新开普电子股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，新开普电
子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止 2021 年 6 月 30 日募集
资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2016】1324 号文核准，公司以非公开发行的方式发行13,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为325,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 11,213,679.30 元（含进项税 577,387.85元），实际募集资金净额为 313,786,320.70 元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2016 年 11 月 25 日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进
行了审验，并出具了“信会师报字【2016】第 712073 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
1、募集资金总额 32,500.00
减：发行费用 1,121.37
2、实际募集资金净额 31,378.63
减：募集资金投资项目建设资金 19,571.02
其中：高校移动互联服务平台项目 4,096.85
职业教育产业基地建设项目 3,370.63
智慧教育研发产业基地项目 103.54
永久补充流动资金 12,000.00
减：募集资金购买大额存单 13,500.00
加：利息收入扣除手续费净额 2,453.10
3、募集资金专用账户期末余额 760.72
本公司以前年度已使用募集资金19,467.48万元，以前年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2,354.69万元；2021年半年度实际使用募集资金103.54万元，半年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为98.40万元。截至2021年6月30日，公司累计已使用募集资金19,571.02万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2,453.10万元，剩余募集资金余额14,260.72万元（其中募集资金专户余额为760.72万元，大额存单金额为13,500.00万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》公司在商业银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构与商业银行签订《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于 2016 年 12 月 23 日连同
保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）分别与中国建设银行股份有限公司郑州行政区支行、中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行签订《募集资金三方监管协议》就公司创业板非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。
2019 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关
于新增募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》，同意公司开设募
集资金专用账户用于存放募集资金。2019 年 12 月 13 日，公司与中国银行股份
有限公司河南省分行以及保荐机构南京证券签署了《募集资金三方监管协议》。该专户仅用于甲方智慧教育研发产业基地项目募集资金的存储和使用，不得用作
其他用途。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存放情况
公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定在银行开设
了募集资金专项账户，截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 截至2021.6.30 备注
余额
中国银行郑州高新 活期存款
技术开发区支行 263768872337 7,607,232.61
招商银行郑州分行 371903162810803 大额存单 45,000,000.00
工商银行郑州南阳 大额存单
路支行 1702021719200126266 70,000,000.00
上海浦东发展银行 大额存单
郑州建西支行 76100078801600000060 20,000,000.00
合计 - - 142,607,232.61 -
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本报告期募集资金的实际使用情况参见本报告附件 1：“募集资金使用情况
对照表”。
（二）本报告期超额募集资金及闲置募集资金使用情况说明
公司本报告期不存在超额募集资金的情况，未使用闲置募集资金进行现金管 理。
四、变更募投项目的资金情况
2019 年 9 月 30 日召开的第四届董事会第三十次会议和 2019 年 10 月 24 日
召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》， 同意公司将目前尚未使用的募集资金及理财收益和利息收入（具体的金额以资金 转出日银行结息后实际金额为准）用于新开普智慧教育研发产业基地项目及永久 补充流动资金，其中 3,000.00 万元用于永久补充流动资金，其余募集资金全部投 资于新开普智慧教育研发产业基地项目。
变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2：“变更募集资金投资项目情
况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年半年度，本公司已经按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
新开普电子股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十五日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位:新开普电子股份有限公司 2021 年半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 31,378.63 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 103.54
0
累计变更用途的募集资金总额 17,110.74
累计变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额
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