证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2022-019
迪安诊断技术集团股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定
对象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总额为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实际募集资金
净额为人民币 1,061,976,009.60 元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 26 日全部
到账，募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2018 年 12 月 27 日出具信会师报字【2018】第 ZF10723 号《验资报告》。
（二）募集资金的使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年累计使用非公开募集资金合计
167,649,621.40 元。 具体如下表：
时间 金额（元人民币）
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 212,266,088.44
加：2021 年度利息收入扣除手续费 7,727,366.38
减：2021 年度已使用 167,649,621.40
减：募集资金置换金额
加：收回暂时性补充流动资金 600,000,000.00
减：永久性补充流动资金 431,910,218.95
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 220,433,614.47
时间 金额（元人民币）
2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额（注） 220,473,404.47
注：2021 年 12 月 30 日公司募集资金账户收到非募集资金 39,790.00 元，系客商账户
划转失误导致。因此，募集资金账户余额与募集资金期末余额不同，募集资金账户期末余额为 220,473,404.47 元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。
2019 年 1 月 22 日，公司与中国工商银行股份有限公司杭州延中支行及中信
建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 1 月 25 日，公司及本次非公开发行募投项目涉及公司子公司与中信
建投及杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州之江支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 5 月 9 日，公司、杭州迪安生物技术有限公司与中国银行股份有限
公司杭州市高新技术开发区支行、中信建投证券股份有限公司共同签署《募集资
金三方监管协议之补充协议》，对三方在 2019 年 1 月 25 日签署的《募集资金三
方监管协议》中募集资金使用事项做了进一步说明。
2019 年 5 月 10 日，公司及本次非公开发行募投项目涉及部分公司子公司与
杭州联合商业银行股份有限公司三墩支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行及中信建投分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 5 月 21 日，公司及本次非公开发行募投项目涉及部分公司子公司与
兴业银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州之江支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账号 募集资金余额 存储形
式
杭州联合银行 迪安诊断技术集团股 201000212805886 46,489,488.59 活期
三墩支行 份有限公司
杭州联合银行 迪安诊断技术集团股 207000013651349 980,000.00 七天通
三墩支行 份有限公司 知存款
杭州联合银行 佛山迪安医学检验实 201000220123806 654.88 活期
三墩支行 验室有限公司
杭州联合银行 杭州迪安医学检验中 201000219722997 28,321,166.91 活期
三墩支行 心有限公司
民生银行杭州 迪安诊断技术集团股 630730994 79,837,722.12 活期
滨江支行 份有限公司
浦发银行杭州 迪安诊断技术集团股 95200078801600001130 185,579.05 活期
分行营业部 份有限公司
浦发银行杭州 江西迪安华星医学检 95200078801200001296 14,658.04 活期
分行营业部 验实验室有限公司
招行杭州之江 迪安诊断技术集团股 571907313910104 61,725.02 活期
支行 份有限公司
招行杭州之江 昆山迪安医学检验实 571913455710908 2,964.25（注） 活期
支行 验室有限公司
兴业银行杭州 迪安诊断技术集团股 356980100101033614 143,461.58 活期
分行营业部 份有限公司
兴业银行杭州 浙江迪安深海冷链物 356980100101067619 481.31 活期
分行营业部 流有限公司
工行杭州延中 迪安诊断技术集团股 1202023029900014509 54,312,788.59 活期
支行 份有限公司
银行名称 账户名称 银行账号 募集资金余额 存储形
式
工行杭州延中 迪安诊断技术集团股 1202023014100007510 10,000,000.00 七天通
支行 份有限公司 知存款
中行杭州高新 迪安诊断技术集团股 397475693575 27,605.09 活期
支行 份有限公司
中行杭州高新 杭州迪安生物技术有 375376117905 55,319.04 活期
支行 限公司
合 计 220,433,614.47
注：2021 年 12 月 30 日账号为 571913455710908 的账户收到非募集资金
39,790.00 元，系客商账户划转失误导致。因此，该募集资金账户余额与募集资金期末余额不同，募集资金账户余额为 42,754.25 元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金具体情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本年度无此情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会
第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 60,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。本次用于暂时补充流动资金的募集资金总额为 60,000 万元，在使用该资金补充流动资金期间，公司对该资
金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。截至 2021 年 9 月 3 日，本次用
于暂时补充流动资金的 60,000 万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专项账户。
2021 年 9 月 7 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于
使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议
批准之日起不超过 12 个月，资金总额不超过 60,000 万元。截至 2021 年 11 月
25 日公司实际使用 37,000 万元，公司已于 2021 年 11 月 26 日将本次暂时补流
资金全部归还，本
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