包头东宝生物技术股份有限公司
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
2021年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3058号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采取向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）7,272.89万股，每股发行价格人民币5.60元，募集资金总额为407,281,700.00元，扣除与发行有关的费用合计人民币10,588,219.76元（不含税）后，募集资金净额为人民币396,693,480.24元。
上述募集资金截至2021年5月26日已全部到位，募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2021]000351号验资报告。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入270,467,256.92元，其中：公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募投项目81,103,859.79元；当期使用募集资金189,363,397.13元，其中永久性补充流动资金投入160,859,104.04元（其中2021年11月公司变更募集资金用途永久补充流动资金71,447,323.80元，包含利用闲置募集资金购买理财产品投资收益以及募集资金累计利息收入扣除手续费等的净额收入1,256,023.80元）。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2022 年度募集资金使用金额 30,659,408.97 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金
账户余额为人民币 100,011,932.77 元，存放于募集资金专项账户中，较募集资金初始存放金额扣除募集资金已使用金额后余额 96,822,838.15 元多 3,189,094.62 元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《包头东宝生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。2022年4月，公司对《管理制度》进行修订，并经本公司第八届董事会第四次会议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。本公司分别与招商证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司呼和浩特分行、中国银行股份有限公司包头市九原支行于2021年6月签订《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司内蒙古东宝大田生物科技有限公司与招商证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司包头分行于2021年6月签订《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司青岛益青生物科技股份有限公司与招商证券股份有限公司、中国银行股份有限公司青岛市南第二支行于2022年10月签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
包头东宝生物技术股份有限公司 中国银行股份有限公司包头市九原支行 155670162405 25,196,990.40 1,023,894.37 26,220,884.77
包头东宝生物技术股份有限公司 浙商银行股份有限公司呼和浩特分行 1910000010120100109202 23,665,092.77 929,669.01 24,594,761.78
内蒙古东宝大田生物科技有限公司 华夏银行股份有限公司包头分行 14650000000798667 9,921.90 17,159.40 27,081.30
青岛益青生物科技股份有限公司 中国银行股份有限公司青岛市南第二支行 211747142992 47,950,833.08 1,218,371.84 49,169,204.92
合 计 96,822,838.15 3,189,094.62 100,011,932.77
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：元
募集资金总额 396,693,480.24 本年度投入募集资金总额 30,659,408.97
报告期内变更用途的募集资金总额 58,866,000.00
累计变更用途的募集资金总额 129,057,300.00 已累计投入募集资金总额 299,870,642.09
累计变更用途的募集资金总额比例 32.53%
截至期 项目
是否已 末投资 是否 可行
变更项 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投 进度 项目达到预定 本年度实现的效 达到 性是
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部 总额 （1） 本年度投入金额 入金额(2) （%） 可使用状态日 益 预计 否发
分变更） (3)＝ 期 效益 生重
(2)/(1 大变
) 化
承诺投资项目
1、胶原蛋白肽营养补充剂制品建设 是 129,057,300.00 129,057,300.00 10,000.00 311,342.96 0.24 不适用 不适用 不适 否
项目 用
2、年产 5 万吨绿色生态有机肥项目 否 75,393,200.00 75,393,200.00 8,929,321.91 50,199,396.37 66.58 2022 年 8 月 -273,940.95 否 否
3、废水资源综合利用项目 否 102,831,200.00 102,831,200.00 11,116,263.10 79,152,998.56 76.97 2023 年 4 月 不适用 不适 否
用
4、补充流动资金 否 100,000,000.00 89,411,780.24 - 89,411,780.24 100.00 不适用 不适用 不适
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