300245 深市 天玑科技

                                                上海天玑科技股份有限公司

                                2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：          上海天玑科技股份有限公司                                                                                                                                                单位：万元

                                                              占用方与上市公                          2024年初占用资 2024年1-6月占用 2024年1-6月占用 2024年1-6月偿还 2024年6月末占用

  非经营性资金占用              资金占用方名称            司的关联关系  上市公司核算的会计科目      金余额      累计发生金额(不 资金的利息(如有)  累计发生金额      资金余额      占用形成原因        占用性质

                                                                                                                          含利息)

 控股股东、实际控制人及

      其附属企业

        小计

 前控股股东 、实际控制人

    及其附属企业

        小计

 其他关联方及其附属企业

        小计

        总计

                                                              往来方与上市公                          2024年初往来资 2024年1-6月往来 2024年1-6月往来 2024年1-6月偿还 2024年6月末往来

  其他关联资金往来              资金往来方名称            司的关联关系  上市公司核算的会计科目      金余额      累计发生金额(不 资金的利息(如有)  累计发生金额      资金余额      往来形成原因        往来性质

                                                                                                                          含利息)

 控股股东、实际控制人及

      其附属企业

                        上海天玑数据技术有限公司            子公司          应收账款                          19.04          56.12                                                  75.16 房屋租赁          经营性占用

                        上海天玑数据技术有限公司            子公司          应收账款                          54.63                                            54.63              -  业务款            经营性占用

                        上海天玑数据技术有限公司            子公司          其他应收款                        70.44            0.73                            0.71            70.46 资金拆借          非经营性占用

                        上海天玑数据技术有限公司            子公司          预付账款                          797.29        1,959.40                        2,009.37            747.32 业务款            经营性占用

 上市公司的子公司及其附 天玑智成(北京)科技有限公司          子公司          应收账款                          46.26          15.43                                                  61.69 业务款            经营性占用

        属企业

                        天玑智成(北京)科技有限公司          子公司          其他应收款                        150.00                                                                    150.00 资金拆借          非经营性占用

                        天玑智成(北京)科技有限公司          子公司          预付账款                          879.20        1,102.30                          427.51          1,553.99 业务款            经营性占用

                        海南天玑鸿昇信息技术有限公司        子公司          其他应收款                                        200.00                                                200.00 资金拆借          非经营性占用

                        海南天玑启汇科技有限责任公司        子公司          其他应收款                        1,040.00            10.00                                              1,050.00 资金拆借          非经营性占用

                        上海复深蓝软件股份有限公司          联营企业        应收账款/合同资产                                        2.77                                2.77                -  业务款            经营性占用

                        哪吒港航智慧科技（上海）有限公司    联营企业        应收账款/合同资产                    8.66                                                                      8.66 业务款            经营性占用

 其他关联方及其附属企业

                        天玑信科（海南）技术有限公司        联营企业        应收账款/合同资产                                        1.40                                1.20              0.20 业务款            经营性占用

                        河南中杭信息科技有限公司            前任监事控制的 预付账款                                          200.00                                                200.00 业务款            经营性占用

                                                            公司

        总计                          —                        —                  —                    3,065.52        3,548.15              -        2,496.19        4,117.48

公司法定代表人：                                                    主管会计工作的负责人：                            会计机构负责人：