺企业信息化管理平台项目”、和“补充流动资金”，项目投资总额为 117,172.59 万元。
截至 2020 年 9 月 30 日，实际已投入资金 96,977.29 万元。
《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集资金
投资金额 投资金额 总额的比例(%) 变更原因
项目名称 (万元) 项目名称 (万元)
金信诺工业园项目 30,000.00 金信诺工业园项目 35,833.16 30.58 注 2、注 3
新型连接器生产及研 23,293.85 新型连接器生产及研 12,616.07 10.77 注 2
发中心建设项目 发中心建设项目
特种线缆产能扩建项 20,741.63 特种线缆产能扩建项 7,780.58 6.64 注 3
目 目
大数据线缆生产基地 14,683.28 大数据线缆生产基地 4,814.35 4.11 注 1
建设项目 建设项目
年产 45 万平方米印制 14,000.00 年产 45 万平方米印 29,848.81 25.47 注 2、注 3
电路板项目 制电路板项目
金信诺企业信息化管 8,000.00 金信诺企业信息化管 3,400.00 2.90 注 1
理平台项目 理平台项目
补充流动资金 9,281.24 补充流动资金 22,879.62 19.53 注 1
- 120,000.00 - 117,172.59 100.00 -
注 1：公司第三届董事会 2018 年第五次会议、第三届监事会 2018 年第四次会议、2018
年第二届临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。公司拟将原募集资金投资项目“大数据线缆生产基地建设项目”当中剩余募集资金（含利息）9,655.64 万元和“金信诺企业信息化管理平台项目”剩余募集资金当中的 4,422.18 万元变更为永久性补充流动资金。本次拟变更为永久性补充流动资金总额为 14,077.84 万元，实际永久补流金额13,964.73 万元（不含利息 113 万元）。
注 2：公司第三届董事会 2018 年第十次会议、第三届监事会 2018 年第八次会议决议、2018
年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》，同意调整“金信诺工业园项目”的建设内容，增加对光模块、无线专网系统与 IOT 物联网平台等产品的研发及生产投入；同意将“新型连接器生产及研发中心建设项目”当中的10,160 万元调整至“年产 45 万平方米印制电路板项目”，并通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以增资的方式将部分募集资金注入信丰金信诺。
注 3：公司第三届董事会 2019 年第九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项
目内部结构及实施进度的议案》，同意将“特种线缆产能扩建项目”当中的 12,500 万元调整
6,500 万元至“金信诺工业园项目”，调整 6,000 万元至“年产 45 万平方米印制电路板项目”。
以上承诺投资变更完成后，公司聘请咨询公司重新出具了项目可行性研究报告，报告对承诺效益按照变更后承诺投资进行了重新测算。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
单位：万元
投资项目 承诺募集资 实际投入募 差异金额 差异原因
金投资总额 集资金总额
金信诺工业园项
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