深圳金信诺高新技术股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格 式指引的要求，现将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1995 号《关于核准深圳金信
诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批 复 》， 核 准 本公司非公开发行35,982,008.00 新股，发行价为每股人民币 33.35 元，共计募集资金总额为人民币 120,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 2,760.00 万元后，主承销商中
信建投证券股份有限公司于 2016 年 10 月 10 日汇入公司募集资金监管账户中国
建设银行股份有限公司深圳罗湖支行账户(账号为：44250100002809888888)人民币 117,240.00 万元。另扣减审计费和律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 67.40 万元后，公司本次实际募集资金金额为 117,172.60 万元。实际募集资金金额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 160.04 万元，募集资金净额为人民币 117,332.64 万元，其中计入股本 3,598.20 万元，计入资本公积 113,734.44 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特
殊普通合伙)审验，并由其于 2016 年 10 月 12 日出具了《验资报告》(中汇会验
[2016]4334 号)。公司对募集资金采取了专户储蓄制度。
（二）本报告期内募集资金的结余及使用情况
项目 金额（万元）
实际可用募集资金净额 117,172.60
截止 2018 年 12 月 31 日实际可用募集资金净额 33,492.98
减：2019 年投入募集项目实际支出 19,534.51
2019 年募集资金暂时性补充流动资金 11,700.00
2019 年募集资金永久性补充流动资金 -
加：募集资金利息净额（扣除手续费后） 637.58
2019 年归还 2018 年暂时性补充流动资金 17,100.00
截止 2019 年 12 月 31 日实际可用募集资金净额 19,996.05
二、募集资金的管理情况
（一）本报告期内募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律规定文件，结合本公司实际情况制定并完善了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2019 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会 2019 年第九次会议，审议通过
了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意公司对募投项目“新型连接器生产及研发中心建设项目”、“特种线缆产能扩建项目”、“金信诺工业园”和“年产 45 万平方米印制电路板项目”的实施进度进行调整，调整后预计完工
时间为 2020 年 10 月 31 日；同意将“特种线缆产能扩建项目”当中的 12,500
万元调整 6,500 万元至“金信诺工业园”，调整 6,000 万元至“年产 45 万平方米
印制电路板项目”；同意子公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行新增“年产 45 万平方米印制电路板项目”募集资金专项专户。
2019 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会 2019 年第十三次会议，审议通
过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 11,700 万元补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
本报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
项目 公司名称 开户银行 银行账号 存储 2019 年 12 月 31
方式 日余额（元）
中国建设银行股 4425 0100 0028 0988 活期
份有限公司深圳 8888 存款 40,002,448.02
罗湖支行
金信诺工 深圳金信诺高 交通银行股份有 4430 6643 6012 0181
业园 新技术股份有 限公司深圳华强 01258 活期 161,717.29
限公司 支行
广发银行股份有 9550 8800 7623 4300
限公司深圳华富 967 活期 333,521.13
支行
深圳金信诺高 中国银行股份有 活期
新型连接 新技术股份有 限公司深圳南山 7471 6800 5858 存款 3,555,484.54
器生产及 限公司 支行
研发中心 常州金信诺凤 中国银行股份有 活期
建设项目 市通信设备有 限公司深圳南山 7588 6830 4690 存款 15,467,109.30
限公司 支行
深圳金信诺高 汇丰银行（中国） 活期 72,580,744.45
新技术股份有 有限公司深圳支 6220 3059 1011 存款
特种线缆 限公司 行 三年 50,000,000.00
产能扩建 定期
项目 赣州金信诺电 汇丰银行（中国） 6220 1306 8020 活期 7,909.99
缆技术有限公 有限公司深圳分 存款
司 行 6220 1306 8203 6 月 5,000,000.00
定期
大数据线 深圳金信诺高 浙商银行股份有 5840 0000 1012 0100 活期
缆生产基 新技术股份有 限公司深圳分行 2826 45 存款 301,691.01
地建设项 限公司
目 东莞金信诺电 浙商银行股份有 5840 0000 1012 0100 活期 495.13
子有限公司 限公司深圳分行 3092 49 存款
深圳金信诺高 上海浦东发展银 7917 0155 2000 活期
年产 45 新技术股份有 行股份有限公司 15419 存款 8,231,827.80
万平方米 限公司 深圳分行
印制电路 常州安泰诺特 上海浦东发展银 7917 0155 3000 活期
板项目 种印制板有限 行股份有限公司 05884 存款 462,958.96
公司 深圳分行
上海浦东发展银 7917 0078 8018 0000 活期
信丰金信诺高 行股份有限公司 1601 存款 819,257.80
新技术有限公 深圳分行
司 中国银行股份有 活期
限公司深圳南山 7679 7099 8784 存款 567,091.53
支行
金信诺企 深圳金信诺高 平安银行股份有 活期
业信息化 新技术股份有 限公司深圳高新 1101 7718 136188 存款 2,259,962.43
管理平台 限公司 技术区分
补充流动 深圳金信诺高 宁波银行股份有 7309 0122 0000 活期
资金 新技术股份有 限公司深圳后海 53428 存款 208,295.80
限公司 支行
非公开发行募集 199,960,515.1
查看PDF原文
