广东宝莱特医用科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商开源证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日向不
特定对象发行可转换公司债券 219 万张，每张面值 100 元，发行价格为每张人民
币 100 元。截止 2020 年 9 月 10 日，本公司共募集资金人民币 219,000,000.00
元（大写人民币贰亿壹仟玖佰万元整），扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 6,322,547.18 元后，实际募集资金净额为人民币 212,677,452.82 元（大写人民币贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟肆佰伍拾贰元捌角贰分）。
截止 2020 年 9 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000539 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金实际余额为人民币 22.82 元，2023 年半
年度募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 截止日余额
一、募集资金净额 212,677,452.82
加：银行存款利息扣除手续费等的净额 4,296,627.62
加：暂时闲置资金投资实现的收益 723,287.67
减：对募投项目累计投入 218,539,892.47
其中：本年度使用募集资金 10,507,431.99
置换预先投入的自筹资金 15,000,210.66
减：募集资金专户应支付的全部发行费用对应的增值税进项税额 379,352.82
二、募集资金应有余额 -1,221,877.18
三、募集资金实际余额 22.82
其中：募集资金专项账户余额 22.82
现金管理余额 ---
四、差异（三 - 二） 1,221,900.00
注：截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金应有余额-1,221,877.18 元，募集资金实际余额 22.82
元，差异 1,221,900.00 元，系部分发行费用 1,221,900.00 元使用自有资金支付，未使用募集资金置换。
（二）向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3736 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司于 2022 年 1 月 17 日
向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股)28,723,404 股，每股面值 1 元，发行
价格为每股人民币 18.80 元。截至 2022 年 1 月 25 日止，本公司共募集资金人民
币 539,999,995.20 元（大写人民币伍亿叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元贰角整），扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 11,950,681.67 元后，实际募集资金净额为人民币 528,049,313.53 元（大写人民币伍亿贰仟捌佰零肆万玖仟叁佰壹拾叁元伍角叁分）。
截止 2022 年 1 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000055 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金实际余额为人民币 352,838,584.83 元，
2023 年半年度募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 截止日余额
一、募集资金净额 528,049,313.53
加：银行存款利息扣除手续费等的净额 7,986,808.17
加：暂时闲置资金投资实现的收益 ---
减：对募投项目累计投入 183,810,744.42
其中：本年度使用募集资金 30,637,051.25
置换预先投入的自筹资金 ---
减：募集资金专户应支付的全部发行费用对应的增值税进项税额 ---
二、募集资金应有余额 352,225,377.28
三、募集资金实际余额 352,838,584.83
其中：募集资金专项账户余额 182,838,584.83
现金管理余额 170,000,000.00
四、差异（三 - 二） 613,207.55
注：截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金应有余额 352,225,377.28 元，募集资金实际余
额 352,838,584.83 元，差异 613,207.55 元，系部分发行费用 613,207.55 元使用自有资金支付，
未使用募集资金置换。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东宝莱特医用
科技股份有限公司募集资金管理办法》以下简称《管理办法》，该《管理办法》
经本公司 2022 年第七届董事会第二十五次会议审议通过，并业经本公司 2022 年
第一次临时股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，
本公司对募集资金实行专户存储、并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以
保证专款专用。
（一）公开发行可转换公司债券
2020 年 9 月 14 日，本公司与开源证券股份有限公司、中国工商银行股份有
限公司珠海唐家支行签署了《募集资金三方监管协议》，广东宝莱特血液净化科
技有限公司与开源证券股份有限公司、广州银行股份有限公司广东自贸试验区横
琴分行签署了《募集资金三方监管协议》，2020 年 12 月 25 日，本公司与开源
证券股份有限公司、广州银行股份有限公司珠海拱北支行签署了《募集资金三方
监管协议》，2021 年 6 月 29 日，本公司与财通证券股份有限公司（以下简称财
通证券）、广州银行股份有限公司珠海拱北支行重新签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批和监管。对
募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随
时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
广州银行股份有限公司珠海拱北支行 820000644101022 154,500,000.00 --- 活期
中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行 2002021729100509347 60,000,000.00 --- 活期
广州银行股份有限公司珠海拱北支行 820000511901025 --- 22.82 活期
广州银行股份有限公司珠海拱北支行 820000511921023 --- ---
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