证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-035
迪安诊断技术集团股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年上半年募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定
对象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总额为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实际募集资金净额为
人民币 1,061,976,009.60 元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 26 日全部到账，募
集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 12月 27 日出具信会师报字【2018】第 ZF10723 号《验资报告》。
（二）募集资金的使用金额及当前余额
截至 2023 年 6 月 30 日，公司报告期累计使用非公开募集资金 22,628,333.97
元，募集资金账户余额 33,068,839.49 元。具体使用及节余情况如下：
时间 金额（元人民币）
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 45,582,494.52
加：本报告期利息收入（扣除手续费） 114,678.94
本报告期收回暂时性补充流动资金 10,000,000.00
减：本报告期使用金额 22,628,333.97
本报告期募集资金置换金额 -
本报告期暂时性补充流动资金 -
时间 金额（元人民币）
本报告期永久性补充流动资金 -
2023 年 6 月 30 日募集资金余额 33,068,839.49
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。
2019 年 1 月 22 日，公司与中国工商银行股份有限公司杭州延中支行及中信
建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 1 月 25 日，公司及本次非公开发行募投项目涉及公司子公司与中信
建投及杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州之江支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 5 月 9 日，公司、杭州迪安生物技术有限公司与中国银行股份有限
公司杭州市高新技术开发区支行、中信建投证券股份有限公司共同签署《募集资
金三方监管协议之补充协议》，对三方在 2019 年 1 月 25 日签署的《募集资金三
方监管协议》中募集资金使用事项做了进一步说明。
2019 年 5 月 10 日，公司及本次非公开发行募投项目涉及部分公司子公司与
杭州联合商业银行股份有限公司三墩支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行及中信建投分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 5 月 21 日，公司及本次非公开发行募投项目涉及部分公司子公司与
兴业银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州之江支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行及保荐机构中信建投证券股份有限
公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2022 年 1 月 19 日，公司及本次非公开发行变更后的募投项目实施子公司
北京迪安医学检验实验室有限公司与中国建设银行股份有限公司北京大兴支行、中信建投共同签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账号 募集资金余额
杭州联合银行三墩支行 迪安诊断技术集团
股份有限公司 201000212805886 1,133,353.10
杭州联合银行三墩支行 杭州迪安医学检验
中心有限公司 201000219722997 25,887,756.47
民生银行杭州滨江支行 迪安诊断技术集团
股份有限公司 630730994 74,854.25
工行杭州延中支行 迪安诊断技术集团
股份有限公司 1202023029900014509 2,635,158.46
建行北京大兴支行 北京迪安医学检验
实验室有限公司 11050184360000002525 3,337,717.21
合 计 33,068,839.49
三、2023 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期，公司实际使用募集资金具体情况详见附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期无此情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）报告期用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金
的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币 1 亿元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日
起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。截至 2023 年 6 月 30 日，
公司实际使用了 7,500 元，并已归还 2,000 万元至募集资金专项账户，本次暂时性补充流动资金剩余 5,500 万元。
（五）节余募集资金使用情况
报告期无此情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将逐步投入募集资金投资项目中。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期无此情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期无此情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期无此情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年上半年公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2023 年 8 月 29 日批准报出。
附表 1：2023 年半年度募集资金使用情况对照表
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
附表 1：
2023 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：迪安诊断技术集团股份有限公司 单位：人民币元
报 告 期
募集资金总额 1,061,976,009.60 投 入 募 22,628,333. 97
集 资 金
查看PDF原文
