山东瑞丰高分子材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）的规定，将本公司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集
资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）同意注册，
公司于 2021 年 9 月向不特定对象发行了可转换公司债券 340 万张，每张面值为
人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 34,000.00 万元。根据有
关规定扣除发行费用人民币 6,551,669.81 元（不含税）后，实际募集资金净额为
人民币 333,448,330.19 元。该募集资金已于 2021 年 9 月 16 日到位。上述募集资金
到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会师报字（2021）第 9563 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金使用金额及当期余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 340,000,000.00
减：支付的发行费用 6,551,669.81
募集资金净额 333,448,330.19
减：募集资金投入 200,511,173.86
（1）年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目 185,511,173.86
其中：置换募投项目先期投入 161,061,303.41
本报告期募投项目投入 24,449,870.45
（2）补充流动资金项目 15,000,000.00
其中：本报告期募投项目投入 15,000,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 120,000,000.00
加：以前年度累计利息收入 173,612.21
加：本报告期利息收入 63,658.56
减：以前年度累计手续费支出 897.00
减：本报告期手续费支出 1,935.00
2022 年 9 月 30 日余额 13,171,595.10
（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2022 年 9 月 30
日余额
中国农业银行股份有限公 15250101040035845 170,000,000.00 1,166,290.41
司沂源县支行
中国工商银行股份有限公 1603008129200308125 50,000,000.00 2,999,749.51
司沂源支行
沂源博商村镇银行股份有 588010100100222241 50,000,000.00 8,968,779.75
限公司
中国银行股份有限公司沂 240344863482 50,000,000.00 33,266.44
源支行
中国建设银行股份有限公 37050163734100001179 14,700,000.00 3,508.99
司沂源支行
合计 - 334,700,000.00 13,171,595.10
备注：1、募集资金专户初始存放金额 33,470.00 万元与募集资金金额 33,344.83 万
元的差额，系包含律师费用、审计及验资费用等其他发行费用；2、上述截至 2022
年 9 月 30 日的存放余额不包括募集资金暂时补充流动资金的 12,000.00 万元。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2021 年 10 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届监
事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 的自筹资金 143,972,129.39 元。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的情况进行了专项审核，并出具了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的专项说明鉴证报告》（上会师报字（2021）第 10518 号）。2021 年 10 月，公司置换上述预先投入募投项目自筹资金 143,972,129.39 元。
（四）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况
为提高资金使用效率，降低公司财务成本，2021 年 10 月 19 日，公司召开第四届
董事会第二十九次（临时）会议、第四届监事会第二十九次（临时）会议，审议 通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票方 式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司置换支付的银行承兑汇票共 41,539,044.47 元。
（五）闲置募集资金使用情况
1、公司于 2021 年 10 月 19 日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四
届监事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募 集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 1.20 亿元暂 时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期 归还至募集资金专户。
公司在规定期限内实际使用 1.20 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
截至 2022 年 10 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
1.20 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2、公司于 2022 年 10 月 24 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行 的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 1.20 亿元暂时补充流动资金，使用期 限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司实际使用 12,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附
件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
前次募集资金投资项目中补充流动资金效益无法单独核算。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目年产 6
万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目尚未结项，未达到预定可使用状态。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情
况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司上述募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的 有关内容不存在差异。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2022 年 12 月 13 日
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司 截至 2022 年 9 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额 34,000.00 已累计使用募集资金总额 20,051.12
变更用途的募集资金总额 无 各年度使用募集资金总额 20,051.12
变更用途的募集资金总额比例 无 其中
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