证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2021-067
迪安诊断技术集团股份有限公司
关于募集资金投资项目延期、变更、终止并永久补流的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 30 日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊
断”、“公司”）第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期、变更、终止并永久补流的议案》。
为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：
1、“杭州诊断业务平台服务能力提升及研发项目”（以下简称“杭州项目”，即项目一“诊断业务平台服务能力提升及研发项目”的子项目）以及项目三“医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目”实施期限延长至 2023年 12 月 31 日；
2、其余募集资金投资项目终止，尚未使用的募集资金合计 47,838.21 万元
（不含利息收益为 46,836.50 万元），其中 4,641.66 万元用于新项目“北京迪安医学检验实验室诊断业务平台能力提升项目”，剩余募集资金 43,196.55 万元（不含利息收益 42,194.84 万元）全部用于永久性补充流动资金（具体金额以募投账户内的含利息净收益的实际资金为准，下同）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定
对象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总额为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实际募集资金
净额为人民币 1,061,976,009.60 元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 26 日全部
到账，募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2018 年 12 月 27 日出具信会师报字【2018】第 ZF10723 号《验资报告》。
（二）募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司制定了《募集资金管理制度》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。公司/子公司（募投项目实施主体）于 2019 年上半年分别与多家银行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《募集资金三方监管协议》或补充协议，协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。协议签订情况具体详见公司于 2021 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露
的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）募集资金先期投入及置换情况
2019 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 10,243.46 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了信会师报字【2019】第 ZF10051 号鉴证报告。
（四）募投项目实施期限延长情况
2019 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了
《关于延长“冷链物流项目”实施期限的议案》，同意将“冷链物流项目”的实
施期限延长从 2019 年 11 月 29 日延长至 2020 年 10 月 16 日。
2020 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于延长募投项目实施期限的议案》，将所有募投项目的实施期限从 2020 年 10 月
16 日延长至 2021 年 12 月 31 日。
（五）募集资金暂时性补流情况
2019 年 2 月 21 日、2020 年 2 月 20 日、2020 年 10 月 27 日公司分别召开董
事会审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，三次会议审议的暂时性补流资金总
额分别不超过 7 亿元、6 亿元、6 亿元。公司实际分别使用 7 亿元、6 亿元、6
亿元，并于到期日前提前归还全部资金。
2021 年 9 月 7 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于
使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金
暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议
批准之日起不超过 12 个月，资金总额不超过 6 亿元。截至 2021 年 11 月 25 日公
司实际使用 3.7 亿元，公司已于 2021 年 11 月 26 日将本次暂时补流资金全部归
还，本次暂时性补充流动资金已全部完结。
二、本次对募集资金投资项目进行延期、变更、终止并永久补流的处置情
况
截至 2021 年 11 月 29 日，公司募集资金使用情况以及本次募投项目的处置
情况具体如下：
序号 募投项目名称 承诺投资 累计投入 剩余资金 1 剩余资金 2
（万元） （万元） （万元） （万元）
项目一 诊断业务平台服务能力提升及研发 51,156.62 27,112.73 24,043.89 24,806.93
项目
子项目 1 杭州诊断业务平台服务能力提升及 30,457.46 19,755.94 10,701.52 11,146.00
研发项目（简称“杭州项目”）
子项目 2 昆山诊断业务平台服务能力提升及 6,518.67 2,531.96 3,986.71 4,094.72
研发项目（简称“昆山项目”）
子项目 3 佛山诊断业务平台服务能力提升及 6,149.57 1,842.37 4,307.21 4,328.37
研发项目（简称“佛山项目”）
子项目 4 南昌诊断业务平台服务能力提升及 8,030.92 2,982.47 5,048.45 5,237.84
研发项目（简称“南昌项目”）
项目二 冷链物流中心仓储设备技术改造项 19,932.22 545.53 19,386.69 19,629.67
目
项目三 医疗诊断数据存储分析应用平台技 20,856.80 13,998.78 6,858.02 7,040.99
术开发及设备改造项目
项目四 诊断试剂产业化项目 14,251.96 144.52 14,107.44 14,547.61
承诺投资项目合计 106,197.60 41,801.56 64,396.04 66,025.20
备注：以上“剩余资金 1”不含利息净收益，“剩余资金 2”含募投账户内的利息净收益。
为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效
益价值，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：
（1）“杭州项目”（即项目一“诊断业务平台服务能力提升及研发项目”的
子项目）以及项目三“医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目”
实施期限延长至 2023 年 12 月 31 日；
（2）其余募集资金投资项目终止，尚未使用的募集资金合计 47,838.21 万
元（不含利息收益为 46,836.50 万元），其中 4,641.66 万元用于新项目“北京迪安医学检验实验室诊断业务平台能力提升项目”（以下简称“北京实验室项目”），剩余募集资金 43,196.55 万元（不含利息收益为 42,194.84 万元）全部用于永久性补充流动资金。
三、募集资金投资项目延期、终止的原因
（一）部分募投项目延期的原因
项目一“诊断业务平台服务能力提升及研发项目”的子项目 1“杭州项目”
是在杭州迪安医学检验中心现有实验室基础上扩建诊断服务实验室及研发中心，进一步扩充传统检测项目服务能力，并在全国范围内开展分子诊断及质谱分析等高端检测服务。
项目三“医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目”是通过打造产业互联网集成供应链 II-ISC 平台、第三代独立实验室 IrisLIMS 专业检验平台、区域医疗信息化平台、诊断数据分析平台、以及数据中心 IDC 基础架构平台，形成 IVD 产业链科技创新、成本优化、服务领先的核心竞争力。
2020 年以来，随着新冠肺炎疫情的爆发，医院门诊量阶段性下降，公司传
统检验业务受到一定程度的影响，而新冠疫情催生的核酸检测需求量大增。公司在资本投入上选择优先满足新冠检测产能的提升，投入了大量的人力、物力以及资源应对新冠疫情，助力全国抗疫。原募投项目的实施内容主要是为了扩充常规检测业务的硬件设施及能力提升，出于谨慎性和匹配性原则，公司放缓了上述募投项目的实施进度。因此，为提高募集资金使用效率，在后疫情时代不断提升整
体服务能力，公司拟延长募投项目实施期限至 2023 年 12 月 31 日，其他建设内
容不变。
（二）部分募投项目终止的原因
1、项目一“诊断业务平台服务能力提升及研发项目”的子项目“昆山项目”、“佛山项目”、“南昌项目”终止的原因
近年来，公司经营计划已从跑马圈地扩大业务覆盖面逐步过渡到实现精耕细作整体化解决方案的融合。2020 年以来，叠加核酸检测订单增多的因素，昆山
迪安医学检验所有限公司、佛山迪安医学检验实验室有限公司、江西迪安华星医学检验所有限公司经营状况和盈利能力持续改善，收入和利润规模均呈现稳定增长趋势，现阶段的服务能力、技术创新和体外诊断检验能力已能够满足客户需求，提前达到了公司对其预设的效益目标，已无需继续按照募投项目的原定方案进行投资。因此，公司拟终止用募集资金对上述三个子项目进行投入。
2、项目二“冷链物流中心仓储设备技术改造项目”终止的原因
本项目实施主体是浙江迪安深海冷链物流有限公司（以下简称“深海冷链”），原计划通过提升仓储规模和冷链运输能力，服务于公司遍布全国的实验室网络，同时进一步拓展医疗器械流通领域的冷链物流商业业务，为其他生物制药企业、CRO、科研机构等提供服务。但在实施过程中，公司发现独立实验室对生物样本收集操作、储运要求、体系管控等与服务体系外第三方客户的试剂盒和药品等业务存在较大的差异。基于保障自身运营效率和提升检验报告出具的闭环时效，公司将深海冷链定位调整为服务于
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