证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2021-013
迪安诊断技术集团股份有限公司
关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定对象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总额为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实际募集资金净额为
人民币 1,061,976,009.60 元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 26 日全部到账，募
集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 12月 27 日出具信会师报字【2018】第 ZF10723 号《验资报告》。
2、2020 年募集资金使用情况及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年累计使用非公开募集资金合计
259,525,790.17 元.
时间 金额 （元人民币）
2019 年 12 月 31 日募集资金余额 247,122,582.92
加：2020 年度利息收入减除手续费 4,978,579.89
归还以前年度暂时性补充流动资金 659,000,000.00
减：2020 年度已使用 98,835,074.37
募集资金置换金额
暂时性补充流动资金 600,000,000.00
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 212,266,088.44
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司于 2019 年 1 月 22 日
与中国工商银行股份有限公司杭州延中支行及中信建投证券股份有限公司（以下
简称“中信建投”）签订了《募集资金三方监管协议》；于 2019 年 1 月 25 日与中
信建投及杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州之江分行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2019 年 5 月 9日，公司、杭州迪安生物技术有限公司与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、中信建投证券股份有限公司共同签署《募集资金三方监管协议之补
充协议》，对三方在 2019 年 1 月 25 日签署的《募集资金三方监管协议》中募集
资金使用事项做了进一步说明；2019 年 5 月 10 日，公司及本次非公开发行募投
项目涉及部分子公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署《募
集资金三方监管协议》；2019 年 5 月 21 日，为保障募投项目顺利实施，公司及
本次非公开发行募投项目涉及部分子公司与兴业银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州之江支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，募集资金待后续募投项目实施主体子公司增资完成后划至相应募集资金专项账户，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账号 募集资金余额 存储形式
中国工商银行股份有限公 迪安诊断技术集团股份
1202023014100007510 25,000,000.00 七天通知存款
司杭州延中支行 有限公司
中国工商银行股份有限公 迪安诊断技术集团股份
1202023029900014509 6,479,926.30 活期
司杭州延中支行 有限公司
杭州联合农村商业银行股 迪安诊断技术集团股份
207000013651349 980,000.00 七天通知存款
份有限公司三墩支行 有限公司
杭州联合农村商业银行股 佛山迪安医学检验实验
207000013781211 2,000,000.00 七天通知存款
份有限公司三墩支行 室有限公司
杭州联合农村商业银行股 佛山迪安医学检验实验 三个月定期存
203000039330076 140,806.49
份有限公司三墩支行 室有限公司 款
杭州联合农村商业银行股 迪安诊断技术集团股份
201000212805886 5,065,451.90 活期
份有限公司三墩支行 有限公司
杭州联合农村商业银行股 佛山迪安医学检验实验
201000220123806 321,215.87 活期
份有限公司三墩支行 室有限公司
杭州联合农村商业银行股 杭州迪安医学检验中心
201000219722997 3,758,825.08 活期
份有限公司三墩支行 有限公司
迪安诊断技术集团股份
兴业银行杭州分行营业部 356980100201683978 36,320,000.00 七天通知存款
有限公司
迪安诊断技术集团股份
兴业银行杭州分行营业部 356980100101033614 242,029.53 活期
有限公司
浙江迪安深海冷链物流
兴业银行杭州分行营业部 356980100101067619 241,299.32 活期
有限公司
中国银行杭州高新技术开 迪安诊断技术集团股份
CD0031902011894431 36,192,094.20 定期存单
发区支行 有限公司
15
中国银行杭州高新技术开 迪安诊断技术集团股份
397475693575 467,624.81 活期
发区支行 有限公司
中国银行杭州高新技术开 杭州迪安生物技术有限
375376117905 55,660.46 活期
发区支行 公司
中国民生银行股份有限公 迪安诊断技术集团股份
630730994 37,160,068.94 活期
司杭州滨江支行 有限公司
银行名称 账户名称 银行账号 募集资金余额 存储形式
上海浦东发展银行杭州分 迪安诊断技术集团股份 9520007880160000113
24,756,042.29 活期
行营业部 有限公司 0
上海浦东发展银行杭州分 江西迪安华星医学检验 9520007880120000129
11,338,5
查看PDF原文
