广东宝莱特医用科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831 号文核准，并经深圳
证券交易所同意，本公司由主承销商开源证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日
向不特定对象发行可转换公司债券 219 万张，每张面值 100 元，发行价格为每张
人民币 100 元。截止 2020 年 9 月 10 日，本公司共募集资金人民币 219,000,000.00
元（大写人民币贰亿壹仟玖佰万元整），保荐及承销费用、发行手续费、律师费、
会计师费、资信评级及信息披露等全部发行费用（含税）合计人民币 6,701,900.00
元，其中：增值税进项税额为 379,352.82 元，不含税金额为 6,322,547.18 元。募
集资金总额扣除上述全部发行费用（不含税）合计人民币 6,322,547.18 元后，实
际募集资金净额为人民币 212,677,452.82 元（大写人民币贰亿壹仟贰佰陆拾柒万
柒仟肆佰伍拾贰元捌角贰分）。
截止 2020 年 9 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000539 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2021 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式
广州银行股份有限公司珠海拱北支行 820000644101022 154,500,000.00 --- 活期
中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行 2002021729100509347 60,000,000.00 2.94 活期
广州银行股份有限公司珠海拱北支行 820000511901025 --- 95,355,656.29 活期
合 计 --- 214,500,000.00 95,355,659.23 ---
注 1：因本公司吸收合并全资子公司广东宝莱特血液净化科技有限公司，广州银行珠海拱北支行，账
户 820000644101022 于 2020 年 12 月 31 日注销，余额转入账户 820000511901025。
注 2：账户应有余额 125,355,659.23 元，其中：820000511901025 账户有 30,000,000.00 元转入
820000511920017 账户进行现金管理未到期。
注 3：初时存放金额为扣除保荐及承销费用（含税）人民币 4,500,000.00 元后，实际到账金额。
注 4：募集资金专户余额 95,355,659.23 元，包含利息净额、现金管理收益及部分发行费用使用自有资
金支付，未使用募集资金置换。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2021 年 3 月 31 日止，本公司未变更前次募集资金投资项目。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2020 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,500.02 万元。大华会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2020 年 10 月 27 日出具了《广东宝莱特医用科技股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]008280 号），对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。上述先期投入资金 1,500.02 万元已于 2020年 11 月置换完毕。
截至 2021 年 3 月 31 日止，本公司不存在将前次募集资金投资项目对外转让
的情况。
（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
由于本公司“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”中的子项目“血液净化研发中心项目”实施后产生的效益将主要在本公司的整体利润中体现，因此无法单独核算其效益。
（三）未能实现承诺收益的说明
本公司“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”中的子项目“血液净化产业基地项目”尚在建设期，不适用。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
五、闲置募集资金的使用
2020 年 9 月 18 日，第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司、全资子公司广东宝莱特血液净化科技有限公司（以下简称血净公司），在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过 1.5 亿元的额度购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品。独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构开源证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
截止 2021 年 3 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
如下：
认购金
产品类 预期年化
受托方 产品名称 额（万 起息日 到期日 备注
型 收益率
元）
广 州 银公司红棉理财保 本 浮
行 珠 海-88 天广银稳动 收 益10,000.0 2020 年 9 月 28 2020 年 12 月 25 到期赎
3.00%
拱 北 支富人民币理财型（低风 0 日 日 回
行 产品 险型）
广 州 银 人民银行
行 珠 海七天单位通知保 本 保13,000.02020 年 12 月 287 天到期自动滚 基准利率 到期赎
拱 北 支存款 息 0 日 存 1.35%上浮 回
行 50%
广 州 银
到期前
行 珠 海 保 本 保
智多宝存款 3,000.00 2021年2月4日 2024年2月4日 3.4% 可自主
拱 北 支 息
取出
行
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2021 年 3 月 31 日止，前次募集资金余额人民币 125,355,659.23 元，占
前次募集资金总额的比例为 57.24%。尚未使用资金将按原计划投入募集资金项目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“补充流动资金”中。
七、前次募集资金使用的其他情况
2020 年 11 月 6 日第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议，
2020 年 11 月 23 日公司 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于吸
收合并全资子公司血净公司、微康科技的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司董事会同意对公司全资子公司血净公司进行吸收合并，同时对公司于2020 年发行的可转换公司债券募集资金投资项目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的实施主体由血净公司变更为宝莱特公司，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（盖章）
二〇二一年六月十日
附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额：212,677,452.82 已累计使用募集资金总额：89,514,882.05
各年度使
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