广东宝莱特医用科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831 号文注册，并经深圳
证券交易所同意，本公司由主承销商开源证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日
向不特定对象发行可转换公司债券 219 万张，每张面值 100 元，发行价格为每张
人民币 100 元。截止 2020 年 9 月 10 日，本公司共募集资金人民币 219,000,000.00
元（大写人民币贰亿壹仟玖佰万元整），保荐及承销费用、发行手续费、律师费、会计师费、资信评级及信息披露等全部发行费用（含税）合计人民币 6,701,900.00元，其中：增值税进项税额为 379,352.82 元，不含税金额为 6,322,547.18 元。募集资金总额扣除上述全部发行费用（不含税）合计人民币 6,322,547.18 元后，实际募集资金净额为人民币 212,677,452.82 元（大写人民币贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟肆佰伍拾贰元捌角贰分）。
截止 2020 年 9 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000539 号”验资报告验证确认。
截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金实际余额为人民币 103,397,141.80 元，2021
年 1-6 月募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 截止日余额
一、募集资金净额 212,677,452.82
加：银行存款利息扣除手续费等的净额 1,643,848.65
加：暂时闲置资金投资实现的收益 723,287.67
减：对募投项目累计投入 112,489,994.52
其中：置换预先投入的自筹资金 15,000,210.66
减：募集资金专户应支付的全部发行费用对应的增值税进项税额 379,352.82
二、募集资金应有余额 102,175,241.80
三、募集资金实际余额 103,397,141.80
其中：募集资金专项账户余额 73,397,141.80
现金管理余额 30,000,000.00
四、差异（三 - 二） 1,221,900.00
注：截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金应有余额 102,175,241.80 元，募集资金实际余额 103,397,141.80 元，差
异 1,221,900.00 元，系部分发行费用 1,221,900.00 元使用自有资金支付，未使用募集资金置换。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，结
合公司实际情况制定了《广东宝莱特医用科技股份有限公司募集资金管理办法》，
对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。
2020 年 9 月 14 日，本公司与开源证券股份有限公司、中国工商银行股份有
限公司珠海唐家支行签署了《募集资金三方监管协议》，广东宝莱特血液净化科
技有限公司与开源证券股份有限公司、广州银行股份有限公司广东自贸试验区横
琴分行签署了《募集资金三方监管协议》，2020 年 12 月 25 日，本公司与开源证
券股份有限公司、广州银行股份有限公司珠海拱北支行签署了《募集资金三方监
管协议》，2021 年 6 月 29 日，本公司与财通证券股份有限公司（以下简称财通
证券）、广州银行股份有限公司珠海拱北支行重新签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批和监管。
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
初时存放金
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
额
广州银行股份有限公司珠海拱北支行 820000644101022 154,500,000.00 --- 活期
中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行 2002021729100509347 60,000,000.00 --- 活期
广州银行股份有限公司珠海拱北支行 820000511901025 --- 73,397,141.80 活期
合 计 --- 214,500,000.0073,397,141.80 ---
注 1：因本公司吸收合并全资子公司广东宝莱特血液净化科技有限公司，广州银行股份有限公司珠海拱北
支行，账户 820000644101022 于 2020 年 12 月 31 日注销，余额转入账户 820000511901025。
注 2：中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行，账户 2002021729100509347 于 2021 年 6 月 23 日注销。
注 3：账户应有余额 103,397,141.80 元，其中：820000511901025 账户有 30,000,000.00 元转入 820000511920017
账户进行现金管理未到期。
注 4：初时存放金额为扣除保荐及承销费用（含税）人民币 4,500,000.00 元后，实际到账金额。
注 5：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手续费、现金管理收益及部分发行费用使用自有资金支付，未使用募集资金置换等累计形成的金额。
三、2021 年 1-6 月募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。
附表：募集资金使用情况表
广东宝莱特医用科技股份有限公司
2021 年 8 月 27 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 212,677,452.82 2021 年 1-6 月投入募集资金总额 28,481,897.48
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 ---已累计投入募集资金总额 112,489,994.52
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已变 截至期末 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目 募集资金承诺投资调整后投资总额(1)2021年1-6月投入截至期末累计投入 投资进度 项目达到预定可使 本年度实现的 到预计 是否发生重
（含部分 总额 金额 金额(2) （%）(3)＝ 用状态日期 效益 效益 大变化
变更） (2)/(1)
承诺投资项目
1.宝莱特血液净化产业基地及 否 153,657,452.82 153,657,452.82 28,481,897.48 53,467,584.08 34.80 2023/12/31 --- --- 否
研发中心项目
2.补充流动资金 否 59,020,000.00 59,020,000.00 --- 59,022,410.44 100.00 不适用 --- --- 否
承诺投资项目小计 --- 212,677,452.82 212,677,452.82 28,481,897.48 112,489,994.52 --- --- --- ---
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