证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2021-044
迪安诊断技术集团股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定对象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总额为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实际募集资金净额为
人民币 1,061,976,009.60 元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 26 日全部到账，募
集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 12月 27 日出具信会师报字【2018】第 ZF10723 号《验资报告》。
2、2021 年上半年募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
347,258,556.31 元，使用闲置募集资金暂时性补充流动资金余额为 560,000,000.00元，募集资金账户余额 165,515,461.47 元，公司使用非公开募集资金情况如下：
时间 金额（元人民币）
初始募集资金净额（a) 1,061,976,009.60
本期投入 87,732,766.14
募投项目资金投入情况 累计投入(b) 347,258,556.31
利息收益情况 本期收益 982,139.17
（利息收入-手续费） 累计收益（c） 10,798,008.18
期初金额 600,000,000.00
暂时性补流情况 期末金额（d） 560,000,000.00
期末余额(a-b+c-d) 165,515,461.47
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司于 2019 年 1 月 22 日
与中国工商银行股份有限公司杭州延中支行及中信建投证券股份有限公司（以下
简称“中信建投”）签订了《募集资金三方监管协议》；于 2019 年 1 月 25 日与中
信建投及杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州之江分行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2019 年 5 月 9日，公司、杭州迪安生物技术有限公司与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、中信建投证券股份有限公司共同签署《募集资金三方监管协议之补
充协议》，对三方在 2019 年 1 月 25 日签署的《募集资金三方监管协议》中募集
资金使用事项做了进一步说明；2019 年 5 月 10 日，公司及本次非公开发行募投
项目涉及部分子公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行、上海浦东
发展银行股份有限公司杭州分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署《募
集资金三方监管协议》；2019 年 5 月 21 日，为保障募投项目顺利实施，公司及
本次非公开发行募投项目涉及部分子公司与兴业银行股份有限公司杭州分行、招
商银行股份有限公司杭州之江支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发
区支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，
募集资金待后续募投项目实施主体子公司增资完成后划至相应募集资金专项账
户，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式
杭州联合银行三 迪安诊断技术集团
墩支行 股份有限公司 201000212805886 1,072,804.08 活期
杭州联合银行三 迪安诊断技术集团 七天通知存款
墩支行 股份有限公司 207000013651349 980,000.00
杭州联合银行三 佛山迪安医学检验
墩支行 实验室有限公司 201000220123806 4,129,461.93 活期
杭州联合银行三 佛山迪安医学检验 三个月定期
墩支行 实验室有限公司 203000039330076 141,742.53
杭州联合银行三 杭州迪安医学检验
墩支行 中心有限公司 201000219722997 14,337,027.49 活期
民生银行杭州滨 迪安诊断技术集团 活期
江支行 股份有限公司 630730994 9,019,599.90
浦发银行杭州分 迪安诊断技术集团
行营业部 股份有限公司 95200078801600001130 24,940,476.93 活期
浦发银行杭州分 江西迪安华星医学
检验实验室有限公 95200078801200001296 9,675,640.46 活期
行营业部 司
招行杭州之江支 迪安诊断技术集团
行 股份有限公司 571907313910104 11,016,813.01 活期
招行杭州之江支 昆山迪安医学检验 活期
行 实验室有限公司 571913455710908 6,233,886.15
兴业银行杭州分 迪安诊断技术集团
行营业部 股份有限公司 356980100101033614 312,684.52 活期
兴业银行杭州分 迪安诊断技术集团 七天通知存款
行营业部 股份有限公司 356980100201683978 34,320,000.00
兴业银行杭州分 浙江迪安深海冷链
行营业部 物流有限公司 356980100101067619 1,608,931.12 活期
工行杭州延中支 迪安诊断技术集团 活期
行 股份有限公司 1202023029900014509 1,011,120.38
工行杭州延中支 迪安诊断技术集团
行 股份有限公司 1202023014100007510 10,000,000.00 七天通知存款
中行杭州高新支 迪安诊断技术集团 活期
行 股份有限公司 397475693575 467,944.01
中行杭州高新支 迪安诊断技术集团
行 股份有限公司 CD003190201189443115 36,192,094.20 定期存单
中行杭州高新支 杭州迪安生物技术 活期
行 有限公司 375376117905 55,234.76
合计 165,515,461.47
三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）2017 年非公开发行募集项目资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期无此情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
报告期无此情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 2 月 21 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关
于使用部分闲置资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过70,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归
还至募集资金专项账户。截至 2020 年 2 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流
动资金的 70,000.00 万元提前归还并存入募集资金专项账户，至此，本次用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金已全部归还完毕。
2020 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第
二十一次会议，审
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