新开普电子股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用》等有关规定，新开普电子股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止 2020 年 12 月 31 日募集资金存
放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2016】1324 号文核准，公司以非公开发行的方式发行13,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为325,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 11,213,679.30 元（含进项税 577,387.85元），实际募集资金净额为 313,786,320.70 元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2016 年 11 月 25 日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进
行了审验，并出具了“信会师报字【2016】第 712073 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
1、募集资金总额 32,500.00
减：发行费用 1,121.37
2、实际募集资金净额 31,378.63
减：募集资金投资项目建设资金 19,467.48
其中：高校移动互联服务平台项目 4,096.85
职业教育产业基地建设项目 3,370.63
永久补充流动资金 12,000.00
减：募集资金购买大额存单 13,500.00
加：利息收入扣除手续费净额 2,354.69
3、募集资金专用账户期末余额 765.85
本公司以前年度已使用募集资金19,467.48万元，以前年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,787.77万元；2020年度未使用募集资金，本年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为566.92万元。截至2020年12月31日，公司累计已使用募集资金19,467.48万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2,354.69万元，剩余募集资金余额14,265.85万元（其中募集资金专户余额为765.85万元，大额存单金额为13,500.00万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》公司在商业银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构与商业银行签订《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于 2016 年 12 月 23 日连同
保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）分别与中国建设银行股份有限公司郑州行政区支行、中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行签订《募集资金三方监管协议》就公司创业板非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。
2019 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关
于新增募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》，同意公司开设募
集资金专用账户用于存放募集资金。2019 年 12 月 13 日，公司与中国银行股份
有限公司河南省分行以及保荐机构南京证券签署了《募集资金三方监管协议》。该专户仅用于甲方智慧教育研发产业基地项目募集资金的存储和使用，不得用作
其他用途。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存放情况
公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定在银行开设
了募集资金专项账户，截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 截至2020.12.31 备注
余额
中国银行郑州高新 活期存款
技术开发区支行 263768872337 7,658,467.80
招商银行郑州分行 371903162810803 大额存单 45,000,000.00
工商银行郑州南阳 大额存单
路支行 1702021719200126266 70,000,000.00
上海浦东发展银行 大额存单
郑州建西支行 76100078801600000060 20,000,000.00
合计 - - 142,658,467.80 -
注：中国建设银行郑州行政区支行（银行账号 41050167610800000116）账户结余资金 8,416.66 元，于 2020
年 3 月 23 日转入公司基本存款账户，并全部转入公司募集资金专户（账号：263768872337）。
三、2020 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本报告期募集资金的实际使用情况参见本报告附件 1：“募集资金使用情况
对照表”。
（二）本报告期超额募集资金及闲置募集资金使用情况说明
公司本报告期不存在超额募集资金的情况，本报告期闲置募集资金使用情况 如下：
公司分别于 2020 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事
会第二次会议，2020 年 5 月 7 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司、 控股子公司）在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用 暂时闲置的募集资金不超过人民币 13,000 万元进行现金管理，购买流动性好、 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且期限不超过十二个 月的投资产品。投资期限自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资产品的
投资期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授
权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。同意截至前次股东大会授权有
效期末未到期的现金管理产品到期赎回。公司独立董事、监事会、保荐机构均发
表了明确同意的意见。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的主
要情况如下：
现金管理金 产品起 产品到 预期年化 产品 资金 是否到期 实际损
签约方 产品名称 额 始日 期日 收益率 类型 类型 赎回 益金额
（万元） （元）
上海浦东发
展银行利多
上海浦东 多公司稳利 暂时闲
发展银行 固定持有期 2020 年 2 2020 年 8 结构性 置募集 是
JG6005 期人 2,000.00 月 14 日 月 12 日 3.75% 存款 372,916.67
建西支行 民币对公结 资金
构性存款
（180 天）
公司本年度使用部分闲置募集资金购买大额存单共计 9,000.00 万元，其中上
海浦东发展银行股份有限公司郑州建西支行 2,000.00 万元，工商银行郑州南阳路
支行 7,000.00 万元。
四
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