300235 深市 方直科技

深圳市方直科技股份有限公司

      2020 年半年度报告

                2020-071

        2020 年 08 月


                第一节 重要提示、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人黄元忠、主管会计工作负责人贺林英及会计机构负责人(会计主管人员)廖晓莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。


    重要提示：

    （一）可能存在的风险因素

    1、市场不规范竞争风险

    随着近年来教育信息化建设快速推进，一方面进入教育领域的企业及资本快速增加，另一方面教育信息化建设的技术及应用趋势在动态变化，部分在线教育企业存在含有网络游戏、商业广告、诱导性消费、内容盗版、质量粗糙、侵犯知识产权等情况，行业竞争环境受到一定影响。

    随着政府不断完善法律法规政策，竞争环境将有所缓解。公司也将把握政策导向和市场需求，加强知识产权保护，增大研发投入从而提升产品研发迭代能力以及增强持续创新的能力，同时建设完善的渠道服务体系以满足市场需求。公司始终以用户需求为导向，坚持为用户提供优质产品和服务，同步学 APP 作为广东省教育厅首批过审白名单 APP，以高于行业标准研发，在使用优质内容服务用户的同时，同样注重用户信息安全保护，同步学 APP 在接受了涵盖等级保护安全技术要求的五个层面和安全管理要求的五个层面的严格测评打分，成功通过了国家信息系统等级保护二级测试，并依法正式获取了《信息系统安全等级保护备案证明》二级证书，这标志着同步学 APP 在网络信息规范化管理方面更加严密，数据管理更加安全，必将极大助推公司的全面发展。未来公司会充分发挥企业的社会价值，引领构建绿色、健康、高效的“互联网+教育”育人环境。

    2、客户相对集中的风险

    目前公司的销售区域仍主要以珠三角、长三角及京津地区等大中城市为主，市场区域相对集中并存在一定风险，可能对本公司未来盈利能力造成影响。

    公司将通过技术研发和产品拓展计划、营销渠道拓展计划解决上述产品及销售区域较为集中的风险。一方面通过开发语文、数学等其他学科的研发，将各学科发展均衡。另一方面，公司将把开拓创新的销售区域作为战略重点，通过与现有的主流出版社、教研系统所建立的良好的合作关系，充分把握各地中小学教材的新特点、新趋势，对潜在用户的市场需求进行调研分析，积极开发地方版本系列以满足二、三线城市的拓展需求。同时全面加速推进公司优质资源建设、自主知识产权建设及平台建设，完成覆盖小学、初中、高中学段的多学科、多版本、全学段的优质、同步、配套的教与学资源体系，从而有效解决客户相对集中的风险。
    3、新产品开发和技术更新换代的风险

    市场需求不断变化，教育技术应用趋势在动态变化，如人工智能、大数据等前沿技术不
断发展迭代。如果公司对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，对教育教学当中的新理念以及广大教师和学生的教学需求不能正确把握，研发的产品将不具备竞争力。

    公司会积极投入同步教学软件及在线教育网络服务开发平台的开发，使公司开发的同步教育服务类产品具有更强的针对性和实用性；同时加强基础教育项目研究，在开发实施过程中进行有效管理、把握开发周期、降低开发成本。

    4、募集资金投资项目风险

    公司非公开发行的募集资金将投入“教学研云平台”、“同步资源学习系统”项目。募集资金投资项目的顺利实施，将进一步增强公司的研发实力，扩大公司在既有市场的占有率并开拓新市场，提升公司的综合竞争力。尽管公司对前述建设项目已有一定的技术、人才及客户资源储备，并在项目实施前进行了充分的可行性论证，但该论证系基于目前的技术发展水平、国家产业政策、国内外市场环境、客户需求情况等条件所作出的投资决策，在实际运营过程中，随着时间的推移，上述因素存在发生变化的可能。由于市场本身具有的不确定性因素，仍有可能使该项目实施后面临一定的市场风险。

    5、人才流失风险

    随着行业发展以及公司已全面向互联网模式进行转变，对与大平台合作的渠道人才和互联网营销人才需求量较大，公司经营和管理需要面临更高的要求和挑战。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制，将会影响到核心人员积极性、创造性。而互联网人才流动大，优秀的互联网人才日益紧缺，人力成本不断攀升。公司需要引入优秀人才、增强企业技术竞争实力是改革基础之一，同时重视企业文化建设，建立人才激励分享企业经营成果。
    （二）利润分配预案

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......7
第三节 公司业务概要 ......10
第四节 经营情况讨论与分析 ......15
第五节 重要事项 ......31
第六节 股份变动及股东情况 ......39
第七节 优先股相关情况 ......43
第八节 可转换公司债券相关情况 ......44
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ......45
第十节 公司债券相关情况 ......47
第十一节 财务报告 ......48
第十二节 备查文件目录 ......170

                          释义

                释义项                  指                            释义内容

公司、本公司或方直科技                  指  深圳市方直科技股份有限公司

控股股东、实际控制人                    指  黄元忠先生

中国证监会                              指  中国证券监督管理委员会

《公司法》                              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                              指  《中华人民共和国证券法》

保荐人、保荐机构、主承销商              指  平安证券股份有限公司

律师顾问                                指  广东五维律师事务所

会计师事务所                            指  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

连邦信息                                指  深圳市连邦信息技术有限公司，系公司全资子公司

同步教育                                指  教学内容、教学进度与学校课堂教学保持一致的教育方式

                                              公司开发的以移动存储器、光盘等为载体的学生教材配套软件和教师
线下产品                                指

                                              用书配套软件

                                              基于公司的网络数据库支持平台通过互联网为用户提供的一系列同
线上服务                                指

                                              步基础教育服务

公司章程                                指  深圳市方直科技股份有限公司章程

股东大会                                指  深圳市方直科技股份有限公司股东大会

董事会                                  指  深圳市方直科技股份有限公司董事会

监事会                                  指  深圳市方直科技股份有限公司监事会

木愚科技                                指  深圳市木愚科技有限公司，系公司全资子公司

嘉道方直                                指  深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）

报告期                                  指  2020 年半年度

上年同期                                指  2019 年半年度

元/万元                                  指  人民币元/人民币万元


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称                        方直科技                股票代码              300235

变更后的股票简称（如有）        深圳证券交易所

股票上市证券交易所              深圳市方直科技股份有限公司

公司的中文名称                  深圳市方直科技股份有限公司

公司的中文简称（如有）          SHENZHEN KINGSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD

公司的外文名称（如有）          Kingsun

公司的外文名称缩写（如有）      黄元忠

公司的法定代表人                黄元忠

二、联系人和联系方式

                                      董事会秘书                              证券事务代表

姓名                  李枫                                    粘为倩

联系地址              深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 座 9 楼 深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 座 9 楼

电话                  0755-86336966                            0755-86336966

传真                  0755-86336977                            0755-86336977

电子信箱              feng.li@kingsunsoft.com                    weiqian.nian@kingsunsoft.com

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否