证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2020-078
迪安诊断技术集团股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定
对象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总额为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实际募集资金净额为
人民币 1,061,976,009.60 元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 26 日全部到账，募
集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 12月 27 日出具信会师报字【2018】第 ZF10723 号《验资报告》。
2、2020 年上半年募集资金使用情况及结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
187,065,586.76元，使用闲置募集资金暂时性补充流动资金余额为 600,000,000.00元，募集资金账户余额 281,296,650.62 元，公司使用非公开募集资金情况如下：：
时间 金额（元人民币）
初始非公开募集资金净额 1,061,976,009.60
加：募集资金利息收入减除手续费 6,386,227.78
减：以前年度已使用金额 58,256,121. 11
2020 年半年度已使用金额 26,374,870. 96
募集资金置换金额 102,434,594.69
暂时性补充流动资金 600,000,000.00
2020 年 6月 30 日募集资金专户余额 281,296,650.62
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司于 2019 年 1 月 22 日
与中国工商银行股份有限公司杭州延中支行及中信建投证券股份有限公司（以下
简称“中信建投”）签订了《募集资金三方监管协议》；于 2019 年 1 月 25 日与中
信建投及杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州之江分行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2019 年 5 月 9日，公司、杭州迪安生物技术有限公司与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、中信建投证券股份有限公司共同签署《募集资金三方监管协议之补
充协议》，对三方在 2019 年 1 月 25 日签署的《募集资金三方监管协议》中募集
资金使用事项做了进一步说明；2019 年 5 月 10 日，公司及本次非公开发行募投
项目涉及部分子公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署《募
集资金三方监管协议》；2019 年 5 月 21 日，为保障募投项目顺利实施，公司及
本次非公开发行募投项目涉及部分子公司与兴业银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州之江支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，募集资金待后续募投项目实施主体子公司增资完成后划至相应募集资金专项账户，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元
银 行名称 账 户名称 银 行账号 余额 存 储形式
杭州联合 银行三墩支行 迪 安诊断技术集 团股份有限公 司 201000212805886 16,727.44 活期
杭州联合 银行三墩支行 迪 安诊断技术集 团股份有限公 司 207000012976575 3,620,000.00 七 天通知存款
杭州联合 银行三墩支行 佛山迪安 医学检验实验室有限 公司 201000220123806 13.80 活期
杭州联合 银行三墩支行 佛山迪安 医学检验实验室有限 公司 203000039330076 139,861.30 三 个月定期
杭州联合 银行三墩支行 杭 州迪安医学检 验中心有限公 司 201000219722997 1,945,861.61 活期
杭州联合 银行三墩支行 杭 州迪安医学检 验中心有限公 司 207000013620936 3,000,000.00 七 天通知存款
杭州联合 银行三墩支行 杭 州迪安医学检 验中心有限公 司 207000013556664 22,500,000.00 七 天通知存款
民生银行 杭州滨江支行 迪 安诊断技术集 团股份有限公 司 630730994 37,444,404.20 活期
浦发银行 杭州分行营业 部 迪 安诊断技术集 团股份有限公 司 95200078801600001130 258,350.56 活期
浦发银行 杭州分行营业 部 迪 安诊断技术集 团股份有限公 司 95200076801700000713 35,300,000.00 七 天通知存款
江 西迪安华星医 学检验实验室 有限公
浦发银行 杭州分行营业 部 95200078801200001296 4,463,301.32 活期
司
招行杭州 之江支行 迪 安诊断技术集 团股份有限公 司 571907313910104 21,706,863.59 活期
招行杭州 之江支行 昆山迪安 医学检验实验室有限 公司 571913455710908 5,778,400.70 活期
兴业银行 杭州分行营业 部 迪 安诊断技术集 团股份有限公 司 356980100101033614 694,637.89 活期
兴业银行 杭州分行营业 部 迪 安诊断技术集 团股份有限公 司 356980100201683978 36,320,000.00 七 天通知存款
兴业银行 杭州分行营业 部 浙 江迪安深海冷 链物流有限公司 356980100101067619 8,470.85 活期
工行杭州 延中支行 迪 安诊断技术集 团股份有限公 司 1202023029900014509 23,755,127.71 活期
工行杭州 延中支行 迪 安诊断技术集 团股份有限公 司 1202023014100007510 25,000,000.00 七 天通知存款
中行杭州 高新支行 迪 安诊断技术集 团股份有限公 司 397475693575 15,896,749.88 活期
中行杭州 高新支行 迪 安诊断技术集 团股份有限公 司 402658374285 43,392,094.20 定 期存单
中行杭州 高新支行 杭州迪安 生物技术有限 公司 375376117905 55,785.57 活期
合计 281,296,650.62
三、2020 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）2017 年非公开发行募集项目资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期无此情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
报告期无此情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 2 月 21 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关
于使用部分闲置资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司
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