深圳金信诺高新技术股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，现将本公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1995 号《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行35,982,008.00 新股，发行价为每股人民币 33.35 元，共计募集资金总额为人民币 120,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 2,760.00 万元后，主承销商中
信建投证券股份有限公司于 2016 年 10 月 10 日汇入公司募集资金监管账户中国
建设银行股份有限公司深圳罗湖支行账户(账号为：44250100002809888888)人民币 117,240.00 万元。另扣减审计费和律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 67.40 万元后，公司本次实际募集资金金额为 117,172.60 万元。实际募集资金金额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 160.04 万元，募集资金净额为人民币 117,332.64 万元，其中计入股本 3,598.20 万元，计入资本公积 113,734.44 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特
殊普通合伙)审验，并由其于 2016 年 10 月 12 日出具了《验资报告》(中汇会验
[2016]4334 号)。公司对募集资金采取了专户储蓄制度。
（二）本报告期内募集资金的结余及使用情况
项目 金额（万元）
实际可用募集资金净额 117,172.60
截止 2019 年 12 月 31 日实际累计已使用募集资金金额 87,535.93
截止 2019 年 12 月 31 日实际可用募集资金净额 19,996.05
减：2020 年上半年度投入募集项目实际支出 6,003.66
2020 年上半年度募集资金暂时性补充流动资金 -
2020 年上半年度募集资金永久性补充流动资金 -
加：募集资金利息净额（扣除手续费后） 524.75
截止 2020 年 6 月 30 日实际可用募集资金净额 14,517.14
二、募集资金的管理情况
（一）本报告期内募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律规定文件，结合本公司实际情况制定并完善了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2019 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会 2019 年第九次会议审议通过了
《关于新增募集资金专户的议案》，同意子公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行新增“年产 45 万平方米印制电路板项目”募集资金专项专户。2019 年 12月，公司及全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司（以下合称“甲方”），与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“乙方”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“丙方”）签署了募集资金监管协议。
为充分实现募投项目建设目标，公司根据实际情况，于 2020 年 3 月 20 日召
开第三届董事会 2020 年第四次会议，审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。而公司全资子公司东莞金信诺电子有限公司（以下简称“东莞金信诺”）作为公司的主要生产基地，未来将承担此项目的研发和扩产生产任务，需要加大项目资金投入。故将东莞金信诺增加为“金信诺工业园”的实施主体，考虑到东莞金信诺的注册地点在广东省东莞市，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点将相应增加广东省东莞市。
为了确保公司募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金的使用效率，公司
于 2020 年 3 月 20 日召开的第三届董事会 2020 年第四次会议审议通过了《关于
新增募集资金专户的议案》，公司董事会同意公司新增募集资金专户的相关事项。
新增募集资金专户情况说明：在交通银行股份有限公司深圳华强支行新增东莞金
信诺电子有限公司“金信诺工业园”募集资金专户，拟将原存放于深圳金信诺高
新技术股份有限公司交通银行股份有限公司深圳华强支行用于“金信诺工业园”
的部分资金转入上述募集资金专户。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行
不存在问题。
本报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定存放和使用
募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
2020年6月30
项目 公司名称 开户银行 银行账号 存储方式
日余额（元）
中国建设银行股份有限 4425 0100 0028 0988
活期存款 18,117.71
公司深圳罗湖支行 8888
深圳金信诺
交通银行股份有限公司 4430 6643 6012 0181
高新技术股 活期 6,835,407.40
深圳华强支行 01258
金信诺 份有限公司
广发银行股份有限公司
工业园 9550 8800 7623 4300 967 活期 334,029.94
深圳华富支行
东莞金信诺
交通银行股份有限公司
电子有限公 443066436013000916125 活期 3,856,779.36
深圳华强支行
司
新型连 深圳金信诺 中国银行股份有限公司 7471 6800 5858 活期存款 3,560,908.72
接器生 高新技术股 深圳南山支行
产及研 份有限公司
发中心 常州金信诺
中国银行股份有限公司
建设项 凤市通信设 7588 6830 4690 活期存款 15,574,927.90
深圳南山支行
目 备有限公司
深圳金信诺
汇丰银行（中国）有限
特种线 高新技术股 6220 3059 1011 活期存款 57,348,012.05
公司深圳支行
缆产能 份有限公司
扩建项 赣州金信诺
汇丰银行（中国）有限
目 电缆技术有 6220 1306 8020 活期存款 4,005,687.93
公司深圳分行
限公司
深圳金信诺
大数据 浙商银行股份有限公司 5840 0000 1012 0100
高新技术股 活期存款 302,139.42
线缆生 深圳分行 2826 45
份有限公司
产基地
东莞金信诺
建设项 浙商银行股份有限公司 5840 0000 1012 0100
电子有限公 活期存款 395.86
目 深圳分行 3092 49
司
年产 45 深圳金信诺
上海浦东发展银行股份
万平方 高新技术股 7917 0155 2000 15419 活期存款 268,774.94
有限公司深圳分行
米印制 份有限公司
电路板 常州安泰诺 上海浦东发展银行股份
7917 0155 3000 05884 活期存款 8,291,510.76
项目 特种印制板 有限公司深圳分行
有限公司
上海浦东发展银行股份 7917 0078 8018 0000
活期存款 465,018.79
信丰金信诺 有限公司深圳分行 1601
安
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