2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831 号文核准，并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商开源证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日向不特定对象发行
可转换公司债券 219 万张，每张面值 100 元，发行价格为每张人民币 100 元。截止 2020
年 9 月 10 日止，本公司共募集资金人民币 219,000,000.00 元（大写人民币贰亿壹仟玖佰万
元整），保荐及承销费用、发行手续费、律师费、会计师费、资信评级及信息披露等全部发行费用（含税）合计人民币 6,701,900.00 元，其中：增值税进项税额为 379,352.82 元，不含税金额为 6,322,547.18 元。募集资金总额扣除上述全部发行费用（不含税）合计人民币 6,322,547.18 元后，实际募集资金净额为人民币 212,677,452.82 元（大写贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟肆佰伍拾贰元捌角贰分）。
截止 2020 年 9 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字（2020）000539 号”验资报告验证确认。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际余额为人民币 130,583,150.34 元，2020 年年
度募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 截止日余额
一、募集资金净额 212,677,452.82
加：银行存款利息扣除手续费等的净额 347,959.71
加：暂时闲置资金投资实现的收益 723,287.67
减：对募投项目累计投入 84,008,097.04
其中：置换预先投入的自筹资金 15,000,210.66
减：募集资金专户应支付的全部发行费用对应的增值税进项税额 379,352.82
二、募集资金应有余额 129,361,250.34
三、募集资金实际余额 130,583,150.34
其中：募集资金专项账户余额 583,150.34
现金管理余额 130,000,000.00
四、差异（三 - 二） 1,221,900.00
注:截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金应有余额 129,361,250.34 元，募集资金实际余额
130,583,150.34 元，差异 1,221,900.00 元，系部分发行费用 1,221,900.00 元使用自有资金支付，未
使用募集资金置换。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《广 东宝莱特医用科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、审批使用、 管理与监督作了明确的规定。
2020 年 9 月 14 日，本公司与开源证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司珠
海唐家支行签署了募集资金三方监管协议，广东宝莱特血液净化科技有限公司与开源证券 股份有限公司、广州银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行签署了募集资金三方监管
协议；2020 年 12 月 25 日，本公司与开源证券股份有限公司、广州银行股份有限公司珠海
拱北支行签署了募集资金三方监管协议。明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严 格实施审批和监管。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
初时存放金
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
额
广州银行股份有限公司珠海拱北支行 820000644101022 154,500,000.00 --- 活期
中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行 2002021729100509347 60,000,000.00 20,747.82 活期
广州银行股份有限公司珠海拱北支行 820000511901025 -- 562,402.52 活期
合 计 --- 214,500,000.00 583,150.34 ---
注 1：因本公司吸收合并全资子公司广东宝莱特血液净化科技有限公司，广州银行拱北支行，原账
号 820000644101022 于 2020-12-31 注销，余额转入账号 820000511901025。
注 2：账户应有余额 130,583,150.34 元，其中：820000511901025 账户有 130,000,000.00元转入
820000511921072 账户进行现金管理未到期。
注 3：初时存放金额为扣除保荐及承销费用（含税）人民币 4,500,000.00 元后，实际到账金额。
三、2020 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司报告期内不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 8 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
2021年4月8日
附表
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 212,677,452.82本年度投入募集资金总额 84,008,097.04
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 84,008,097.04
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已变 截至期末
是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 投资进度 项目达到预定可使 本年度实现的
到预计 是否发生重
向 （含部分 资总额 (1) 额 投入金额(2) （%）(3)＝ 用状态日期 效益
效益 大变化
变更）
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