证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2022-047
包头东宝生物技术股份有限公司
关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3058 号文同意注册，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2021 年 5 月 19 日向
特定对象发行人民币普通股（A 股）7,272.89 万股，每股面值 1 元，发行价格为
每股 5.60 元。截至 2021 年 5 月 25 日，公司共募集资金 407,281,700.00 元。扣除
与发行有关的费用合计人民币 10,588,219.76 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 396,693,480.24 元。
上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验字[2021]000351 号验资报告。
截至2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入283,308,575.77元，其中：公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币81,103,859.79元；2021年度使用募集资金189,363,397.13元，其中永久性补充流动资金投入160,859,104.04元（含2021年11月公司变更募集资金用途补充流动资金71,447,323.80元）；本期使用募集资金12,841,318.85元。
2021年9月，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金50,000,000.00元，于2021年11月归还。
截至2022年6月30日，本次募集资金账户余额为人民币116,534,123.11元，存放于募集资金专项账户中，较募集资金初始存放金额扣除募集资金已使用金额后余额113,384,904.47元多3,149,218.64元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额3,149,218.64元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《包头东宝生物技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《包头东宝生物技术股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称“管理制度”）。公司分别于 2015 年 8 月、2020 年 8 月、
2021 年 4 月、2021 年 8 月、2022 年 4 月对该《管理制度》进行了修订并经公司
董事会审议批准。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与保荐机构招商证券股份有限公司及募集资金专户开户银行于 2021 年 6 月签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5,000 万元或超过募集资金净额的 20%（按照孰低原则），商业银行应当及时通知保荐机构，商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行 49070078801900000207 396,693,480.24 62,665.77 活期
包头九原支行
上海浦东发展银行 49070076801800000004 — 4,031,469.71 通知存款
包头九原支行
上海浦东发展银行 1 个月以内定期存款户 --- 55,000,000.00 结构性存款
包头九原支行
中国银行 155670162405 — 7,490,795.14 活期
包头市九原支行
中国银行 150875108338 --- 10,050,000.00 结构性存款
包头市九原支行
中国银行 152475115438 --- 9,950,000.00 结构性存款
包头市九原支行
浙商银行 1910000010120100109202 --- 29,935,340.08 活期
呼和浩特分行
华夏银行包头分行 14650000000798667 --- 13,852.41 活期
合计 396,693,480.24 116,534,123.11
《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额 113,384,904.47 元与募集资金账户余额 116,534,123.11 元的差异 3,149,218.64 元系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额 3,149,218.64 元。
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2021年10月28日分别召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目、部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，具体如下：
（一）募集资金投资项目变更
公司管理层在维持公司既定战略的情况下，深入研究“胶原+”产品的市场前景和制约公司发展的短板。通过对市场的整体判断和产品、技术发展现状的评估，公司从加快推进发展战略、补齐短板的角度，对“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”的工程建设方案和产品结构进行了调整优化。
（二）部分募集资金用途变更
公司综合考虑发展战略和当前经营情况，结合当前市场各类原辅料涨价趋势较明显的情况，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，公司将项目变更后的剩余募集资金7,144.73万元用于永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
截止日期2022年6月30日
编制单位：包头东宝生物技术股份有限公司 单位：元
募集资金总额 407,281,700.00 本年度投入募集资金总额 12,841,318.85
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 71,447,323.80 已累计投入募集资金总额 283,308,575.77
累计变更用途的募集资金总额比例 18.01%
承诺投资项目和超募资金 是否已变更 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
投向 项目（含部 资总额 额（1） 额 投入金额(2) 资进度（%）定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
分变更） (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
1、胶原蛋白肽营养补充剂制 是 不适用 否
品建设项目 129,057,300.00 129,057,300.00 10,000.00 311,342.96 0.24%
2、年产 5 万吨绿色生态有机 否 2022 年 8 月 不适用 否
肥项目 75,393,200.00 75,393,200.00 7,322,955.06 48,593,029.52 64.45%
3、废水资源综合利用项目 否 102,831,200.00 102,831,200.00 5,508,363.79 73,545,099.25 71.52% 2023 年 4 月 不适用 否
4、补充流动资金 否 100,000,000.00 89,411,780.24 89,411,780.24 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 407,281,700.00 396,693,480.24 12
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