证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2020-048
迪安诊断技术集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定对象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总额为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实际募集资金净额为
人民币 1,061,976,009.60 元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 26 日全部到账，募
集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 12月 27 日出具信会师报字【2018】第 ZF10723 号《验资报告》。
2、2019 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年累计使用非公开募集资金合计
160,690,715.80 元。
时间 金额（元人民币）
2018 年 12 月 31 日募集资金余额 1,061,976,009.60
加：2019 年度利息收入减除手续费 4,837,289.12
减：2019 年度已使用 58,256,121.11
募集资金置换金额 102,434,594.69
暂时性补充流动资金 659,000,000.00
2019 年 12 月 31 日募集资金余额 247,122,582.92
2019 年 12 月 31 日募集资金实际余额（注） 249,179,591.27
注：2019 年 12 月 31 日账户总额与募集资金余额的差额系公司尚未支付其他发行费用 2,057,008.35 元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理, 提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。
2019 年 1 月 22 日，公司与中国工商银行股份有限公司杭州延中支行及中信
建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 1 月 25 日，公司及本次非公开发行募投项目涉及子公司与中信建投
及杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州之江分行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 5 月 9 日，公司、杭州迪安生物技术有限公司与中国银行股份有限
公司杭州市高新技术开发区支行、中信建投证券股份有限公司共同签署《募集资
金三方监管协议之补充协议》，对三方在 2019 年 1 月 25 日签署的《募集资金三
方监管协议》中募集资金使用事项做了进一步说明。
2019 年 5 月 10 日，公司及本次非公开发行募投项目涉及部分子公司与杭州
联合商业银行股份有限公司三墩支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行及中信建投分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 5 月 21 日，公司及本次非公开发行募投项目涉及部分子公司与兴业
银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州之江支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 账号 募集资金余额 存储方式
杭州联合银行三墩支行 迪安诊断技术集团股份有限公司 201000212805886 12,705.00 活期
杭州联合银行三墩支行 迪安诊断技术集团股份有限公司 207000012976575 3,620,000.00 七天通知存款
杭州联合银行三墩支行 佛山迪安医学检验实验室有限公司 201000220123806 13.78 活期
杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行 佛山迪安医学检验实验室有限公司 203000039330076 138,932.61 三个月定期
杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行 杭州迪安医学检验中心有限公司 201000219722997 460,172.25 活期
杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行 杭州迪安医学检验中心有限公司 207000013269117 41,000,000.00 七天通知存款
杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行 杭州迪安医学检验中心有限公司 207000013253739 1,400,000.00 七天通知存款
中国民生银行股份有限公司杭州滨江支行 迪安诊断技术集团股份有限公司 630730994 36,252,399.76 活期
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行营业部 迪安诊断技术集团股份有限公司 95200078801600001130 224,174.29 活期
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行营业部 迪安诊断技术集团股份有限公司 95200076801700000713 35,300,000.00 七天通知存款
江西迪安华星医学检验实验室有限公
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行营业部 95200078801200001296 8,035,512.32 活期
司
招商银行股份有限公司杭州之江支行 迪安诊断技术集团股份有限公司 571907313910104 12,580,087.13 活期
招商银行股份有限公司杭州之江支行 昆山迪安医学检验实验室有限公司 571913455710908 85,224.81 活期
兴业银行股份有限公司杭州分行营业部 迪安诊断技术集团股份有限公司 356980100101033614 524,667.60 活期
兴业银行股份有限公司杭州分行营业部 迪安诊断技术集团股份有限公司 356980100201683978 36,320,000.00 七天通知存款
兴业银行股份有限公司杭州分行营业部 浙江迪安深海冷链物流有限公司 356980100101067619 195,593.59 活期
中国工商银行股份有限公司杭州延中支行 迪安诊断技术集团股份有限公司 1202023029900014509 3,443,839.34 活期
中国工商银行股份有限公司杭州延中支行 迪安诊断技术集团股份有限公司 1202023014100007510 25,000,000.00 七天通知存款
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行 迪安诊断技术集团股份有限公司 397475693575 320,864.56 活期
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行 迪安诊断技术集团股份有限公司 402658374285 43,392,094.20 定期存单
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行 杭州迪安生物技术有限公司 375376117905 873,310.03 活期
合计 249,179,591.27
注：2019 年 12 月 31 日账户总额与
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