广东宝莱特医用科技股份有限公司
2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831 号文注册，并经深圳
证券交易所同意，本公司由主承销商开源证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日
向不特定对象发行可转换公司债券 219 万张，每张面值 100 元，发行价格为每张
人民币 100 元。截止 2020 年 9 月 10 日，本公司共募集资金人民币 219,000,000.00
元（大写人民币贰亿壹仟玖佰万元整），保荐及承销费用、发行手续费、律师费、会计师费、资信评级及信息披露等全部发行费用（含税）合计人民币 6,701,900.00元，其中：增值税进项税额为 379,352.82 元，不含税金额为 6,322,547.18 元。募集资金总额扣除上述全部发行费用（不含税）合计人民币 6,322,547.18 元后，实际募集资金净额为人民币 212,677,452.82 元（大写人民币贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟肆佰伍拾贰元捌角贰分）。
截止 2020 年 9 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000539 号”验资报告验证确认。
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金实际余额为人民币 77,669,149.04 元，2021
年度募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 截止日余额
一、募集资金净额 212,677,452.82
加：银行存款利息扣除手续费等的净额 3,418,697.89
加：暂时闲置资金投资实现的收益 723,287.67
减：对募投项目累计投入 139,992,836.52
其中：本年度使用募集资金 55,984,739.48
置换预先投入的自筹资金 15,000,210.66
减：募集资金专户应支付的全部发行费用对应的增值税进项税额 379,352.82
二、募集资金应有余额 76,447,249.04
三、募集资金实际余额 77,669,149.04
其中：募集资金专项账户余额 69,149.04
现金管理余额 77,600,000.00
四、差异（三 - 二） 1,221,900.00
注:截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金应有余额 76,447,249.04 元，募集资金实际余额
77,669,149.04 元，差异 1,221,900.00 元，系部分发行费用 1,221,900.00 元使用自有资金
支付，未使用募集资金置换。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，结
合公司实际情况制定了《广东宝莱特医用科技股份有限公司募集资金管理办法》，
对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。
2020 年 9 月 14 日，本公司与开源证券股份有限公司、中国工商银行股份有
限公司珠海唐家支行签署了《募集资金三方监管协议》，广东宝莱特血液净化科
技有限公司与开源证券股份有限公司、广州银行股份有限公司广东自贸试验区横
琴分行签署了《募集资金三方监管协议》，2020 年 12 月 25 日，本公司与开源证
券股份有限公司、广州银行股份有限公司珠海拱北支行签署了《募集资金三方监
管协议》，2021 年 6 月 29 日，本公司与财通证券股份有限公司（以下简称财通
证券）、广州银行股份有限公司珠海拱北支行重新签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批和监管。对募
集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时
到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
广州银行股份有限公司珠海拱北支行 820000644101022 154,500,000.00 --- 活期
中国工商银行股份有限公司珠海唐家 2002021729100509347 ---
活期
支行 60,000,000.00
广州银行股份有限公司珠海拱北支行 820000511901025 --- 69,149.04 活期
合 计 --- 214,500,000.00 69,149.04 ---
注 1：因本公司吸收合并全资子公司广东宝莱特血液净化科技有限公司，广州银行股份
有限公司珠海拱北支行，账户 820000644101022 于 2020 年 12 月 31 日注销，余额转入账户
820000511901025。
注 2：中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行，账户 2002021729100509347 于 2021
年 6 月 23 日注销。
注 3：账户应有余额 76,447,249.04 元，其中：820000511901025 账户有 77,600,000.00
元转入 820000511921023 账户进行现金管理未到期。
注 4：初时存放金额为扣除保荐及承销费用（含税）人民币 4,500,000.00 元后，实际
到账金额。
注 5：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手续费、现金管理收益及部分发行费用使用自有资金支付，未使用募集资金置换等累计形成的金额。
三、2021 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。
附表：募集资金使用情况表
广东宝莱特医用科技股份有限公司
2022 年 4 月 25 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司
募集资金总额 212,677,452.82本年度投入募集资金总额 55,984,739.48
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 ---已累计投入募集资金总额 139,992,836.52
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已变更 截至期末投资
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
项目（含部分 本年度投入金额 进度（%）(3)
向 资总额 (1) 入金额(2) 使用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
变更） ＝(2)/(1)
承诺投资项目
1.宝莱特血液净化产业基地 否 否
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