上海天玑科技股份有限公司
关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定,本公司将 2022 年度募
集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号《关于核准
上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开方式发
行人民币普通股股票 45,511,698 股，每股面值 1 元，发行价格 13.25 元/股，共计
募集资金人民币 603,029,998.50 元。扣除承销费和保荐费及其他发行费用的金额
12,866,343.13 元，实际募集资金为590,163,655.37元。截至 2017 年11 月10 日止，
本公司公开发行募集的资金已全部划入公司验资账户内。本次募集资金业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZA16332 号验资报告验
证。
公司对上述募集资金采取了专户管理制度。
(二) 2022 年度募集资金使用情况
单位：人民币元
项 目 非公开发行股票募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日专户余额 374,447,951.08
募集资金账户资金减少项：
（1）承销费和保荐费及其他发行费用
（2）对募集资金项目的投入 59,621.07
（3）手续费支出
募集资金账户资金增加项：
（1）非公开发行股票募集资金投入
（2）利息收入 7,276,000.68
截至 2022 年 12 月 31 日专户余额 381,664,330.69
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际
情况，制定了《上海天玑科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资
金管理方法》”）。根据《募集资金管理方法》的规定，公司对募集资金实行专户管理
和使用。
非公开发行股票募集资金情况
2016 年 7 月，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了保荐协议，履行对
募集资金的存放、使用、管理等职责。
公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2017年12月分别与上海浦东发展银行
股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、兴业银行股份有限公
司上海南外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、
管理等职责。
公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所编制的三方监管协议范本不存在重大差
异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
单位：人民币元
开 户 行 账 号 余额 存储形式 期限
交通银行股份有限公司上海 291,654,637.84
310066632018800060856 活期 ---
漕河泾支行
兴业银行股份有限公司上海 22,277,945.60
216150100100122919 活期 ---
南外滩支行
上海浦东发展银行股份有限
97550078801900000122 67,731,747.25 活期 ---
公司临空支行
合计 381,664,330.69
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《非公开发行股票募集资金使用
情况对照表》。
1、 部分募集资金投资项目延期情况
公司于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在非公开发行股票募集资金
投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将“智慧
数据中心项目”及“智慧通讯云项目--基于客服需求的企业内部数据分析与整合”
两个项目达到预定可使用状态日期延长至 2021 年 12 月。
截至2022年12月31日，上述延期的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
投入情况如下：
单位：人民币万元
募集资金承诺 截至期末累计 截至期末投资
序号 项目名称
投资总额 投入金额 进度(%)
1 智慧数据中心项目 8,719.00 2,701.51 30.98
智慧通讯云项目——基于客服需求
2 27,297.37 1,208.50 4.43
的企业内部数据分析与整合
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，于 2022 年 5 月 30 日
召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于终止原部分募投项目的议案》，终
止“智慧数据中心项目”、“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据
分析与整合”募资资金投资项目。
2、 募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
本年度，公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况
（二）项目可行性发生重大变化的情况
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议、于 2022 年 5 月 30 日召开
2021 年度股东大会，审议通过了《关于终止原部分募投项目的议案》，终止“智慧
数据中心项目”、“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”
募集资金投资项目。
除上述情形外，本年度公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议、于 2022 年 5 月 30 日召开
2021 年度股东大会，审议通过了《关于终止原部分募投项目的议案》，终止“智慧
数据中心项目”、“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”
募集资金投资项目。
除上述情形外，本年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施
方式变更情况。
(四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的
议案》等议案，同意公司使用非公开发行股票的募集资金 23,000 万元用于购置房产
建设总部研发中心及办公大楼。为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次非公开发
行股份募集资金到位之前，公司已根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。
2017 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至 2017 年
11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为208,194,298.97元，
以募集资金 208,194,298.97 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况
本年度，公司不存在超募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
本年度末，公司尚未使用的募集资金共计381,664,330.69元，其中以定期存款形式存
放的募集资金共计 0.00 元。
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董
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