证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-025
迪安诊断技术集团股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定
对象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总额为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实际募集资金净额为
人民币 1,061,976,009.60 元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 26 日全部到账，募
集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 12月 27 日出具信会师报字【2018】第 ZF10723 号《验资报告》。
（二）募集资金的使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年累计使用非公开募集资金合计
31,868,189.93 元,募集资金账户余额 78,956,790.88 元。具体如下表：
时间 金额（元人民币）
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 45,582,494.52
加：2023 年度利息收入扣除手续费 242,486.29
减：2023 年度已使用 31,868,189.93
减：募集资金置换金额 -
加：收回暂时性补充流动资金 65,000,000.00
减：暂时性补充流动资金 -
时间 金额（元人民币）
减：永久性补充流动资金 -
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 78,956,790.88
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。
2019 年 1 月 22 日，公司与中国工商银行股份有限公司杭州延中支行及中信
建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 1 月 25 日，公司及本次非公开发行募投项目涉及公司子公司与中信
建投及杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州之江支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 5 月 9 日，公司、杭州迪安生物技术有限公司与中国银行股份有限
公司杭州市高新技术开发区支行、中信建投共同签署《募集资金三方监管协议之
补充协议》，对三方在 2019 年 1 月 25 日签署的《募集资金三方监管协议》中募
集资金使用事项做了进一步说明。
2019 年 5 月 10 日，公司及本次非公开发行募投项目涉及部分公司子公司与
杭州联合商业银行股份有限公司三墩支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行及中信建投分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 5 月 21 日，公司及本次非公开发行募投项目涉及部分公司子公司与
兴业银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州之江支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行及保荐机构中信建投分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2022 年 1 月 19 日，公司及本次非公开发行变更后的募投项目实施子公司北
京迪安医学检验实验室有限公司与中国建设银行股份有限公司北京大兴支行、中信建投共同签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账号 募集资金余额 存储形式
杭州联合银行 迪安诊断技术集团股 活期
三墩支行 份有限公司 201000212805886 1,134,521.07
杭州联合银行 杭州迪安医学检验中 活期
三墩支行 心有限公司 201000219722997 24,779,712.37
民生银行杭州 迪安诊断技术集团股 活期
滨江支行 份有限公司 630730994 50,147,276.69
工行杭州延中 迪安诊断技术集团股 活期
支行 份有限公司 1202023029900014509 2,523,593.31
建行北京大兴 北京迪安医学检验实 活期
支行 验室有限公司 11050184360000002525 371,687.44
合 计 78,956,790.88
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期，公司实际使用募集资金具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本年度无此情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）报告期用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币 1 亿元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日
起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。本次公司用闲置募集资金
暂时补充流动资金实际使用了7,500 万元，截至2023 年 11月 30 日公司已将7500
万元全部归还至募集资金专项账户。
（五）节余募集资金使用情况
2023 年 12 月 29 日，公司召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会
第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“杭州诊断业务平台服务能力提升及研发项目”、“医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目”、“北京迪安医学检验实验室诊断业务平台能力提升项目”结项，并将节余募集资金7,895.68万元（包括利息收入，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准）全部用于永久补充流动资金。
2024 年 1 月 19 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
截至 2024 年 1 月 24 日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，以
上账户均不再使用。公司已将该事项通知保荐机构及保荐代表人，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
（六）超募资金使用情况
公司本年度不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日，剩余尚未使用的募集资金仍存放于上述募集资金
专用账户。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
本年度无此情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本年度无此情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本年度无此情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，但存在延期归还募集资金的情形，具体详见
公司于 2023 年 12 月 1 日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资
金的公告》。对此，公司管理层和董事会高度重视，积极整改，加强募集资金的管理。本次延期归还募集资金，不存在变相改变募集资金的用途，不影响募投项目正常建设，未对公司及全体股东造成不利影响。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2024 年 4 月 18 日经董事会批准报出。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会
查看PDF原文
